| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23141 | 018518 | 大成景信债券A | 2026-03-25 | 1.04590000 | 1.07690000 | 购买 |
| 23142 | 018519 | 大成景信债券C | 2026-03-25 | 1.04250000 | 1.07350000 | 购买 |
| 23143 | 018641 | 华安沣润债券C | 2026-03-25 | 1.08670000 | 1.08670000 | 购买 |
| 23144 | 019146 | 农银均衡优选混合A | 2026-03-25 | 1.20700000 | 1.20700000 | 购买 |
| 23145 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 2026-03-25 | 1.16460000 | 1.16460000 | 购买 |
| 23146 | 019147 | 农银均衡优选混合C | 2026-03-25 | 1.19510000 | 1.19510000 | 购买 |
| 23147 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 2026-03-25 | 1.15220000 | 1.15220000 | 购买 |
| 23148 | 018139 | 中金先进制造混合A | 2026-03-25 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 23149 | 018140 | 中金先进制造混合C | 2026-03-25 | 1.13450000 | 1.13450000 | 购买 |
| 23150 | 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-03-25 | 1.04370000 | 1.04370000 | 购买 |
| 23151 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 2026-03-24 | 1.10000000 | 1.12200000 | 购买 |
| 23152 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 2026-03-25 | 1.25100000 | 1.25100000 | 购买 |
| 23153 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-03-24 | 1.53740000 | 1.53740000 | 购买 |
| 23154 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-03-24 | 1.51790000 | 1.51790000 | 购买 |
| 23155 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-03-24 | 0.22300000 | 0.22300000 | 购买 |
| 23156 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-03-24 | 0.22020000 | 0.22020000 | 购买 |
| 23157 | 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 2026-03-25 | 1.16120000 | 1.17920000 | 购买 |
| 23158 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 23159 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 23160 | 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-03-23 | 1.37070000 | 1.37070000 | 购买 |