| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23241 | 014310 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23242 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 2025-07-18 | 1.05160000 | 1.05160000 | 购买 |
| 23243 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 2025-07-18 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 23244 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2025-07-18 | 1.12270000 | 1.12270000 | 购买 |
| 23245 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2025-07-18 | 1.11890000 | 1.11890000 | 购买 |
| 23246 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2025-07-18 | 1.14350000 | 1.17150000 | 购买 |
| 23247 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 2025-07-18 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 23248 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 2025-07-18 | 1.04240000 | 1.04240000 | 购买 |
| 23249 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2025-07-18 | 1.14470000 | 1.16570000 | 购买 |
| 23250 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2025-07-18 | 1.08730000 | 1.09930000 | 购买 |
| 23251 | 019150 | 国联国企改革混合C | 2025-07-18 | 1.80600000 | 2.00300000 | 购买 |
| 23252 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2025-07-18 | 1.71750000 | 1.71750000 | 购买 |
| 23253 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2025-07-18 | 1.70010000 | 1.70010000 | 购买 |
| 23254 | 019128 | 国联恒惠纯债E | 2025-07-18 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 23255 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 2025-07-18 | 0.89560000 | 0.89560000 | 购买 |
| 23256 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2025-07-18 | 1.02520000 | 1.11240000 | 购买 |
| 23257 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2025-07-17 | 1.45740000 | 1.45740000 | 购买 |
| 23258 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2025-07-17 | 1.08820000 | 1.08820000 | 购买 |
| 23259 | 019549 | 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 2025-07-17 | 0.17510000 | 0.17510000 | 购买 |
| 23260 | 019550 | 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 2025-07-16 | 0.17420000 | 0.17420000 | 购买 |