| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23261 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2025-07-17 | 1.19960000 | 1.19960000 | 购买 |
| 23262 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 2025-07-17 | 1.20560000 | 1.20560000 | 购买 |
| 23263 | 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 2025-07-17 | 1.20990000 | 1.20990000 | 购买 |
| 23264 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 2025-07-17 | 1.10090000 | 1.11860000 | 购买 |
| 23265 | 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 2025-07-15 | 1.10300000 | 1.10300000 | 购买 |
| 23266 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2025-07-16 | 1.40140000 | 1.40140000 | 购买 |
| 23267 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2025-07-16 | 1.39540000 | 1.39540000 | 购买 |
| 23268 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2025-07-17 | 1.19270000 | 1.19270000 | 购买 |
| 23269 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2025-07-17 | 1.18450000 | 1.18450000 | 购买 |
| 23270 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 2025-07-11 | 1.11990000 | 1.11990000 | 购买 |
| 23271 | 019255 | 大成内需增长混合C | 2025-07-17 | 3.91100000 | 3.91100000 | 购买 |
| 23272 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 2025-07-16 | 1.08380000 | 1.08380000 | 购买 |
| 23273 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 2025-07-16 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 23274 | 019410 | 南方数字经济混合A | 2025-07-17 | 1.15250000 | 1.15250000 | 购买 |
| 23275 | 019411 | 南方数字经济混合C | 2025-07-17 | 1.14500000 | 1.14500000 | 购买 |
| 23276 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2025-07-17 | 1.10970000 | 1.10970000 | 购买 |
| 23277 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2025-07-17 | 1.10420000 | 1.10420000 | 购买 |
| 23278 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 2025-07-17 | 1.04490000 | 1.04490000 | 购买 |
| 23279 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 2025-07-17 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 23280 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 2025-07-17 | 1.11230000 | 1.11230000 | 购买 |