| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23201 | 019183 | 大成精选增值混合C | 2026-03-24 | 1.86450000 | 1.86450000 | 购买 |
| 23202 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 2026-03-24 | 1.15930000 | 1.18070000 | 购买 |
| 23203 | 019268 | 交银安心收益债券E | 2026-03-24 | 1.26550000 | 1.36350000 | 购买 |
| 23204 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2026-03-24 | 1.49040000 | 1.49040000 | 购买 |
| 23205 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2026-03-24 | 1.47550000 | 1.47550000 | 购买 |
| 23206 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2026-03-23 | 1.47830000 | 1.47830000 | 购买 |
| 23207 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2026-03-23 | 1.46660000 | 1.46660000 | 购买 |
| 23208 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 2026-03-23 | 1.53020000 | 1.53020000 | 购买 |
| 23209 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 2026-03-23 | 1.52540000 | 1.52540000 | 购买 |
| 23210 | 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | 2026-03-24 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 23211 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 2026-03-24 | 1.05240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 23212 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2026-03-24 | 1.96320000 | 1.96320000 | 购买 |
| 23213 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2026-03-24 | 1.95340000 | 1.95340000 | 购买 |
| 23214 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2026-03-24 | 1.21520000 | 1.21520000 | 购买 |
| 23215 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2026-03-24 | 1.20890000 | 1.20890000 | 购买 |
| 23216 | 017005 | 中银价值混合C | 2026-03-24 | 2.92600000 | 2.92600000 | 购买 |
| 23217 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 2026-03-24 | 1.28630000 | 1.33630000 | 购买 |
| 23218 | 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2026-03-24 | 2.76380000 | 2.76380000 | 购买 |
| 23219 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 2026-03-24 | 1.33980000 | 1.33980000 | 购买 |
| 23220 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 2026-03-24 | 1.03320000 | 1.06540000 | 购买 |