| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23101 | 018491 | 格林聚合增强债券A | 2025-07-18 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 23102 | 018492 | 格林聚合增强债券C | 2025-07-18 | 1.10670000 | 1.10670000 | 购买 |
| 23103 | 017570 | 中邮现金驿站货币E | 2025-07-18 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23104 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | 2025-07-16 | 1.25040000 | 1.25040000 | 购买 |
| 23105 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | 2025-07-16 | 1.24180000 | 1.24180000 | 购买 |
| 23106 | 019282 | 华宝宝润债券C | 2025-07-18 | 1.04300000 | 1.08300000 | 购买 |
| 23107 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2025-07-18 | 1.41690000 | 1.41690000 | 购买 |
| 23108 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2025-07-18 | 1.41080000 | 1.41080000 | 购买 |
| 23109 | 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2025-07-18 | 1.02030000 | 1.06760000 | 购买 |
| 23110 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 2025-07-18 | 0.83360000 | 0.83360000 | 购买 |
| 23111 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 2025-07-18 | 0.82930000 | 0.82930000 | 购买 |
| 23112 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2025-07-18 | 1.08220000 | 1.17220000 | 购买 |
| 23113 | 019043 | 华夏鼎创债券A | 2025-07-18 | 1.01190000 | 1.06990000 | 购买 |
| 23114 | 019044 | 华夏鼎创债券C | 2025-07-18 | 1.02040000 | 1.06120000 | 购买 |
| 23115 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 2025-07-18 | 1.11210000 | 1.11210000 | 购买 |
| 23116 | 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 2025-07-18 | 1.09340000 | 1.09340000 | 购买 |
| 23117 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2025-07-18 | 1.47320000 | 1.47320000 | 购买 |
| 23118 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2025-07-17 | 1.68160000 | 1.68160000 | 购买 |
| 23119 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2025-07-17 | 1.66490000 | 1.66490000 | 购买 |
| 23120 | 019370 | 富国久利稳健配置混合型E | 2025-07-18 | 1.32630000 | 1.39130000 | 购买 |