| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23281 | 018126 | 博时稳健汇利6个月持有期债券A | -- | -- | 购买 | |
| 23282 | 018127 | 博时稳健汇利6个月持有期债券C | -- | -- | 购买 | |
| 23283 | 018304 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)A | 2026-06-25 | 1.66220000 | 1.66220000 | 购买 |
| 23284 | 018305 | 华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)C | 2026-06-25 | 1.64410000 | 1.64410000 | 购买 |
| 23285 | 018988 | 博时双季益六个月持有期债券A | 2026-06-29 | 1.12350000 | 1.12350000 | 购买 |
| 23286 | 018989 | 博时双季益六个月持有期债券C | 2026-06-29 | 1.12140000 | 1.12140000 | 购买 |
| 23287 | 019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 2026-06-29 | 1.14560000 | 1.14560000 | 购买 |
| 23288 | 019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 2026-06-29 | 1.13610000 | 1.13610000 | 购买 |
| 23289 | 019194 | 融通产业趋势精选混合C | 2026-06-29 | 1.19030000 | 1.19030000 | 购买 |
| 23290 | 018838 | 广发添财30天持有债券A | 2026-06-29 | 1.07740000 | 1.07740000 | 购买 |
| 23291 | 018839 | 广发添财30天持有债券C | 2026-06-29 | 1.07230000 | 1.07230000 | 购买 |
| 23292 | 019122 | 安信中短利率债(LOF)D | 2026-06-29 | 1.01970000 | 1.08580000 | 购买 |
| 23293 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 2026-06-29 | 3.32360000 | 3.32360000 | 购买 |
| 23294 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 2026-06-29 | 3.30080000 | 3.30080000 | 购买 |
| 23295 | 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 2026-06-29 | 1.07800000 | 1.07800000 | 购买 |
| 23296 | 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 2026-06-29 | 1.07200000 | 1.07200000 | 购买 |
| 23297 | 018233 | 浙商中证1000指数增强A | 2026-06-29 | 1.59250000 | 1.59250000 | 购买 |
| 23298 | 018234 | 浙商中证1000指数增强C | 2026-06-29 | 1.57500000 | 1.57500000 | 购买 |
| 23299 | 018920 | 东方红中证优势成长指数发起A | 2026-06-29 | 2.07140000 | 2.07140000 | 购买 |
| 23300 | 018921 | 东方红中证优势成长指数发起C | 2026-06-29 | 2.04870000 | 2.04870000 | 购买 |