| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23101 | 018969 | 汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞 | -- | -- | 购买 | |
| 23102 | 018672 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-24 | 1.28770000 | 1.34140000 | 购买 |
| 23103 | 018905 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接A | 2026-06-26 | 0.92770000 | 0.92770000 | 购买 |
| 23104 | 018906 | 国泰中证内地运输主题ETF发起联接C | 2026-06-26 | 0.92280000 | 0.92280000 | 购买 |
| 23105 | 018951 | 中银机构现金管理货币C | 2026-06-27 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23106 | 018961 | 永赢瑞益债券B | 2026-06-26 | 1.13240000 | 1.15940000 | 购买 |
| 23107 | 018962 | 永赢昭利债券D | 2026-06-26 | 1.07880000 | 1.11760000 | 购买 |
| 23108 | 018960 | 永赢易弘债券C | 2026-06-26 | 1.23590000 | 1.23590000 | 购买 |
| 23109 | 018964 | 国联恒鑫纯债E | 2026-06-26 | 1.13810000 | 1.13810000 | 购买 |
| 23110 | 018955 | 易方达天天发货币D | 2026-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23111 | 018953 | 民生加银现金宝货币D | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23112 | 018444 | 东财瑞利债券A | 2026-06-26 | 1.10850000 | 1.10850000 | 购买 |
| 23113 | 018445 | 东财瑞利债券C | 2026-06-26 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 23114 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 2026-06-26 | 1.67840000 | 1.67840000 | 购买 |
| 23115 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 2026-06-26 | 1.65800000 | 1.65800000 | 购买 |
| 23116 | 018285 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-24 | 1.73860000 | 1.73860000 | 购买 |
| 23117 | 018286 | 博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-06-24 | 1.72390000 | 1.72390000 | 购买 |
| 23118 | 018397 | 博时中证医疗指数发起式A | 2026-06-26 | 0.74310000 | 0.74310000 | 购买 |
| 23119 | 018398 | 博时中证医疗指数发起式C | 2026-06-26 | 0.73720000 | 0.73720000 | 购买 |
| 23120 | 018851 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 | 2026-06-25 | 0.99100000 | 0.99100000 | 购买 |