| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23161 | 019308 | 光大保德信中小盘混合C | 2025-07-18 | 1.67530000 | 1.67530000 | 购买 |
| 23162 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2025-07-18 | 1.00890000 | 1.00890000 | 购买 |
| 23163 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C人民币 | 2025-07-17 | 1.47720000 | 1.47720000 | 购买 |
| 23164 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 2025-07-17 | 0.20670000 | 0.20670000 | 购买 |
| 23165 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 2025-07-18 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 23166 | 015602 | 汇安浩阳三年持有期混合 | -- | -- | 购买 | |
| 23167 | 019417 | 中欧磐固债券A | 2025-07-18 | 1.11770000 | 1.11770000 | 购买 |
| 23168 | 019418 | 中欧磐固债券C | 2025-07-18 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 23169 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 2025-07-17 | 0.27300000 | 0.27300000 | 购买 |
| 23170 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | 2025-07-17 | 0.27300000 | 0.27300000 | 购买 |
| 23171 | 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 2025-07-16 | 1.13490000 | 1.13490000 | 购买 |
| 23172 | 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 2025-07-18 | 0.72870000 | 0.72870000 | 购买 |
| 23173 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2025-07-18 | 1.72040000 | 1.72040000 | 购买 |
| 23174 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 2025-07-18 | 1.07090000 | 1.07090000 | 购买 |
| 23175 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 2025-07-18 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 23176 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 2025-07-18 | 1.04940000 | 1.05740000 | 购买 |
| 23177 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 2025-07-18 | 1.14050000 | 1.14850000 | 购买 |
| 23178 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-18 | 1.37410000 | 1.37410000 | 购买 |
| 23179 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-18 | 1.36810000 | 1.36810000 | 购买 |
| 23180 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-18 | 1.02580000 | 1.02580000 | 购买 |