| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22941 | 018717 | 工银瑞宁3个月定开债券C | 2026-06-26 | 1.04270000 | 1.04270000 | 购买 |
| 22942 | 014896 | 浙商兴盈6个月定开债券A | 2026-06-26 | 1.05070000 | 1.09060000 | 购买 |
| 22943 | 014897 | 浙商兴盈6个月定开债券C | 2026-06-26 | 1.04390000 | 1.08360000 | 购买 |
| 22944 | 018738 | 博时标普500ETF联接E | 2026-06-25 | 5.40040000 | 5.40040000 | 购买 |
| 22945 | 018651 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)A | 2026-06-24 | 1.13110000 | 1.13110000 | 购买 |
| 22946 | 018652 | 信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)C | 2026-06-24 | 1.12340000 | 1.12340000 | 购买 |
| 22947 | 018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 2026-06-26 | 1.06230000 | 1.06230000 | 购买 |
| 22948 | 018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-26 | 1.05300000 | 1.05300000 | 购买 |
| 22949 | 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 2026-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22950 | 018714 | 平安新鑫优选混合A | 2026-06-26 | 2.17150000 | 2.17150000 | 购买 |
| 22951 | 018715 | 平安新鑫优选混合C | 2026-06-26 | 2.12100000 | 2.12100000 | 购买 |
| 22952 | 017886 | 国富安颐稳健6个月持有期混合A | 2026-06-26 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 22953 | 017887 | 国富安颐稳健6个月持有期混合C | 2026-06-26 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |
| 22954 | 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 2026-06-26 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |
| 22955 | 018702 | 德邦优化C | 2026-06-26 | 1.23150000 | 1.23150000 | 购买 |
| 22956 | 018661 | 大成中证1000指数增强发起式A | 2026-06-26 | 1.50160000 | 1.50160000 | 购买 |
| 22957 | 018662 | 大成中证1000指数增强发起式C | 2026-06-26 | 1.48420000 | 1.48420000 | 购买 |
| 22958 | 018270 | 富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)A | 2026-06-25 | 1.27090000 | 1.27090000 | 购买 |
| 22959 | 018428 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)A | 2026-06-24 | 1.06530000 | 1.06530000 | 购买 |
| 22960 | 018429 | 摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)C | 2026-06-24 | 1.05770000 | 1.05770000 | 购买 |