| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | 018671 | 广发添利货币C | 2025-07-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23002 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2025-07-18 | 3.71500000 | 4.17600000 | 购买 |
| 23003 | 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 2025-07-18 | 1.08250000 | 1.08250000 | 购买 |
| 23004 | 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 2025-07-18 | 1.27540000 | 1.27540000 | 购买 |
| 23005 | 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 2025-07-18 | 1.26600000 | 1.26600000 | 购买 |
| 23006 | 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 2025-07-18 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 23007 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 2025-07-18 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 23008 | 019067 | 博时安盈债券E | 2025-07-18 | 1.25730000 | 1.32110000 | 购买 |
| 23009 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 2025-07-18 | 1.36500000 | 1.36500000 | 购买 |
| 23010 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 2025-07-18 | 1.35020000 | 1.35020000 | 购买 |
| 23011 | 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 2025-07-18 | 0.58060000 | 0.58060000 | 购买 |
| 23012 | 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 2025-07-18 | 1.79300000 | 1.79300000 | 购买 |
| 23013 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-18 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 23014 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.36460000 | 1.36460000 | 购买 |
| 23015 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.31770000 | 1.31770000 | 购买 |
| 23016 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2025-07-18 | 1.88430000 | 1.88430000 | 购买 |
| 23017 | 019293 | 长江长扬混合发起A | 2025-07-18 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 23018 | 019294 | 长江长扬混合发起C | 2025-07-18 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 23019 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2025-07-18 | 1.42770000 | 1.42770000 | 购买 |
| 23020 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 2025-07-18 | 1.41040000 | 1.41040000 | 购买 |