| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22861 | 018784 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券A | 2026-03-25 | 1.09930000 | 1.09930000 | 购买 |
| 22862 | 018785 | 信澳鑫瑞6个月持有期债券C | 2026-03-25 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |
| 22863 | 017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 2026-03-25 | 1.08900000 | 1.08900000 | 购买 |
| 22864 | 017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 2026-03-25 | 1.07760000 | 1.07760000 | 购买 |
| 22865 | 018450 | 富安达富祥利率债A | 2026-03-25 | 1.01310000 | 1.07510000 | 购买 |
| 22866 | 018451 | 富安达富祥利率债C | 2026-03-25 | 1.01660000 | 1.07860000 | 购买 |
| 22867 | 018818 | 鑫元数字经济混合发起式A | 2026-03-25 | 1.27410000 | 1.31750000 | 购买 |
| 22868 | 018819 | 鑫元数字经济混合发起式C | 2026-03-25 | 1.26100000 | 1.30400000 | 购买 |
| 22869 | 018744 | 长信90天滚动持有债券A | 2026-03-25 | 1.08140000 | 1.08140000 | 购买 |
| 22870 | 018745 | 长信90天滚动持有债券C | 2026-03-25 | 1.07580000 | 1.07580000 | 购买 |
| 22871 | 018399 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A | 2026-03-23 | 1.10750000 | 1.10750000 | 购买 |
| 22872 | 018400 | 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)C | 2026-03-23 | 1.09120000 | 1.09120000 | 购买 |
| 22873 | 018861 | 景顺长城量化港股通股票C | 2026-03-25 | 1.09160000 | 1.09160000 | 购买 |
| 22874 | 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 2026-03-25 | 1.12750000 | 1.12750000 | 购买 |
| 22875 | 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 2026-03-25 | 1.11580000 | 1.11580000 | 购买 |
| 22876 | 018165 | 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-25 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 22877 | 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 2026-03-25 | 1.03380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 22878 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 2026-03-25 | 1.29420000 | 1.29420000 | 购买 |
| 22879 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 2026-03-25 | 1.28100000 | 1.28100000 | 购买 |
| 22880 | 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 2026-03-25 | 0.99410000 | 0.99410000 | 购买 |