| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2026-03-25 | 1.68460000 | 1.68460000 | 购买 |
| 23002 | 018665 | 南方宁元债券A | 2026-03-25 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 23003 | 018870 | 银河产业动力混合C | 2026-03-25 | 1.09090000 | 1.09090000 | 购买 |
| 23004 | 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 2026-03-23 | 1.20740000 | 1.20740000 | 购买 |
| 23005 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-03-23 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 23006 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2026-03-25 | 1.13040000 | 1.13040000 | 购买 |
| 23007 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2026-03-25 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 23008 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合C | 2026-03-25 | 2.38900000 | 2.38900000 | 购买 |
| 23009 | 018888 | 银河主题混合C | 2026-03-25 | 5.08560000 | 5.08560000 | 购买 |
| 23010 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-23 | 1.16080000 | 1.16080000 | 购买 |
| 23011 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2026-03-25 | 1.22470000 | 1.22470000 | 购买 |
| 23012 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2026-03-25 | 1.20550000 | 1.20550000 | 购买 |
| 23013 | 018679 | 招商安和债券A | 2026-03-25 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 23014 | 018680 | 招商安和债券C | 2026-03-25 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 23015 | 018858 | 惠升和安纯债A | 2026-03-25 | 1.04830000 | 1.07330000 | 购买 |
| 23016 | 018859 | 惠升和安纯债C | 2026-03-25 | 1.04230000 | 1.06730000 | 购买 |
| 23017 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2026-03-25 | 2.36670000 | 2.87470000 | 购买 |
| 23018 | 018452 | 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-25 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 23019 | 018954 | 富国收益增强债券E | 2026-03-25 | 1.39400000 | 1.39400000 | 购买 |
| 23020 | 018939 | 长城景气成长混合A | 2026-03-25 | 1.48870000 | 1.48870000 | 购买 |