| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22901 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2025-07-17 | 0.15970000 | 0.15970000 | 购买 |
| 22902 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2025-07-17 | 0.15830000 | 0.15830000 | 购买 |
| 22903 | 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 2025-07-18 | 1.15270000 | 1.17070000 | 购买 |
| 22904 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 22905 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 22906 | 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 2025-07-16 | 1.14510000 | 1.14510000 | 购买 |
| 22907 | 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 2025-07-16 | 1.13680000 | 1.13680000 | 购买 |
| 22908 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2025-07-18 | 1.08720000 | 1.08720000 | 购买 |
| 22909 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2025-07-18 | 1.08570000 | 1.08570000 | 购买 |
| 22910 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2025-07-18 | 1.09650000 | 1.09650000 | 购买 |
| 22911 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2025-07-18 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 22912 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 2025-07-18 | 0.76920000 | 0.76920000 | 购买 |
| 22913 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 2025-07-18 | 1.05910000 | 1.05910000 | 购买 |
| 22914 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 2025-07-18 | 1.05610000 | 1.05610000 | 购买 |
| 22915 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 2025-07-18 | 1.01750000 | 1.07050000 | 购买 |
| 22916 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2025-07-18 | 1.37830000 | 1.37830000 | 购买 |
| 22917 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2025-07-18 | 1.37210000 | 1.37210000 | 购买 |
| 22918 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2025-07-18 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 22919 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2025-07-18 | 1.05740000 | 1.05740000 | 购买 |
| 22920 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2025-07-18 | 1.15820000 | 1.15820000 | 购买 |