| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23101 | 019070 | 永赢开泰中高等级中短债E | 2026-03-25 | 1.17530000 | 1.17530000 | 购买 |
| 23102 | 018994 | 中欧数字经济混合发起C | 2026-03-25 | 3.01480000 | 3.01480000 | 购买 |
| 23103 | 018993 | 中欧数字经济混合发起A | 2026-03-25 | 3.06050000 | 3.06050000 | 购买 |
| 23104 | 019065 | 安信浩盈6个月持有混合C | 2026-03-25 | 1.18070000 | 1.18070000 | 购买 |
| 23105 | 019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 2026-03-25 | 5.47870000 | 5.47870000 | 购买 |
| 23106 | 002504 | 鹏华永达中短债6个月定开债券A | 2026-03-20 | 1.11820000 | 1.65630000 | 购买 |
| 23107 | 002505 | 鹏华永达中短债6个月定开债券C | 2026-03-20 | 1.10660000 | 1.55710000 | 购买 |
| 23108 | 018878 | 富安达富禧纯债30天持有债券A | 2026-03-25 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 23109 | 018879 | 富安达富禧纯债30天持有债券C | 2026-03-25 | 1.06580000 | 1.06580000 | 购买 |
| 23110 | 019021 | 合煦智远诚正30天持有期债券A | 2026-03-25 | 1.06040000 | 1.06040000 | 购买 |
| 23111 | 019022 | 合煦智远诚正30天持有期债券C | 2026-03-25 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 23112 | 018427 | 信澳瑞享利率债A | 2026-03-25 | 1.01330000 | 1.05600000 | 购买 |
| 23113 | 019013 | 景顺长城国证2000指数增强A | 2026-03-25 | 1.61470000 | 1.61470000 | 购买 |
| 23114 | 019014 | 景顺长城国证2000指数增强C | 2026-03-25 | 1.59810000 | 1.59810000 | 购买 |
| 23115 | 019050 | 鑫元货币E | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23116 | 017983 | 泰康薪意保货币C | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23117 | 017984 | 泰康薪意保货币D | -- | -- | 购买 | |
| 23118 | 019077 | 万家颐达C | 2026-03-25 | 1.55500000 | 1.55500000 | 购买 |
| 23119 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2026-03-25 | 2.50630000 | 2.50630000 | 购买 |
| 23120 | 019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-23 | 1.13560000 | 1.13560000 | 购买 |