| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23281 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 2026-03-24 | 1.76770000 | 1.76770000 | 购买 |
| 23282 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 2026-03-24 | 1.76310000 | 1.76310000 | 购买 |
| 23283 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2026-03-24 | 0.88320000 | 0.88320000 | 购买 |
| 23284 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2026-03-24 | 0.87670000 | 0.87670000 | 购买 |
| 23285 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 2025-12-25 | 1.03370000 | 1.06270000 | 购买 |
| 23286 | 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 2026-03-24 | 1.25190000 | 1.25190000 | 购买 |
| 23287 | 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 2026-03-24 | 1.24260000 | 1.24260000 | 购买 |
| 23288 | 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 2026-03-24 | 1.58400000 | 1.58400000 | 购买 |
| 23289 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 2026-03-24 | 1.19310000 | 1.19310000 | 购买 |
| 23290 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 2026-03-24 | 1.18270000 | 1.18270000 | 购买 |
| 23291 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 2026-03-20 | 1.04800000 | 1.04800000 | 购买 |
| 23292 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2026-03-23 | 1.48040000 | 1.48040000 | 购买 |
| 23293 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2026-03-24 | 1.45880000 | 1.45880000 | 购买 |
| 23294 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2026-03-24 | 1.44820000 | 1.44820000 | 购买 |
| 23295 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2026-03-24 | 1.15310000 | 1.15310000 | 购买 |
| 23296 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 2026-03-24 | 1.05540000 | 1.12580000 | 购买 |
| 23297 | 019299 | 海富通国策导向混合C | 2026-03-24 | 2.19690000 | 2.19690000 | 购买 |
| 23298 | 019300 | 海富通国策导向混合D | 2026-03-24 | 2.21470000 | 2.21470000 | 购买 |
| 23299 | 019285 | 平安惠旭纯债A | 2026-03-24 | 1.09240000 | 1.11240000 | 购买 |
| 23300 | 019286 | 平安惠旭纯债C | 2026-03-24 | 1.05700000 | 1.06200000 | 购买 |