| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22961 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2025-07-18 | 1.12750000 | 1.12750000 | 购买 |
| 22962 | 017005 | 中银价值混合C | 2025-07-18 | 2.77100000 | 2.77100000 | 购买 |
| 22963 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 2025-07-18 | 1.09190000 | 1.14190000 | 购买 |
| 22964 | 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2025-07-18 | 2.47390000 | 2.47390000 | 购买 |
| 22965 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 2025-07-18 | 1.15380000 | 1.15380000 | 购买 |
| 22966 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 2025-07-18 | 1.02990000 | 1.05790000 | 购买 |
| 22967 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 2025-07-18 | 1.17230000 | 1.17230000 | 购买 |
| 22968 | 019238 | 南方现金增利货币D | 2025-07-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22969 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 2025-07-18 | 1.03530000 | 1.13230000 | 购买 |
| 22970 | 019108 | 华宝国策导向混合C | 2025-07-18 | 0.90700000 | 0.90700000 | 购买 |
| 22971 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 2025-07-18 | 1.04820000 | 1.04820000 | 购买 |
| 22972 | 018143 | 国寿安保稳德一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22973 | 018144 | 国寿安保稳德一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22974 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 2025-07-18 | 1.31030000 | 1.31030000 | 购买 |
| 22975 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 2025-07-18 | 1.29620000 | 1.29620000 | 购买 |
| 22976 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2025-07-18 | 1.19080000 | 1.19080000 | 购买 |
| 22977 | 015324 | 浙商智多恒两年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 22978 | 015325 | 浙商智多恒两年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 22979 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2025-07-18 | 1.71770000 | 1.71770000 | 购买 |
| 22980 | 018814 | 中金金安债券 | 2025-07-18 | 1.02770000 | 1.06270000 | 购买 |