| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23181 | 018972 | 富国致弘量化选股股票C | 2026-06-26 | 1.60690000 | 1.60690000 | 购买 |
| 23182 | 018810 | 易方达天天理财货币D | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23183 | 018890 | 大成锐见未来混合A | 2026-06-26 | 0.89790000 | 0.89790000 | 购买 |
| 23184 | 018891 | 大成锐见未来混合C | 2026-06-26 | 0.88790000 | 0.88790000 | 购买 |
| 23185 | 019040 | 国联日盈C | 2026-06-26 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23186 | 018522 | 信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF) | 2026-06-24 | 1.81400000 | 1.81400000 | 购买 |
| 23187 | 018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 2026-06-26 | 1.98760000 | 1.98760000 | 购买 |
| 23188 | 018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 2026-06-26 | 2.02210000 | 2.02210000 | 购买 |
| 23189 | 019015 | 中欧国企红利混合A | 2026-06-26 | 1.06100000 | 1.10530000 | 购买 |
| 23190 | 019016 | 中欧国企红利混合C | 2026-06-26 | 1.04370000 | 1.08770000 | 购买 |
| 23191 | 018930 | 湘财均衡甄选混合A | 2026-06-26 | 0.74750000 | 0.74750000 | 购买 |
| 23192 | 018931 | 湘财均衡甄选混合C | 2026-06-26 | 0.73910000 | 0.73910000 | 购买 |
| 23193 | 015657 | 富荣研究优选混合A | 2026-06-26 | 1.44310000 | 1.44310000 | 购买 |
| 23194 | 015658 | 富荣研究优选混合C | 2026-06-26 | 1.42710000 | 1.42710000 | 购买 |
| 23195 | 018192 | 建信鑫弘180天持有债券A | 2026-06-26 | 1.12210000 | 1.12210000 | 购买 |
| 23196 | 018193 | 建信鑫弘180天持有债券C | 2026-06-26 | 1.11900000 | 1.11900000 | 购买 |
| 23197 | 019006 | 蜂巢先进制造混合发起式A | 2026-06-26 | 2.36940000 | 2.36940000 | 购买 |
| 23198 | 019007 | 蜂巢先进制造混合发起式C | 2026-06-26 | 2.34300000 | 2.34300000 | 购买 |
| 23199 | 019023 | 长城收益宝货币D | 2026-06-28 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23200 | 018502 | 东财中证光伏指数发起式A | 2026-06-26 | 0.99860000 | 0.99860000 | 购买 |