| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23061 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 2025-07-18 | 0.89210000 | 0.89210000 | 购买 |
| 23062 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 2025-07-18 | 0.68900000 | 0.68900000 | 购买 |
| 23063 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2025-07-18 | 1.01560000 | 1.07040000 | 购买 |
| 23064 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2025-07-18 | 1.01560000 | 1.06740000 | 购买 |
| 23065 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2025-07-18 | 1.11740000 | 1.11740000 | 购买 |
| 23066 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2025-07-18 | 1.11130000 | 1.11130000 | 购买 |
| 23067 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2025-07-17 | 1.28660000 | 1.28660000 | 购买 |
| 23068 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2025-07-17 | 1.27470000 | 1.27470000 | 购买 |
| 23069 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2025-07-17 | 0.18000000 | 0.18000000 | 购买 |
| 23070 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2025-07-17 | 0.17840000 | 0.17840000 | 购买 |
| 23071 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2025-07-18 | 1.39200000 | 1.39200000 | 购买 |
| 23072 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 2025-07-18 | 0.82140000 | 0.82140000 | 购买 |
| 23073 | 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 2025-07-18 | 1.17660000 | 1.17660000 | 购买 |
| 23074 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2025-07-18 | 1.58240000 | 1.58240000 | 购买 |
| 23075 | 019145 | 长盛货币E | 2025-07-19 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23076 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2025-07-18 | 1.17210000 | 1.17210000 | 购买 |
| 23077 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2025-07-18 | 1.16540000 | 1.16540000 | 购买 |
| 23078 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2025-07-18 | 1.32200000 | 1.32200000 | 购买 |
| 23079 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2025-07-18 | 1.31510000 | 1.31510000 | 购买 |
| 23080 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2025-07-18 | 0.87580000 | 0.87580000 | 购买 |