| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 159918 | 嘉实中创400ETF | 2026-03-13 | 2.61630000 | 2.61630000 | 购买 |
| 2302 | 510410 | 博时上证自然资源ETF | 2026-03-13 | 2.18360000 | 2.18360000 | 购买 |
| 2303 | 160416 | 华安标普全球石油指数(LOF)A | 2026-03-12 | 2.09030000 | 2.13030000 | 购买 |
| 2304 | 150071 | 中欧盛世成长分级股票A | 2015-03-27 | 1.19500000 | 1.19500000 | 购买 |
| 2305 | 150072 | 中欧盛世成长分级股票B | 2015-03-27 | 2.11300000 | 3.26600000 | 购买 |
| 2306 | 150073 | 诺安稳健 | 2019-05-28 | 1.02000000 | 1.41400000 | 购买 |
| 2307 | 150075 | 诺安进取 | 2019-05-28 | 0.39200000 | 1.78200000 | 购买 |
| 2308 | 150049 | 南方消费收益 | 2020-11-13 | 1.03200000 | 1.54800000 | 购买 |
| 2309 | 150050 | 南方消费进取 | 2020-11-13 | 2.28800000 | 8.73300000 | 购买 |
| 2310 | 150068 | 双翼B | 2015-02-13 | 1.26000000 | 1.26000000 | 购买 |
| 2311 | 150069 | 国联安双力A中小板综指 | 2015-03-20 | 1.06500000 | 1.20000000 | 购买 |
| 2312 | 150070 | 国联安双力B中小板综指 | 2015-03-20 | 2.28900000 | 2.28900000 | 购买 |
| 2313 | 161614 | 融通四季添利债券(LOF)A | 2026-03-13 | 1.11710000 | 1.72780000 | 购买 |
| 2314 | 159917 | 国泰中小板300成长ETF | 2015-08-26 | 1.86800000 | 1.86800000 | 购买 |
| 2315 | 150055 | 工银中证500ETF联接A | 2020-02-17 | 1.00000000 | 1.46330000 | 购买 |
| 2316 | 150056 | 工银中证500ETF联接B | 2020-02-17 | 1.00000000 | 1.24490000 | 购买 |
| 2317 | 150078 | 回报B | 2015-03-06 | 1.41340000 | 1.41340000 | 购买 |
| 2318 | 150062 | 浦银安盛增利分级债券A | 2014-12-15 | 1.15800000 | 1.15800000 | 购买 |
| 2319 | 150063 | 浦银安盛增利分级债券B | 2014-12-15 | 1.69400000 | 1.69400000 | 购买 |
| 2320 | 164701 | 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 2026-03-12 | 2.03400000 | 2.03400000 | 购买 |