基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23081 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 2025-07-18 0.87100000 0.87100000 购买
23082 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 2025-07-18 1.01750000 1.01750000 购买
23083 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 2025-07-18 1.01230000 1.01230000 购买
23084 019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 2025-07-18 1.09860000 1.09860000 购买
23085 019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 2025-07-18 1.13500000 1.13500000 购买
23086 019051 华泰柏瑞科技创新混合发起式A 2025-07-18 1.22580000 1.22580000 购买
23087 019052 华泰柏瑞科技创新混合发起式C 2025-07-18 1.21670000 1.21670000 购买
23088 018594 格林泓盈利率债 2025-07-18 1.02930000 1.05930000 购买
23089 019060 博时富源纯债债券C 2025-07-18 1.04910000 1.08600000 购买
23090 019198 华富灵活配置混合C 2025-07-18 0.73570000 0.73570000 购买
23091 019213 华富物联世界灵活配置混合C 2025-07-18 1.87480000 1.87480000 购买
23092 019446 汇添富短债债券D 2025-07-18 1.15360000 1.16460000 购买
23093 019369 银华安丰中短期政策性金融债债券D 2025-07-18 1.06090000 1.11790000 购买
23094 018340 融通致远混合A 2024-05-30 1.03130000 1.03130000 购买
23095 018341 融通致远混合C 2024-05-30 1.02780000 1.02780000 购买
23096 019338 创金合信启富优选股票发起A 2025-07-18 1.32890000 1.32890000 购买
23097 019339 创金合信启富优选股票发起C 2025-07-18 1.31720000 1.31720000 购买
23098 019197 大成国企改革灵活配置混合C 2025-07-18 3.50400000 3.50400000 购买
23099 018959 中银鑫呈一年定开债券发起式 2025-07-18 1.04140000 1.07940000 购买
23100 019180 光大保德信动态优选灵活配置混合C 2025-07-18 0.95400000 0.95400000 购买