| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22881 | 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 2026-03-25 | 0.98350000 | 0.98350000 | 购买 |
| 22882 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2026-03-25 | 1.05380000 | 1.05380000 | 购买 |
| 22883 | 008377 | 博时外服货币A | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22884 | 018693 | 大成核心双动力混合C | 2026-03-25 | 1.54000000 | 1.54000000 | 购买 |
| 22885 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 2026-03-25 | 1.11300000 | 1.11300000 | 购买 |
| 22886 | 018874 | 民生加银现金增利货币E | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22887 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 2026-03-25 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 22888 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 2026-03-25 | 1.08590000 | 1.08590000 | 购买 |
| 22889 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2026-03-20 | 1.10860000 | 1.14860000 | 购买 |
| 22890 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2026-03-20 | 1.10240000 | 1.14240000 | 购买 |
| 22891 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2026-03-25 | 1.70380000 | 1.70380000 | 购买 |
| 22892 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2026-03-25 | 1.67810000 | 1.67810000 | 购买 |
| 22893 | 018875 | 创金合信货币E | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22894 | 018782 | 汇丰晋信货币C | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22895 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2026-03-25 | 2.99400000 | 3.21900000 | 购买 |
| 22896 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2026-03-25 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 22897 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 2026-03-25 | 1.06840000 | 1.06840000 | 购买 |
| 22898 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-25 | 1.03940000 | 1.03940000 | 购买 |
| 22899 | 018907 | 博时合鑫货币A | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22900 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 2026-03-25 | 1.27530000 | 1.27530000 | 购买 |