| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22941 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2025-07-18 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 22942 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2025-07-18 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 22943 | 018283 | 华商先进制造混合A | 2025-05-09 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 22944 | 018284 | 华商先进制造混合C | 2025-05-09 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 22945 | 018534 | 银河景泰债券A | 2025-07-18 | 1.03510000 | 1.06610000 | 购买 |
| 22946 | 018535 | 银河景泰债券C | 2025-07-18 | 1.03100000 | 1.06200000 | 购买 |
| 22947 | 019183 | 大成精选增值混合C | 2025-07-18 | 1.70820000 | 1.70820000 | 购买 |
| 22948 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 2025-07-18 | 1.14440000 | 1.16580000 | 购买 |
| 22949 | 019268 | 交银安心收益债券E | 2025-07-18 | 1.25760000 | 1.30360000 | 购买 |
| 22950 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2025-07-18 | 1.21050000 | 1.21050000 | 购买 |
| 22951 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2025-07-18 | 1.20170000 | 1.20170000 | 购买 |
| 22952 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2025-07-17 | 1.46080000 | 1.46080000 | 购买 |
| 22953 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2025-07-17 | 1.45220000 | 1.45220000 | 购买 |
| 22954 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 2025-07-17 | 1.46090000 | 1.46090000 | 购买 |
| 22955 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 2025-07-17 | 1.45930000 | 1.45930000 | 购买 |
| 22956 | 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | 2025-07-18 | 1.06510000 | 1.06510000 | 购买 |
| 22957 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 2025-07-18 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 22958 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2025-07-18 | 1.46540000 | 1.46540000 | 购买 |
| 22959 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2025-07-18 | 1.46010000 | 1.46010000 | 购买 |
| 22960 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2025-07-18 | 1.13180000 | 1.13180000 | 购买 |