| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23201 | 018503 | 东财中证光伏指数发起式C | 2026-06-26 | 0.98750000 | 0.98750000 | 购买 |
| 23202 | 018987 | 富安达科技领航混合C | 2026-06-26 | 0.84280000 | 0.84280000 | 购买 |
| 23203 | 014827 | 汇泉启元未来混合发起式A | 2026-06-26 | 1.03950000 | 1.03950000 | 购买 |
| 23204 | 014828 | 汇泉启元未来混合发起式C | 2026-06-26 | 1.02060000 | 1.02060000 | 购买 |
| 23205 | 015763 | 东方锐意先锋混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23206 | 015764 | 东方锐意先锋混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23207 | 018050 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 2026-06-26 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 23208 | 018051 | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 2026-06-26 | 1.10730000 | 1.10730000 | 购买 |
| 23209 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 2026-06-26 | 1.46380000 | 1.46380000 | 购买 |
| 23210 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 2026-06-26 | 1.48530000 | 1.48530000 | 购买 |
| 23211 | 018479 | 东方红6个月持有债券A | 2026-06-26 | 1.10910000 | 1.10910000 | 购买 |
| 23212 | 018480 | 东方红6个月持有债券C | 2026-06-26 | 1.10140000 | 1.10140000 | 购买 |
| 23213 | 018370 | 华夏创业板指数增强A | 2026-06-26 | 2.00580000 | 2.00580000 | 购买 |
| 23214 | 018371 | 华夏创业板指数增强C | 2026-06-26 | 1.98360000 | 1.98360000 | 购买 |
| 23215 | 019093 | 金鹰科技创新股票C | 2026-06-26 | 1.82200000 | 2.15800000 | 购买 |
| 23216 | 018975 | 中信建投消费升级混合发起式A | 2026-06-26 | 0.64670000 | 0.64670000 | 购买 |
| 23217 | 018976 | 中信建投消费升级混合发起式C | 2026-06-26 | 0.63960000 | 0.63960000 | 购买 |
| 23218 | 018941 | 长城裕利债券发起式A | 2026-06-26 | 1.09080000 | 1.10080000 | 购买 |
| 23219 | 018942 | 长城裕利债券发起式C | 2026-06-26 | 1.09240000 | 1.10240000 | 购买 |
| 23220 | 019068 | 永赢华嘉信用债E | 2026-06-26 | 1.22600000 | 1.22600000 | 购买 |