| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23221 | 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 2025-07-16 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 23222 | 019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-16 | 0.95990000 | 0.95990000 | 购买 |
| 23223 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 2025-07-18 | 1.98480000 | 1.98480000 | 购买 |
| 23224 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2025-07-18 | 2.15410000 | 2.15410000 | 购买 |
| 23225 | 019414 | 长城消费增值混合C | 2025-07-18 | 1.10440000 | 1.10440000 | 购买 |
| 23226 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2025-07-18 | 2.23670000 | 2.23670000 | 购买 |
| 23227 | 019515 | 广发民玉纯债C | 2025-07-18 | 1.06690000 | 1.10480000 | 购买 |
| 23228 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2025-07-18 | 1.03070000 | 1.03070000 | 购买 |
| 23229 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2025-07-18 | 1.02640000 | 1.02640000 | 购买 |
| 23230 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 2025-07-18 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 23231 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 2025-07-18 | 1.07860000 | 1.07860000 | 购买 |
| 23232 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2025-07-18 | 1.02020000 | 1.05020000 | 购买 |
| 23233 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2025-07-18 | 1.01940000 | 1.04940000 | 购买 |
| 23234 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 2025-07-18 | 2.14760000 | 2.14760000 | 购买 |
| 23235 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-07-16 | 1.06210000 | 1.06210000 | 购买 |
| 23236 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 2025-07-18 | 1.13010000 | 1.13010000 | 购买 |
| 23237 | 019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-10-19 | 0.88030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 23238 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 2025-07-18 | 1.06440000 | 1.06440000 | 购买 |
| 23239 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 2025-07-18 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 23240 | 014309 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 |