基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23181 019195 博时量化平衡混合C 2026-03-25 1.46120000 1.52290000 购买
23182 019152 大成可转债增强债券C 2026-03-25 1.98020000 1.98020000 购买
23183 019216 天弘价值精选混合发起C 2026-03-24 1.59940000 1.59940000 购买
23184 019129 中银中债1-3年期国开行债券指数B 2026-03-24 1.07980000 1.08880000 购买
23185 019149 富国产业债债券D 2026-03-25 1.22570000 1.30570000 购买
23186 019095 东方双债添利债券D 2026-03-25 1.46870000 1.46870000 购买
23187 019092 金鹰核心资源混合C 2026-03-24 2.46310000 2.46310000 购买
23188 019097 东方臻裕债券E 2026-03-25 1.10730000 1.13830000 购买
23189 019151 东兴改革精选混合C 2026-03-24 0.80500000 0.80500000 购买
23190 019094 金鹰中小盘精选混合C 2026-03-24 1.24240000 1.26140000 购买
23191 019166 东兴蓝海财富混合C 2026-03-24 0.75500000 0.75500000 购买
23192 019214 华宝宝盛债券C 2026-03-25 1.07370000 1.11870000 购买
23193 019260 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A 2026-03-25 1.38310000 1.51510000 购买
23194 019261 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C 2026-03-25 1.37560000 1.50760000 购买
23195 018601 长城集利债券发起式A 2026-03-25 1.08250000 1.08250000 购买
23196 018602 长城集利债券发起式C 2026-03-25 1.07410000 1.07410000 购买
23197 018283 华商先进制造混合A 2025-05-09 1.04780000 1.04780000 购买
23198 018284 华商先进制造混合C 2025-05-09 1.04110000 1.04110000 购买
23199 018534 银河景泰债券A 2026-03-25 1.02630000 1.05730000 购买
23200 018535 银河景泰债券C 2026-03-25 1.01980000 1.05080000 购买