| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23061 | 018827 | 鑫元科技创新混合A | 2026-06-26 | 1.77970000 | 1.77970000 | 购买 |
| 23062 | 018828 | 鑫元科技创新混合C | 2026-06-26 | 1.75960000 | 1.75960000 | 购买 |
| 23063 | 018932 | 中信保诚四季红混合C | 2026-06-26 | 0.92060000 | 0.92060000 | 购买 |
| 23064 | 018934 | 长盛互联网+混合C | 2026-06-26 | 1.49580000 | 1.49580000 | 购买 |
| 23065 | 018949 | 东方红睿华沪港深混合C | 2026-06-26 | 2.14020000 | 2.14020000 | 购买 |
| 23066 | 018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 2026-06-26 | 1.07790000 | 1.07790000 | 购买 |
| 23067 | 018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 2026-06-26 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 23068 | 018943 | 银河钱包货币E | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23069 | 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 2026-06-26 | 1.15050000 | 1.50050000 | 购买 |
| 23070 | 018069 | 银河成长远航混合A | 2024-07-24 | 0.96280000 | 0.96280000 | 购买 |
| 23071 | 018070 | 银河成长远航混合C | 2024-07-24 | 0.95730000 | 0.95730000 | 购买 |
| 23072 | 018950 | 汇添富稳利60天短债B | 2026-06-26 | 1.13790000 | 1.13790000 | 购买 |
| 23073 | 018083 | 鹏华信用债6个月持有期债券A | 2026-06-26 | 1.08050000 | 1.08050000 | 购买 |
| 23074 | 018084 | 鹏华信用债6个月持有期债券C | 2026-06-26 | 1.07130000 | 1.07130000 | 购买 |
| 23075 | 018504 | 景顺长城周期优选混合A | 2026-06-26 | 1.77140000 | 1.77140000 | 购买 |
| 23076 | 018505 | 景顺长城周期优选混合C | 2026-06-26 | 1.75290000 | 1.75290000 | 购买 |
| 23077 | 018889 | 银河服务混合C | 2026-06-26 | 1.68170000 | 1.68170000 | 购买 |
| 23078 | 018872 | 银河量化优选混合C | 2026-06-26 | 2.86070000 | 2.86070000 | 购买 |
| 23079 | 018871 | 银河乐活优萃混合C | 2026-06-26 | 0.89170000 | 0.89170000 | 购买 |
| 23080 | 018694 | 大成智惠量化多策略混合C | 2026-06-26 | 0.96300000 | 0.96300000 | 购买 |