序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
23021 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 2025-07-18 | 1.40280000 | 1.40280000 | 购买 |
23022 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2025-07-18 | 1.42000000 | 1.42000000 | 购买 |
23023 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2025-07-18 | 1.07910000 | 1.07910000 | 购买 |
23024 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2025-07-18 | 1.07500000 | 1.07500000 | 购买 |
23025 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-10-11 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
23026 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-10-11 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
23027 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 2025-07-18 | 1.11540000 | 1.11540000 | 购买 |
23028 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 2025-07-18 | 1.11330000 | 1.11330000 | 购买 |
23029 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2025-07-18 | 0.99030000 | 0.99030000 | 购买 |
23030 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2025-07-18 | 0.98500000 | 0.98500000 | 购买 |
23031 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 2025-07-18 | 1.03460000 | 1.06360000 | 购买 |
23032 | 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 2025-07-18 | 1.22790000 | 1.22790000 | 购买 |
23033 | 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 2025-07-18 | 1.22130000 | 1.22130000 | 购买 |
23034 | 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.28900000 | 1.28900000 | 购买 |
23035 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 2025-07-18 | 1.07710000 | 1.07710000 | 购买 |
23036 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 2025-07-18 | 1.06760000 | 1.06760000 | 购买 |
23037 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 2025-07-18 | 1.04120000 | 1.04120000 | 购买 |
23038 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2025-07-17 | 1.46910000 | 1.46910000 | 购买 |
23039 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2025-07-18 | 1.23250000 | 1.23250000 | 购买 |
23040 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2025-07-18 | 1.22590000 | 1.22590000 | 购买 |