| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22981 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2025-05-14 | 1.38820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 22982 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 2025-07-18 | 1.05700000 | 1.05700000 | 购买 |
| 22983 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 2025-07-18 | 1.05320000 | 1.05320000 | 购买 |
| 22984 | 018136 | 惠升和风纯债E | 2025-07-18 | 1.57530000 | 2.10630000 | 购买 |
| 22985 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2025-07-17 | 2.61290000 | 2.75570000 | 购买 |
| 22986 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2025-07-17 | 0.36560000 | 0.38550000 | 购买 |
| 22987 | 019281 | 华西优选成长一年持有混合 | 2025-07-18 | 1.09700000 | 1.09700000 | 购买 |
| 22988 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2025-07-18 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 22989 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2025-07-18 | 1.05680000 | 1.05680000 | 购买 |
| 22990 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2025-07-17 | 1.20800000 | 1.20800000 | 购买 |
| 22991 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2025-07-17 | 1.19810000 | 1.19810000 | 购买 |
| 22992 | 019205 | 鹏华优质企业混合C | 2025-07-18 | 0.91850000 | 0.91850000 | 购买 |
| 22993 | 019078 | 安信现金增利货币C | 2025-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22994 | 019287 | 鹏华丰诚债券D | 2025-07-18 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 22995 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 2025-07-18 | 1.12090000 | 1.12090000 | 购买 |
| 22996 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2025-07-16 | 1.06520000 | 1.06520000 | 购买 |
| 22997 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2025-07-16 | 1.06030000 | 1.06030000 | 购买 |
| 22998 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2025-07-18 | 2.85040000 | 2.85040000 | 购买 |
| 22999 | 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 2025-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23000 | 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 2025-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |