序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
23041 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2025-07-18 | 1.15230000 | 1.15230000 | 购买 |
23042 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 2025-07-18 | 1.05780000 | 1.11520000 | 购买 |
23043 | 019299 | 海富通国策导向混合C | 2025-07-18 | 2.03210000 | 2.03210000 | 购买 |
23044 | 019300 | 海富通国策导向混合D | 2025-07-18 | 2.04570000 | 2.04570000 | 购买 |
23045 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 2025-07-18 | 1.06830000 | 1.08830000 | 购买 |
23046 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 2025-07-18 | 1.03570000 | 1.04070000 | 购买 |
23047 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 2025-07-18 | 1.07590000 | 1.07590000 | 购买 |
23048 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 2025-07-18 | 1.07100000 | 1.07100000 | 购买 |
23049 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2025-07-18 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
23050 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2025-07-18 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
23051 | 019364 | 银华华茂定期开放债券D | 2025-07-18 | 1.05130000 | 1.12130000 | 购买 |
23052 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2025-07-18 | 1.19490000 | 1.19490000 | 购买 |
23053 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2025-07-18 | 1.18680000 | 1.18680000 | 购买 |
23054 | 019304 | 德邦短债E | 2025-07-18 | 1.16740000 | 1.16740000 | 购买 |
23055 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2025-07-18 | 1.55540000 | 1.55540000 | 购买 |
23056 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2025-07-18 | 1.53970000 | 1.53970000 | 购买 |
23057 | 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.48460000 | 1.48460000 | 购买 |
23058 | 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 2025-07-18 | 1.20430000 | 1.25630000 | 购买 |
23059 | 019391 | 招商双债增强(LOF)I | 2025-07-18 | 1.61150000 | 1.61150000 | 购买 |
23060 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2025-07-18 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |