| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22921 | 018571 | 华宝安元债券C | 2026-03-25 | 1.12580000 | 1.12580000 | 购买 |
| 22922 | 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 2026-03-25 | 1.07700000 | 1.09400000 | 购买 |
| 22923 | 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 2026-03-25 | 1.07200000 | 1.08800000 | 购买 |
| 22924 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 2026-03-25 | 1.83700000 | 1.83700000 | 购买 |
| 22925 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 2026-03-25 | 1.80910000 | 1.80910000 | 购买 |
| 22926 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-23 | 1.14180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 22927 | 018944 | 博时远见成长混合A | 2025-08-27 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 22928 | 018945 | 博时远见成长混合C | 2025-08-27 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 22929 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 2026-03-25 | 1.35870000 | 1.35870000 | 购买 |
| 22930 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 2026-03-25 | 1.33750000 | 1.33750000 | 购买 |
| 22931 | 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 2026-03-25 | 1.21170000 | 1.21170000 | 购买 |
| 22932 | 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 2026-03-25 | 1.19920000 | 1.19920000 | 购买 |
| 22933 | 018667 | 国寿安保鑫钱包货币C | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22934 | 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 2026-03-25 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 22935 | 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 2026-03-25 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 22936 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 2026-03-25 | 3.16530000 | 3.16530000 | 购买 |
| 22937 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-23 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 22938 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 2026-03-25 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 22939 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 2026-03-25 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 22940 | 018932 | 中信保诚四季红混合C | 2026-03-25 | 0.99520000 | 0.99520000 | 购买 |