| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23121 | 019444 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 2025-07-17 | 1.05330000 | 1.05330000 | 购买 |
| 23122 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2025-07-18 | 1.11610000 | 1.20110000 | 购买 |
| 23123 | 019169 | 博时中证淘金大数据100C | 2025-07-18 | 1.12880000 | 1.12880000 | 购买 |
| 23124 | 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 2025-07-18 | 0.99300000 | 0.99300000 | 购买 |
| 23125 | 019273 | 长城改革红利混合C | 2025-07-18 | 0.90370000 | 0.90370000 | 购买 |
| 23126 | 019274 | 长城核心优选混合C | 2025-07-18 | 1.09520000 | 1.09520000 | 购买 |
| 23127 | 019272 | 长城量化小盘股票C | 2025-07-18 | 1.32130000 | 1.32130000 | 购买 |
| 23128 | 019276 | 长城智能产业混合C | 2025-07-18 | 1.97630000 | 1.97630000 | 购买 |
| 23129 | 019449 | 摩根日本精选股票(QDII)C | 2025-07-18 | 1.79780000 | 1.79780000 | 购买 |
| 23130 | 019450 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)C | 2025-07-17 | 1.66850000 | 1.66850000 | 购买 |
| 23131 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 2025-07-18 | 2.78930000 | 2.78930000 | 购买 |
| 23132 | 019451 | 中欧兴悦债券C | 2025-07-18 | 1.07430000 | 1.10240000 | 购买 |
| 23133 | 019474 | 中欧聚瑞债券D | 2025-07-18 | 1.06750000 | 1.13220000 | 购买 |
| 23134 | 019477 | 鹏扬淳盈6个月定开D | 2025-07-18 | 1.02180000 | 1.14180000 | 购买 |
| 23135 | 018990 | 兴银智选消费混合A | 2025-07-18 | 1.17720000 | 1.17720000 | 购买 |
| 23136 | 018991 | 兴银智选消费混合C | 2025-07-18 | 1.16730000 | 1.16730000 | 购买 |
| 23137 | 014184 | 诺德安承利率债 | 2025-07-18 | 1.03650000 | 1.05250000 | 购买 |
| 23138 | 019440 | 光大保德信银发商机混合C | 2025-07-18 | 2.82200000 | 2.82200000 | 购买 |
| 23139 | 019207 | 大成正向回报灵活配置混合C | 2025-07-18 | 0.98800000 | 0.98800000 | 购买 |
| 23140 | 019486 | 金元顺安沣泉债券C | 2025-07-18 | 1.07840000 | 1.07840000 | 购买 |