| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2301 | 050001 | 博时价值增长混合 | 2025-01-20 | 1.00000000 | 3.54500000 | 购买 |
| 2302 | 260103 | 景顺长城动力平衡混合 | 2025-01-20 | 1.60830000 | 3.94830000 | 购买 |
| 2303 | 200001 | 长城久恒混合A | 2025-01-20 | 1.57120000 | 3.01320000 | 购买 |
| 2304 | 070009 | 嘉实超短债债券C | 2025-01-20 | 1.05280000 | 1.60790000 | 购买 |
| 2305 | 519690 | 交银稳健配置混合 | 2025-01-20 | 0.76390000 | 3.88190000 | 购买 |
| 2306 | 100018 | 富国天利增长债券A/B | 2025-01-20 | 1.38200000 | 2.86900000 | 购买 |
| 2307 | 070001 | 嘉实成长收益混合A | 2025-01-20 | 1.07000000 | 4.10940000 | 购买 |
| 2308 | 070002 | 嘉实增长混合 | 2025-01-20 | 15.18740000 | 15.86840000 | 购买 |
| 2309 | 070003 | 嘉实稳健混合 | 2025-01-20 | 1.46310000 | 3.88560000 | 购买 |
| 2310 | 202001 | 南方稳健成长混合 | 2025-01-20 | 1.78830000 | 3.80330000 | 购买 |
| 2311 | 202201 | 南方避险增值混合 | -- | -- | 购买 | |
| 2312 | 090002 | 大成债券A/B | 2025-01-20 | 1.08810000 | 2.39010000 | 购买 |
| 2313 | 161603 | 融通债券A/B | 2025-01-20 | 1.08300000 | 2.20200000 | 购买 |
| 2314 | 110002 | 易方达策略成长混合 | 2025-01-20 | 3.09600000 | 5.05900000 | 购买 |
| 2315 | 270001 | 广发聚富混合 | 2025-01-20 | 0.98440000 | 4.27550000 | 购买 |
| 2316 | 217004 | 招商现金增值货币A | 2025-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2317 | 040003 | 华安现金富利货币A | 2025-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2318 | 240007 | 华宝现金宝货币B | 2025-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2319 | 340005 | 兴全货币A | 2025-01-20 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 2320 | 373010 | 摩根双息平衡混合A | 2025-01-20 | 0.82030000 | 2.92160000 | 购买 |