| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22901 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 2026-03-25 | 1.25880000 | 1.25880000 | 购买 |
| 22902 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 2026-03-25 | 0.97030000 | 0.97030000 | 购买 |
| 22903 | 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 2026-03-25 | 1.00580000 | 1.07180000 | 购买 |
| 22904 | 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-03-25 | 1.48140000 | 1.48140000 | 购买 |
| 22905 | 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-03-25 | 1.47870000 | 1.47870000 | 购买 |
| 22906 | 018592 | 中欧汇利债券A | 2026-03-25 | 1.10600000 | 1.10600000 | 购买 |
| 22907 | 018593 | 中欧汇利债券C | 2026-03-25 | 1.09320000 | 1.09320000 | 购买 |
| 22908 | 018442 | 汇添富成长领航混合A | 2026-03-25 | 1.59380000 | 1.59380000 | 购买 |
| 22909 | 018443 | 汇添富成长领航混合C | 2026-03-25 | 1.56820000 | 1.56820000 | 购买 |
| 22910 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2026-03-25 | 1.42110000 | 1.42110000 | 购买 |
| 22911 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2026-03-25 | 1.40640000 | 1.40640000 | 购买 |
| 22912 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 2026-03-25 | 1.48170000 | 1.48170000 | 购买 |
| 22913 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2026-03-25 | 1.46270000 | 1.46270000 | 购买 |
| 22914 | 018868 | 兴全品质甄选混合A | 2026-03-25 | 1.49770000 | 1.49770000 | 购买 |
| 22915 | 018869 | 兴全品质甄选混合C | 2026-03-25 | 1.47360000 | 1.47360000 | 购买 |
| 22916 | 018923 | 华安现金富利货币E | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22917 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 2026-03-25 | 1.66050000 | 1.66050000 | 购买 |
| 22918 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2026-03-25 | 1.16290000 | 1.16290000 | 购买 |
| 22919 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2026-03-25 | 1.15340000 | 1.15340000 | 购买 |
| 22920 | 018570 | 华宝安元债券A | 2026-03-25 | 1.13460000 | 1.13460000 | 购买 |