| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23261 | 018681 | 国联安气候变化混合C | 2026-06-29 | 0.52450000 | 0.52450000 | 购买 |
| 23262 | 019123 | 中欧诚悦债券A | 2026-06-29 | 1.03740000 | 1.07010000 | 购买 |
| 23263 | 018640 | 华安沣润债券A | 2026-06-29 | 1.12510000 | 1.12510000 | 购买 |
| 23264 | 018518 | 大成景信债券A | 2026-06-29 | 1.05600000 | 1.08700000 | 购买 |
| 23265 | 018519 | 大成景信债券C | 2026-06-29 | 1.05200000 | 1.08300000 | 购买 |
| 23266 | 018641 | 华安沣润债券C | 2026-06-29 | 1.11260000 | 1.11260000 | 购买 |
| 23267 | 019146 | 农银均衡优选混合A | 2026-06-29 | 1.39230000 | 1.39230000 | 购买 |
| 23268 | 019130 | 天弘多元锐选一年持有混合A | 2026-06-29 | 1.14350000 | 1.14350000 | 购买 |
| 23269 | 019147 | 农银均衡优选混合C | 2026-06-29 | 1.37710000 | 1.37710000 | 购买 |
| 23270 | 019131 | 天弘多元锐选一年持有混合C | 2026-06-29 | 1.13020000 | 1.13020000 | 购买 |
| 23271 | 018139 | 中金先进制造混合A | 2026-06-29 | 1.63760000 | 1.63760000 | 购买 |
| 23272 | 018140 | 中金先进制造混合C | 2026-06-29 | 1.61060000 | 1.61060000 | 购买 |
| 23273 | 018360 | 国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有 | 2026-06-29 | 1.04690000 | 1.04690000 | 购买 |
| 23274 | 019074 | 泰康长江经济带债券D | 2026-06-29 | 1.11030000 | 1.13230000 | 购买 |
| 23275 | 019148 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E | 2026-06-29 | 1.42300000 | 1.42300000 | 购买 |
| 23276 | 019155 | 易方达全球配置混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-06-26 | 2.08650000 | 2.08650000 | 购买 |
| 23277 | 019156 | 易方达全球配置混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-06-26 | 2.05710000 | 2.05710000 | 购买 |
| 23278 | 019157 | 易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-06-26 | 0.30610000 | 0.30610000 | 购买 |
| 23279 | 019158 | 易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-06-26 | 0.30180000 | 0.30180000 | 购买 |
| 23280 | 018179 | 华夏鼎庆一年定开债券发起式 | 2026-06-29 | 1.17490000 | 1.19290000 | 购买 |