| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23041 | 018557 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式A | 2026-06-26 | 0.99490000 | 0.99490000 | 购买 |
| 23042 | 018558 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接发起式C | 2026-06-26 | 0.98600000 | 0.98600000 | 购买 |
| 23043 | 018570 | 华宝安元债券A | 2026-06-26 | 1.14110000 | 1.14110000 | 购买 |
| 23044 | 018571 | 华宝安元债券C | 2026-06-26 | 1.13140000 | 1.13140000 | 购买 |
| 23045 | 018575 | 鑫元慧享纯债3个月定开A | 2026-06-26 | 1.08720000 | 1.10420000 | 购买 |
| 23046 | 018576 | 鑫元慧享纯债3个月定开C | 2026-06-26 | 1.08160000 | 1.09760000 | 购买 |
| 23047 | 018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 2026-06-26 | 1.76270000 | 1.76270000 | 购买 |
| 23048 | 018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 2026-06-26 | 1.73330000 | 1.73330000 | 购买 |
| 23049 | 018837 | 广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-24 | 1.28380000 | 1.28380000 | 购买 |
| 23050 | 018944 | 博时远见成长混合A | 2025-08-27 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 23051 | 018945 | 博时远见成长混合C | 2025-08-27 | 1.16580000 | 1.16580000 | 购买 |
| 23052 | 018327 | 太平低碳经济混合发起式A | 2026-06-26 | 1.30710000 | 1.30710000 | 购买 |
| 23053 | 018328 | 太平低碳经济混合发起式C | 2026-06-26 | 1.28480000 | 1.28480000 | 购买 |
| 23054 | 018790 | 华泰柏瑞均衡成长混合A | 2026-06-26 | 2.12440000 | 2.12440000 | 购买 |
| 23055 | 018791 | 华泰柏瑞均衡成长混合C | 2026-06-26 | 2.10030000 | 2.10030000 | 购买 |
| 23056 | 018667 | 国寿安保鑫钱包货币C | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23057 | 018054 | 鹏扬景添一年持有混合A | 2026-06-26 | 1.08920000 | 1.08920000 | 购买 |
| 23058 | 018055 | 鹏扬景添一年持有混合C | 2026-06-26 | 1.07720000 | 1.07720000 | 购买 |
| 23059 | 018933 | 长盛城镇化主题混合C | 2026-06-26 | 5.24250000 | 5.24250000 | 购买 |
| 23060 | 018689 | 永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-24 | 1.21690000 | 1.21690000 | 购买 |