| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23161 | 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-03-23 | 1.35710000 | 1.35710000 | 购买 |
| 23162 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2026-03-24 | 1.10050000 | 1.10050000 | 购买 |
| 23163 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2026-03-24 | 1.09860000 | 1.09860000 | 购买 |
| 23164 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2026-03-25 | 1.29960000 | 1.29960000 | 购买 |
| 23165 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2026-03-25 | 1.28990000 | 1.28990000 | 购买 |
| 23166 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 2026-03-24 | 1.20840000 | 1.20840000 | 购买 |
| 23167 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 2026-03-25 | 1.07060000 | 1.07060000 | 购买 |
| 23168 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 2026-03-25 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 23169 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 2026-03-24 | 1.02030000 | 1.07990000 | 购买 |
| 23170 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2026-03-24 | 2.25430000 | 2.25430000 | 购买 |
| 23171 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2026-03-24 | 2.24030000 | 2.24030000 | 购买 |
| 23172 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2026-03-25 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 23173 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2026-03-25 | 1.06600000 | 1.06600000 | 购买 |
| 23174 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2026-03-24 | 1.35540000 | 1.35540000 | 购买 |
| 23175 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2026-03-24 | 1.34190000 | 1.34190000 | 购买 |
| 23176 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 2026-03-25 | 1.61450000 | 1.61450000 | 购买 |
| 23177 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 2026-03-25 | 1.59840000 | 1.59840000 | 购买 |
| 23178 | 018756 | 睿远稳益增强30天持有债券A | 2026-03-25 | 1.11840000 | 1.18240000 | 购买 |
| 23179 | 018757 | 睿远稳益增强30天持有债券C | 2026-03-25 | 1.10980000 | 1.17380000 | 购买 |
| 23180 | 019104 | 博时安悦短债E | 2026-03-25 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |