基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23021 019314 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C 2025-07-18 1.40280000 1.40280000 购买
23022 019142 易方达中证电信主题ETF联接发起式C 2025-07-18 1.42000000 1.42000000 购买
23023 019178 富国瑞丰纯债债券A 2025-07-18 1.07910000 1.07910000 购买
23024 019179 富国瑞丰纯债债券C 2025-07-18 1.07500000 1.07500000 购买
23025 018268 建信锋睿优选混合A 2024-10-11 1.07140000 1.07140000 购买
23026 018269 建信锋睿优选混合C 2024-10-11 1.06740000 1.06740000 购买
23027 019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 2025-07-18 1.11540000 1.11540000 购买
23028 019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 2025-07-18 1.11330000 1.11330000 购买
23029 019324 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A 2025-07-18 0.99030000 0.99030000 购买
23030 019325 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C 2025-07-18 0.98500000 0.98500000 购买
23031 018265 国联安恒润3个月定开债券 2025-07-18 1.03460000 1.06360000 购买
23032 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 2025-07-18 1.22790000 1.22790000 购买
23033 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 2025-07-18 1.22130000 1.22130000 购买
23034 019184 大成趋势回报灵活配置混合C 2025-07-18 1.28900000 1.28900000 购买
23035 019277 长城国企优选混合发起式A 2025-07-18 1.07710000 1.07710000 购买
23036 019278 长城国企优选混合发起式C 2025-07-18 1.06760000 1.06760000 购买
23037 018247 长盛盛华一年定开债券发起式 2025-07-18 1.04120000 1.04120000 购买
23038 019305 摩根标普500指数(QDII)人民币C 2025-07-17 1.46910000 1.46910000 购买
23039 019320 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A 2025-07-18 1.23250000 1.23250000 购买
23040 019321 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C 2025-07-18 1.22590000 1.22590000 购买