| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23021 | 018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-26 | 1.04190000 | 1.04190000 | 购买 |
| 23022 | 018907 | 博时合鑫货币A | 2026-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23023 | 018754 | 兴业均衡优选混合A | 2026-06-26 | 1.41300000 | 1.41300000 | 购买 |
| 23024 | 018755 | 兴业均衡优选混合C | 2026-06-26 | 1.39290000 | 1.39290000 | 购买 |
| 23025 | 018864 | 广发中证传媒ETF联接E | 2026-06-26 | 0.79060000 | 0.79060000 | 购买 |
| 23026 | 018255 | 国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式 | 2026-06-26 | 1.00410000 | 1.08040000 | 购买 |
| 23027 | 018281 | 山证资管创新成长混合发起式A | 2026-06-26 | 1.83240000 | 1.83240000 | 购买 |
| 23028 | 018282 | 山证资管创新成长混合发起式C | 2026-06-26 | 1.82780000 | 1.82780000 | 购买 |
| 23029 | 018592 | 中欧汇利债券A | 2026-06-26 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 23030 | 018593 | 中欧汇利债券C | 2026-06-26 | 1.08660000 | 1.08660000 | 购买 |
| 23031 | 018442 | 汇添富成长领航混合A | 2026-06-26 | 2.69010000 | 2.69010000 | 购买 |
| 23032 | 018443 | 汇添富成长领航混合C | 2026-06-26 | 2.64300000 | 2.64300000 | 购买 |
| 23033 | 018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 2026-06-26 | 1.53440000 | 1.53440000 | 购买 |
| 23034 | 018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 2026-06-26 | 1.51700000 | 1.51700000 | 购买 |
| 23035 | 018823 | 国金智享量化选股混合A | 2026-06-26 | 1.69000000 | 1.69000000 | 购买 |
| 23036 | 018824 | 国金智享量化选股混合C | 2026-06-26 | 1.66630000 | 1.66630000 | 购买 |
| 23037 | 018868 | 兴全品质甄选混合A | 2026-06-26 | 2.10720000 | 2.10720000 | 购买 |
| 23038 | 018869 | 兴全品质甄选混合C | 2026-06-26 | 2.07020000 | 2.07020000 | 购买 |
| 23039 | 018923 | 华安现金富利货币E | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23040 | 018946 | 招商安益灵活配置混合C | 2026-06-26 | 1.56990000 | 1.56990000 | 购买 |