| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23181 | 019195 | 博时量化平衡混合C | 2026-03-24 | 1.45270000 | 1.51440000 | 购买 |
| 23182 | 019152 | 大成可转债增强债券C | 2026-03-24 | 1.94970000 | 1.94970000 | 购买 |
| 23183 | 019216 | 天弘价值精选混合发起C | 2026-03-24 | 1.59940000 | 1.59940000 | 购买 |
| 23184 | 019129 | 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 2026-03-24 | 1.07980000 | 1.08880000 | 购买 |
| 23185 | 019149 | 富国产业债债券D | 2026-03-24 | 1.22530000 | 1.30530000 | 购买 |
| 23186 | 019095 | 东方双债添利债券D | 2026-03-24 | 1.45940000 | 1.45940000 | 购买 |
| 23187 | 019092 | 金鹰核心资源混合C | 2026-03-24 | 2.46310000 | 2.46310000 | 购买 |
| 23188 | 019097 | 东方臻裕债券E | 2026-03-24 | 1.10720000 | 1.13820000 | 购买 |
| 23189 | 019151 | 东兴改革精选混合C | 2026-03-24 | 0.80500000 | 0.80500000 | 购买 |
| 23190 | 019094 | 金鹰中小盘精选混合C | 2026-03-24 | 1.24240000 | 1.26140000 | 购买 |
| 23191 | 019166 | 东兴蓝海财富混合C | 2026-03-24 | 0.75500000 | 0.75500000 | 购买 |
| 23192 | 019214 | 华宝宝盛债券C | 2026-03-24 | 1.07360000 | 1.11860000 | 购买 |
| 23193 | 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 2026-03-24 | 1.37230000 | 1.50430000 | 购买 |
| 23194 | 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 2026-03-24 | 1.36490000 | 1.49690000 | 购买 |
| 23195 | 018601 | 长城集利债券发起式A | 2026-03-24 | 1.08180000 | 1.08180000 | 购买 |
| 23196 | 018602 | 长城集利债券发起式C | 2026-03-24 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 23197 | 018283 | 华商先进制造混合A | 2025-05-09 | 1.04780000 | 1.04780000 | 购买 |
| 23198 | 018284 | 华商先进制造混合C | 2025-05-09 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 23199 | 018534 | 银河景泰债券A | 2026-03-24 | 1.02610000 | 1.05710000 | 购买 |
| 23200 | 018535 | 银河景泰债券C | 2026-03-24 | 1.01960000 | 1.05060000 | 购买 |