| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23061 | 018891 | 大成锐见未来混合C | 2026-03-25 | 0.98480000 | 0.98480000 | 购买 |
| 23062 | 019040 | 国联日盈C | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23063 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-03-23 | 1.29890000 | 1.29890000 | 购买 |
| 23064 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 2026-03-25 | 1.44170000 | 1.44170000 | 购买 |
| 23065 | 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 2026-03-25 | 1.46440000 | 1.46440000 | 购买 |
| 23066 | 019015 | 中欧国企红利混合A | 2026-03-25 | 1.20930000 | 1.25360000 | 购买 |
| 23067 | 019016 | 中欧国企红利混合C | 2026-03-25 | 1.19130000 | 1.23530000 | 购买 |
| 23068 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2026-03-25 | 0.78850000 | 0.78850000 | 购买 |
| 23069 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2026-03-25 | 0.78050000 | 0.78050000 | 购买 |
| 23070 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 2026-03-25 | 1.21390000 | 1.21390000 | 购买 |
| 23071 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 2026-03-25 | 1.20170000 | 1.20170000 | 购买 |
| 23072 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2026-03-25 | 1.10820000 | 1.10820000 | 购买 |
| 23073 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2026-03-25 | 1.10540000 | 1.10540000 | 购买 |
| 23074 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2026-03-25 | 1.46670000 | 1.46670000 | 购买 |
| 23075 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2026-03-25 | 1.45180000 | 1.45180000 | 购买 |
| 23076 | 019023 | 长城收益宝货币D | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23077 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 2026-03-25 | 1.12710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 23078 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 2026-03-25 | 1.11560000 | 1.11560000 | 购买 |
| 23079 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2026-03-25 | 0.60150000 | 0.60150000 | 购买 |
| 23080 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2026-03-25 | 1.19060000 | 1.19060000 | 购买 |