| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23241 | 019077 | 万家颐达C | 2026-06-29 | 1.95900000 | 1.95900000 | 购买 |
| 23242 | 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 2026-06-29 | 2.56620000 | 2.56620000 | 购买 |
| 23243 | 019012 | 富国鑫汇养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-06-25 | 1.16920000 | 1.16920000 | 购买 |
| 23244 | 018569 | 长信稳固60天滚动持有债券C | 2026-06-29 | 1.07820000 | 1.07820000 | 购买 |
| 23245 | 018568 | 长信稳固60天滚动持有债券A | 2026-06-29 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 23246 | 019132 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)A | 2026-06-26 | 1.54680000 | 1.61250000 | 购买 |
| 23247 | 019133 | 广发积极回报3个月持有混合(FOF)C | 2026-06-26 | 1.53000000 | 1.59510000 | 购买 |
| 23248 | 019106 | 南方智信混合A | 2026-06-29 | 1.42190000 | 1.42190000 | 购买 |
| 23249 | 019107 | 南方智信混合C | 2026-06-29 | 1.39790000 | 1.39790000 | 购买 |
| 23250 | 018607 | 建信现金添利货币C | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23251 | 019112 | 恒越短债债券D | 2026-06-29 | 1.17710000 | 1.17710000 | 购买 |
| 23252 | 019053 | 华商元亨混合C | 2026-06-29 | 2.83700000 | 3.15400000 | 购买 |
| 23253 | 019118 | 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 2026-06-26 | 2.73870000 | 2.73870000 | 购买 |
| 23254 | 019054 | 富国价值成长混合A | 2026-06-29 | 1.66290000 | 1.66290000 | 购买 |
| 23255 | 019055 | 富国价值成长混合C | 2026-06-29 | 1.64680000 | 1.64680000 | 购买 |
| 23256 | 018748 | 富国安恒60天持有期债券发起式A | 2026-06-29 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |
| 23257 | 018749 | 富国安恒60天持有期债券发起式C | 2026-06-29 | 1.07180000 | 1.07180000 | 购买 |
| 23258 | 018653 | 万家国证2000指数增强A | 2026-06-29 | 1.72920000 | 1.72920000 | 购买 |
| 23259 | 018654 | 万家国证2000指数增强C | 2026-06-29 | 1.71020000 | 1.71020000 | 购买 |
| 23260 | 019117 | 国泰央企改革股票C | 2026-06-17 | 1.53770000 | 1.53770000 | 购买 |