| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23001 | 018038 | 富国融裕两年持有期混合A | 2026-06-26 | 1.27210000 | 1.27210000 | 购买 |
| 23002 | 018039 | 富国融裕两年持有期混合C | 2026-06-26 | 1.25780000 | 1.25780000 | 购买 |
| 23003 | 018788 | 中信建投臻选成长混合发起式A | 2026-06-26 | 1.11560000 | 1.11560000 | 购买 |
| 23004 | 018789 | 中信建投臻选成长混合发起式C | 2026-06-26 | 1.10270000 | 1.10270000 | 购买 |
| 23005 | 018860 | 嘉实产业优选混合(LOF)C | 2026-06-26 | 0.94090000 | 0.94090000 | 购买 |
| 23006 | 008377 | 博时外服货币A | 2026-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23007 | 018693 | 大成核心双动力混合C | 2026-06-26 | 1.34600000 | 1.34600000 | 购买 |
| 23008 | 013482 | 平安合轩1年定开债发起式 | 2026-06-26 | 1.12690000 | 1.12690000 | 购买 |
| 23009 | 018874 | 民生加银现金增利货币E | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23010 | 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 2026-06-26 | 1.10190000 | 1.10190000 | 购买 |
| 23011 | 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 2026-06-26 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 23012 | 018416 | 东吴添瑞三个月定开债券A | 2026-06-26 | 1.11250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 23013 | 018417 | 东吴添瑞三个月定开债券C | 2026-06-26 | 1.10570000 | 1.14570000 | 购买 |
| 23014 | 018776 | 金信精选成长混合A | 2026-06-26 | 3.21240000 | 3.21240000 | 购买 |
| 23015 | 018777 | 金信精选成长混合C | 2026-06-26 | 3.15910000 | 3.15910000 | 购买 |
| 23016 | 018875 | 创金合信货币E | 2026-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23017 | 018782 | 汇丰晋信货币C | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23018 | 018817 | 景顺长城中小创精选股票C | 2026-06-26 | 4.23000000 | 4.45500000 | 购买 |
| 23019 | 018414 | 南方稳瑞90天持有债券A | 2026-06-26 | 1.07940000 | 1.07940000 | 购买 |
| 23020 | 018415 | 南方稳瑞90天持有债券C | 2026-06-26 | 1.07320000 | 1.07320000 | 购买 |