| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23241 | 019281 | 华西优选成长一年持有混合A | 2026-03-24 | 1.30740000 | 1.30740000 | 购买 |
| 23242 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2026-03-24 | 1.06610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 23243 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2026-03-24 | 1.06110000 | 1.06110000 | 购买 |
| 23244 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2026-03-24 | 1.50120000 | 1.50120000 | 购买 |
| 23245 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2026-03-24 | 1.48450000 | 1.48450000 | 购买 |
| 23246 | 019205 | 鹏华优质企业混合C | 2026-03-24 | 1.47670000 | 1.47670000 | 购买 |
| 23247 | 019078 | 安信现金增利货币C | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23248 | 019287 | 鹏华丰诚债券D | 2026-03-24 | 1.11840000 | 1.11840000 | 购买 |
| 23249 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 2026-03-24 | 1.12320000 | 1.12320000 | 购买 |
| 23250 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 1.09640000 | 1.09640000 | 购买 |
| 23251 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 1.08960000 | 1.08960000 | 购买 |
| 23252 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2026-03-24 | 3.56220000 | 3.56220000 | 购买 |
| 23253 | 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23254 | 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23255 | 018671 | 广发添利货币C | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23256 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2026-03-24 | 2.97400000 | 3.43500000 | 购买 |
| 23257 | 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 2026-03-24 | 1.09270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 23258 | 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 2026-03-24 | 1.43570000 | 1.43570000 | 购买 |
| 23259 | 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 2026-03-24 | 1.42120000 | 1.42120000 | 购买 |
| 23260 | 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 2026-03-24 | 1.03640000 | 1.03640000 | 购买 |