基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23041 019382 南方景元中高等级信用债债券C 2025-07-18 1.15230000 1.15230000 购买
23042 019383 银华信用季季红债券D 2025-07-18 1.05780000 1.11520000 购买
23043 019299 海富通国策导向混合C 2025-07-18 2.03210000 2.03210000 购买
23044 019300 海富通国策导向混合D 2025-07-18 2.04570000 2.04570000 购买
23045 019285 平安惠旭纯债A 2025-07-18 1.06830000 1.08830000 购买
23046 019286 平安惠旭纯债C 2025-07-18 1.03570000 1.04070000 购买
23047 018170 嘉实双季瑞享6个月持有债券A 2025-07-18 1.07590000 1.07590000 购买
23048 018171 嘉实双季瑞享6个月持有债券C 2025-07-18 1.07100000 1.07100000 购买
23049 018272 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A 2025-07-18 1.06620000 1.06620000 购买
23050 018273 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C 2025-07-18 1.05790000 1.05790000 购买
23051 019364 银华华茂定期开放债券D 2025-07-18 1.05130000 1.12130000 购买
23052 018375 金信景气优选混合A 2025-07-18 1.19490000 1.19490000 购买
23053 018376 金信景气优选混合C 2025-07-18 1.18680000 1.18680000 购买
23054 019304 德邦短债E 2025-07-18 1.16740000 1.16740000 购买
23055 019345 交银医疗健康混合发起A 2025-07-18 1.55540000 1.55540000 购买
23056 019346 交银医疗健康混合发起C 2025-07-18 1.53970000 1.53970000 购买
23057 019291 德邦新回报灵活配置混合C 2025-07-18 1.48460000 1.48460000 购买
23058 019344 广发聚源债券(LOF)B 2025-07-18 1.20430000 1.25630000 购买
23059 019391 招商双债增强(LOF)I 2025-07-18 1.61150000 1.61150000 购买
23060 019226 方正富邦金立方一年持有期混合A 2025-07-18 1.12440000 1.12440000 购买