| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23121 | 018853 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 | 2026-06-25 | 0.97620000 | 0.97620000 | 购买 |
| 23122 | 018852 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 | 2026-06-25 | 0.14530000 | 0.14530000 | 购买 |
| 23123 | 018854 | 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 | 2026-06-25 | 0.14310000 | 0.14310000 | 购买 |
| 23124 | 018848 | 中海信息产业混合C | 2026-06-26 | 2.89540000 | 2.89540000 | 购买 |
| 23125 | 018665 | 南方宁元债券A | 2026-06-26 | 1.09460000 | 1.09460000 | 购买 |
| 23126 | 018870 | 银河产业动力混合C | 2026-06-26 | 1.50520000 | 1.50520000 | 购买 |
| 23127 | 018514 | 南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-24 | 1.38970000 | 1.38970000 | 购买 |
| 23128 | 018720 | 国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)Y | 2026-06-24 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 23129 | 018708 | 交银悦信精选混合A | 2026-06-26 | 1.22970000 | 1.22970000 | 购买 |
| 23130 | 018709 | 交银悦信精选混合C | 2026-06-26 | 1.20910000 | 1.20910000 | 购买 |
| 23131 | 018948 | 东方红睿满沪港深混合C | 2026-06-26 | 3.12500000 | 3.12500000 | 购买 |
| 23132 | 018888 | 银河主题混合C | 2026-06-26 | 7.31520000 | 7.31520000 | 购买 |
| 23133 | 018673 | 财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A | 2026-06-24 | 1.33200000 | 1.33200000 | 购买 |
| 23134 | 018430 | 摩根世代趋势混合发起式A | 2026-06-26 | 1.46960000 | 1.46960000 | 购买 |
| 23135 | 018431 | 摩根世代趋势混合发起式C | 2026-06-26 | 1.44470000 | 1.44470000 | 购买 |
| 23136 | 018679 | 招商安和债券A | 2026-06-26 | 1.09740000 | 1.09740000 | 购买 |
| 23137 | 018680 | 招商安和债券C | 2026-06-26 | 1.08540000 | 1.08540000 | 购买 |
| 23138 | 018858 | 惠升和安纯债A | 2026-06-26 | 1.05740000 | 1.08240000 | 购买 |
| 23139 | 018859 | 惠升和安纯债C | 2026-06-26 | 1.05080000 | 1.07580000 | 购买 |
| 23140 | 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 2026-06-26 | 2.42240000 | 2.93040000 | 购买 |