| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22981 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 2026-03-25 | 1.01730000 | 1.01730000 | 购买 |
| 22982 | 018951 | 中银机构现金管理货币C | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22983 | 018961 | 永赢瑞益债券B | 2026-03-25 | 1.12160000 | 1.14860000 | 购买 |
| 22984 | 018962 | 永赢昭利债券D | 2026-03-25 | 1.08980000 | 1.10860000 | 购买 |
| 22985 | 018960 | 永赢易弘债券C | 2026-03-25 | 1.22780000 | 1.22780000 | 购买 |
| 22986 | 018964 | 国联恒鑫纯债E | 2026-03-25 | 1.13110000 | 1.13110000 | 购买 |
| 22987 | 018955 | 易方达天天发货币D | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22988 | 018953 | 民生加银现金宝货币D | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 22989 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2026-03-25 | 1.09950000 | 1.09950000 | 购买 |
| 22990 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2026-03-25 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 22991 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 2026-03-25 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 22992 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 2026-03-25 | 1.12390000 | 1.12390000 | 购买 |
| 22993 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-23 | 1.27420000 | 1.27420000 | 购买 |
| 22994 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-23 | 1.26440000 | 1.26440000 | 购买 |
| 22995 | 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 2026-03-25 | 0.81250000 | 0.81250000 | 购买 |
| 22996 | 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 2026-03-25 | 0.80670000 | 0.80670000 | 购买 |
| 22997 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 2026-03-24 | 1.15020000 | 1.15020000 | 购买 |
| 22998 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 2026-03-24 | 1.13390000 | 1.13390000 | 购买 |
| 22999 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 2026-03-24 | 0.16680000 | 0.16680000 | 购买 |
| 23000 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 2026-03-24 | 0.16450000 | 0.16450000 | 购买 |