| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23121 | 018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C | 2026-03-25 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 23122 | 018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | 2026-03-25 | 1.07540000 | 1.07540000 | 购买 |
| 23123 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 2026-03-24 | 1.33440000 | 1.40010000 | 购买 |
| 23124 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 2026-03-24 | 1.32120000 | 1.38630000 | 购买 |
| 23125 | 019106 | 南方智信混合A | 2026-03-25 | 1.31960000 | 1.31960000 | 购买 |
| 23126 | 019107 | 南方智信混合C | 2026-03-25 | 1.29940000 | 1.29940000 | 购买 |
| 23127 | 018607 | 建信现金添利货币C | 2026-03-25 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23128 | 019112 | 恒越短债债券D | 2026-03-25 | 1.17250000 | 1.17250000 | 购买 |
| 23129 | 019053 | 华商元亨混合C | 2026-03-25 | 2.77370000 | 3.09070000 | 购买 |
| 23130 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2026-03-24 | 2.14320000 | 2.14320000 | 购买 |
| 23131 | 019054 | 富国价值成长混合A | 2026-03-25 | 1.42890000 | 1.42890000 | 购买 |
| 23132 | 019055 | 富国价值成长混合C | 2026-03-25 | 1.41730000 | 1.41730000 | 购买 |
| 23133 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2026-03-25 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 23134 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2026-03-25 | 1.06660000 | 1.06660000 | 购买 |
| 23135 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2026-03-25 | 1.51810000 | 1.51810000 | 购买 |
| 23136 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2026-03-25 | 1.50300000 | 1.50300000 | 购买 |
| 23137 | 019117 | 国泰央企改革股票C | 2026-03-25 | 1.65380000 | 1.65380000 | 购买 |
| 23138 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 2026-03-25 | 0.54970000 | 0.54970000 | 购买 |
| 23139 | 019123 | 中欧诚悦债券A | 2026-03-25 | 1.02100000 | 1.05370000 | 购买 |
| 23140 | 018640 | 华安沣润债券A | 2026-03-25 | 1.09760000 | 1.09760000 | 购买 |