| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22961 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2026-03-25 | 1.10070000 | 1.10070000 | 购买 |
| 22962 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2026-03-25 | 1.09260000 | 1.09260000 | 购买 |
| 22963 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 2026-03-25 | 3.75630000 | 3.75630000 | 购买 |
| 22964 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 2026-03-25 | 3.69700000 | 3.69700000 | 购买 |
| 22965 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-23 | 1.07190000 | 1.07190000 | 购买 |
| 22966 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-23 | 1.06140000 | 1.06140000 | 购买 |
| 22967 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-25 | 1.04000000 | 1.04000000 | 购买 |
| 22968 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2026-03-25 | 1.90740000 | 1.90740000 | 购买 |
| 22969 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2026-03-25 | 1.88270000 | 1.88270000 | 购买 |
| 22970 | 018610 | 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-25 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 22971 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 2026-03-25 | 1.19110000 | 1.19110000 | 购买 |
| 22972 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 2026-03-25 | 1.18200000 | 1.18200000 | 购买 |
| 22973 | 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 2026-03-25 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 22974 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 2026-03-25 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 22975 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2026-03-24 | 1.38670000 | 1.38670000 | 购买 |
| 22976 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2026-03-24 | 1.37240000 | 1.37240000 | 购买 |
| 22977 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2026-03-24 | 1.44440000 | 1.44440000 | 购买 |
| 22978 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 购买 | |
| 22979 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-23 | 1.15710000 | 1.21080000 | 购买 |
| 22980 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 2026-03-25 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |