序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
23081 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2025-07-18 | 0.87100000 | 0.87100000 | 购买 |
23082 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2025-07-18 | 1.01750000 | 1.01750000 | 购买 |
23083 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2025-07-18 | 1.01230000 | 1.01230000 | 购买 |
23084 | 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 2025-07-18 | 1.09860000 | 1.09860000 | 购买 |
23085 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 2025-07-18 | 1.13500000 | 1.13500000 | 购买 |
23086 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 2025-07-18 | 1.22580000 | 1.22580000 | 购买 |
23087 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 2025-07-18 | 1.21670000 | 1.21670000 | 购买 |
23088 | 018594 | 格林泓盈利率债 | 2025-07-18 | 1.02930000 | 1.05930000 | 购买 |
23089 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 2025-07-18 | 1.04910000 | 1.08600000 | 购买 |
23090 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 2025-07-18 | 0.73570000 | 0.73570000 | 购买 |
23091 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.87480000 | 1.87480000 | 购买 |
23092 | 019446 | 汇添富短债债券D | 2025-07-18 | 1.15360000 | 1.16460000 | 购买 |
23093 | 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2025-07-18 | 1.06090000 | 1.11790000 | 购买 |
23094 | 018340 | 融通致远混合A | 2024-05-30 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
23095 | 018341 | 融通致远混合C | 2024-05-30 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
23096 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 2025-07-18 | 1.32890000 | 1.32890000 | 购买 |
23097 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 2025-07-18 | 1.31720000 | 1.31720000 | 购买 |
23098 | 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 2025-07-18 | 3.50400000 | 3.50400000 | 购买 |
23099 | 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 2025-07-18 | 1.04140000 | 1.07940000 | 购买 |
23100 | 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 2025-07-18 | 0.95400000 | 0.95400000 | 购买 |