| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23041 | 018364 | 银华医疗健康混合A | 2026-03-25 | 0.78340000 | 0.78340000 | 购买 |
| 23042 | 018365 | 银华医疗健康混合C | 2026-03-25 | 0.77610000 | 0.77610000 | 购买 |
| 23043 | 018995 | 景顺长城中国回报混合C | 2026-03-25 | 1.63200000 | 1.63200000 | 购买 |
| 23044 | 018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 2026-03-25 | 1.09500000 | 1.09500000 | 购买 |
| 23045 | 018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 2026-03-25 | 1.08950000 | 1.08950000 | 购买 |
| 23046 | 018401 | 嘉实成长驱动混合A | 2026-03-25 | 1.77890000 | 1.77890000 | 购买 |
| 23047 | 018402 | 嘉实成长驱动混合C | 2026-03-25 | 1.75240000 | 1.75240000 | 购买 |
| 23048 | 018829 | 兴业嘉远债券 | 2026-03-25 | 1.02000000 | 1.07900000 | 购买 |
| 23049 | 019003 | 易方达科技智选混合A | 2026-03-25 | 2.02650000 | 2.02650000 | 购买 |
| 23050 | 019004 | 易方达科技智选混合C | 2026-03-25 | 2.00120000 | 2.00120000 | 购买 |
| 23051 | 019030 | 信澳星耀智选混合A | 2026-03-25 | 1.59220000 | 1.59220000 | 购买 |
| 23052 | 019031 | 信澳星耀智选混合C | 2026-03-25 | 1.56770000 | 1.56770000 | 购买 |
| 23053 | 018167 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A | 2026-03-25 | 1.84790000 | 1.84790000 | 购买 |
| 23054 | 018168 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C | 2026-03-25 | 1.83850000 | 1.83850000 | 购买 |
| 23055 | 018056 | 鹏扬淳泰一年定开债券发起式 | 2026-03-25 | 1.04320000 | 1.08390000 | 购买 |
| 23056 | 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 2026-03-25 | 1.00520000 | 1.07040000 | 购买 |
| 23057 | 018971 | 富国致弘量化选股股票A | 2026-03-25 | 1.33710000 | 1.33710000 | 购买 |
| 23058 | 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 2026-03-25 | 1.31660000 | 1.31660000 | 购买 |
| 23059 | 018810 | 易方达天天理财货币D | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23060 | 018890 | 大成锐见未来混合A | 2026-03-25 | 0.99480000 | 0.99480000 | 购买 |