| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23281 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 2025-07-17 | 1.12230000 | 1.12230000 | 购买 |
| 23282 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23283 | 019637 | 华夏天利货币C | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23284 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2025-07-17 | 2.85700000 | 2.85700000 | 购买 |
| 23285 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2025-07-16 | 1.09720000 | 1.09720000 | 购买 |
| 23286 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2025-07-17 | 2.24320000 | 2.24320000 | 购买 |
| 23287 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 2025-07-17 | 1.15730000 | 1.20130000 | 购买 |
| 23288 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 2025-07-17 | 1.79860000 | 1.79860000 | 购买 |
| 23289 | 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 2025-07-17 | 1.26440000 | 1.26440000 | 购买 |
| 23290 | 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 2025-07-17 | 1.25210000 | 1.25210000 | 购买 |
| 23291 | 018692 | 兴证全球恒盛90天持有债券C | 2025-07-17 | 1.06070000 | 1.06070000 | 购买 |
| 23292 | 018691 | 兴证全球恒盛90天持有债券A | 2025-07-17 | 1.06430000 | 1.06430000 | 购买 |
| 23293 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 2025-07-17 | 1.24800000 | 1.24800000 | 购买 |
| 23294 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 2025-07-17 | 1.24160000 | 1.24160000 | 购买 |
| 23295 | 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 2025-07-17 | 1.11950000 | 1.11950000 | 购买 |
| 23296 | 018770 | 汇添富收益快钱货币F | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23297 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2025-07-17 | 1.61680000 | 3.85710000 | 购买 |
| 23298 | 018637 | 农银金恒债券 | 2025-07-17 | 1.01080000 | 1.05730000 | 购买 |
| 23299 | 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 2025-07-17 | 1.04520000 | 1.04520000 | 购买 |
| 23300 | 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 2025-07-17 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |