| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23181 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2025-07-18 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 23182 | 019124 | 博道红利智航股票A | 2025-07-18 | 1.17860000 | 1.22860000 | 购买 |
| 23183 | 019125 | 博道红利智航股票C | 2025-07-18 | 1.17030000 | 1.22030000 | 购买 |
| 23184 | 018426 | 国泰君安安裕纯债一年定开债券 | 2025-07-18 | 1.01770000 | 1.06070000 | 购买 |
| 23185 | 019540 | 富国可转换债券E | 2025-07-18 | 2.08000000 | 2.08000000 | 购买 |
| 23186 | 018769 | 汇添富90天短债D | 2025-07-18 | 1.18430000 | 1.19030000 | 购买 |
| 23187 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2025-07-18 | 2.04700000 | 2.04700000 | 购买 |
| 23188 | 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 2025-07-18 | 0.93800000 | 0.95100000 | 购买 |
| 23189 | 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2025-07-16 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 23190 | 019303 | 光大保德信红利混合C | 2025-07-18 | 1.82490000 | 1.82490000 | 购买 |
| 23191 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2025-07-18 | 3.34700000 | 3.34700000 | 购买 |
| 23192 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2025-07-17 | 1.75690000 | 1.75690000 | 购买 |
| 23193 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2025-07-17 | 1.38270000 | 1.38270000 | 购买 |
| 23194 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 2025-07-16 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 23195 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 2025-07-18 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 23196 | 018572 | 华宝远恒混合A | 2025-07-18 | 0.99460000 | 0.99460000 | 购买 |
| 23197 | 018573 | 华宝远恒混合C | 2025-07-18 | 0.98510000 | 0.98510000 | 购买 |
| 23198 | 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 2025-07-16 | 1.08490000 | 1.08490000 | 购买 |
| 23199 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 2025-07-18 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 23200 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 2025-07-18 | 1.15510000 | 1.15510000 | 购买 |