| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23261 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 2026-03-24 | 1.02650000 | 1.02650000 | 购买 |
| 23262 | 019067 | 博时安盈债券E | 2026-03-24 | 1.25790000 | 1.33260000 | 购买 |
| 23263 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 2026-03-24 | 1.81450000 | 1.81450000 | 购买 |
| 23264 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 2026-03-24 | 1.78750000 | 1.78750000 | 购买 |
| 23265 | 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 2026-03-24 | 0.79900000 | 0.79900000 | 购买 |
| 23266 | 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 2026-03-24 | 2.13300000 | 2.13300000 | 购买 |
| 23267 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-24 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 23268 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 2026-03-24 | 1.54640000 | 1.54640000 | 购买 |
| 23269 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2026-03-24 | 0.93530000 | 0.93530000 | 购买 |
| 23270 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2026-03-24 | 2.34680000 | 2.34680000 | 购买 |
| 23271 | 019293 | 长江长扬混合发起A | 2026-03-24 | 1.66980000 | 1.66980000 | 购买 |
| 23272 | 019294 | 长江长扬混合发起C | 2026-03-24 | 1.65280000 | 1.65280000 | 购买 |
| 23273 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2026-03-24 | 1.91280000 | 1.91280000 | 购买 |
| 23274 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 2026-03-24 | 1.09000000 | 1.09000000 | 购买 |
| 23275 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 2026-03-24 | 1.08190000 | 1.08190000 | 购买 |
| 23276 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2026-03-24 | 1.89860000 | 1.89860000 | 购买 |
| 23277 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2026-03-24 | 1.06810000 | 1.08310000 | 购买 |
| 23278 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2026-03-24 | 1.06240000 | 1.07740000 | 购买 |
| 23279 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-10-11 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 23280 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-10-11 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |