| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22861 | 017836 | 信澳匠心回报混合C | 2026-06-26 | 2.27940000 | 2.27940000 | 购买 |
| 22862 | 017694 | 国联安恒瑞3个月定开债券 | 2026-04-21 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 22863 | 018633 | 财通中证500指数增强A | 2026-06-26 | 1.49560000 | 1.49560000 | 购买 |
| 22864 | 018372 | 中泰星锐景气成长混合A | 2026-03-25 | 1.01320000 | 1.01320000 | 购买 |
| 22865 | 018634 | 财通中证500指数增强C | 2026-06-26 | 1.47790000 | 1.47790000 | 购买 |
| 22866 | 018373 | 中泰星锐景气成长混合C | 2026-03-25 | 0.99950000 | 0.99950000 | 购买 |
| 22867 | 018553 | 景顺长城中小盘混合C | 2026-06-26 | 2.32700000 | 2.65100000 | 购买 |
| 22868 | 018600 | 景顺长城鼎益混合(LOF)C | 2026-06-26 | 1.98200000 | 1.98200000 | 购买 |
| 22869 | 018177 | 华夏科创50指数增强A | 2026-06-26 | 2.42490000 | 2.42490000 | 购买 |
| 22870 | 018178 | 华夏科创50指数增强C | 2026-06-26 | 2.39690000 | 2.39690000 | 购买 |
| 22871 | 018701 | 中银惠利半年定期开放债券B | 2026-06-26 | 1.10670000 | 1.24570000 | 购买 |
| 22872 | 018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 2026-06-26 | 1.22410000 | 1.22410000 | 购买 |
| 22873 | 018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 2026-06-26 | 1.22050000 | 1.22050000 | 购买 |
| 22874 | 018582 | 华泰紫金碳中和混合发起A | 2026-06-26 | 1.47490000 | 1.49490000 | 购买 |
| 22875 | 018583 | 华泰紫金碳中和混合发起C | 2026-06-26 | 1.45020000 | 1.47020000 | 购买 |
| 22876 | 017696 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)A | 2026-06-24 | 1.85480000 | 1.85480000 | 购买 |
| 22877 | 002176 | 华商双翼平衡混合C | 2026-06-26 | 2.56000000 | 2.56000000 | 购买 |
| 22878 | 018696 | 建信优享平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2026-06-24 | 1.18010000 | 1.18010000 | 购买 |
| 22879 | 018700 | 海富通养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-24 | 1.08600000 | 1.08600000 | 购买 |
| 22880 | 018695 | 博道消费智航C | 2026-06-26 | 0.84270000 | 0.84270000 | 购买 |