| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23221 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 2026-03-24 | 1.20310000 | 1.20310000 | 购买 |
| 23222 | 019238 | 南方现金增利货币D | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23223 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 2026-03-24 | 1.03430000 | 1.13130000 | 购买 |
| 23224 | 019108 | 华宝国策导向混合C | 2026-03-24 | 1.28700000 | 1.28700000 | 购买 |
| 23225 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 2026-03-24 | 1.17850000 | 1.17850000 | 购买 |
| 23226 | 018143 | 国寿安保稳德一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23227 | 018144 | 国寿安保稳德一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23228 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 2026-03-24 | 1.90400000 | 1.90400000 | 购买 |
| 23229 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 2026-03-24 | 1.87590000 | 1.87590000 | 购买 |
| 23230 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2026-03-24 | 1.47740000 | 1.47740000 | 购买 |
| 23231 | 015324 | 浙商智多恒两年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23232 | 015325 | 浙商智多恒两年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23233 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2026-03-24 | 2.26010000 | 2.26010000 | 购买 |
| 23234 | 018814 | 中金金安债券 | 2026-03-24 | 0.99880000 | 1.03380000 | 购买 |
| 23235 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2025-05-14 | 1.38820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 23236 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 2026-03-24 | 1.06820000 | 1.06820000 | 购买 |
| 23237 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 2026-03-24 | 1.06280000 | 1.06280000 | 购买 |
| 23238 | 018136 | 惠升和风纯债E | 2026-03-24 | 1.49310000 | 2.09710000 | 购买 |
| 23239 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2026-03-23 | 2.54210000 | 2.77570000 | 购买 |
| 23240 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2026-03-23 | 0.36820000 | 0.40110000 | 购买 |