| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23081 | 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 2026-06-26 | 1.07440000 | 1.07440000 | 购买 |
| 23082 | 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 2026-06-26 | 1.06820000 | 1.06820000 | 购买 |
| 23083 | 018434 | 嘉实均衡配置混合 | 2026-06-26 | 1.14800000 | 1.14800000 | 购买 |
| 23084 | 018260 | 国联融誉双华6个月持有债券A | 2026-06-26 | 1.10770000 | 1.10770000 | 购买 |
| 23085 | 018261 | 国联融誉双华6个月持有债券C | 2026-06-26 | 1.09860000 | 1.09860000 | 购买 |
| 23086 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 2026-06-26 | 5.91310000 | 5.91310000 | 购买 |
| 23087 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 2026-06-26 | 5.81080000 | 5.81080000 | 购买 |
| 23088 | 016394 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A | 2026-06-24 | 1.08520000 | 1.08520000 | 购买 |
| 23089 | 016395 | 天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)C | 2026-06-24 | 1.07350000 | 1.07350000 | 购买 |
| 23090 | 018678 | 中泰中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-26 | 1.03980000 | 1.03980000 | 购买 |
| 23091 | 018876 | 兴合先进制造混合发起式A | 2026-06-26 | 2.93170000 | 2.93170000 | 购买 |
| 23092 | 018877 | 兴合先进制造混合发起式C | 2026-06-26 | 2.89020000 | 2.89020000 | 购买 |
| 23093 | 018610 | 兴全中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-26 | 1.05490000 | 1.05490000 | 购买 |
| 23094 | 018595 | 华商利欣回报债券A | 2026-06-26 | 1.27420000 | 1.27420000 | 购买 |
| 23095 | 018596 | 华商利欣回报债券C | 2026-06-26 | 1.26350000 | 1.26350000 | 购买 |
| 23096 | 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 2026-06-26 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 23097 | 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 2026-06-26 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 23098 | 018966 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A | 2026-06-25 | 1.65390000 | 1.65390000 | 购买 |
| 23099 | 018967 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C | 2026-06-25 | 1.63510000 | 1.63510000 | 购买 |
| 23100 | 018968 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 2026-06-25 | 1.74130000 | 1.74130000 | 购买 |