基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23301 019038 海富通添利收益一年持有期债券A 2025-07-17 1.10260000 1.10260000 购买
23302 019039 海富通添利收益一年持有期债券C 2025-07-17 1.09520000 1.09520000 购买
23303 018763 汇添富稳荣回报债券发起式A 2025-07-17 1.10760000 1.10760000 购买
23304 018764 汇添富稳荣回报债券发起式C 2025-07-17 1.10020000 1.10020000 购买
23305 019634 汇添金货币C 2025-07-17 1.00000000 -- 购买
23306 019635 汇添金货币D 2025-07-17 1.00000000 -- 购买
23307 019660 永赢鑫盛混合C 2025-07-17 1.08650000 1.08650000 购买
23308 019516 财通资管鸿兴60天持有期债券A 2025-07-17 1.08580000 1.08580000 购买
23309 019517 财通资管鸿兴60天持有期债券C 2025-07-17 1.08230000 1.08230000 购买
23310 019318 汇添富国证2000指数增强A 2025-07-17 1.44560000 1.44560000 购买
23311 019319 汇添富国证2000指数增强C 2025-07-17 1.43580000 1.43580000 购买
23312 019608 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A 2025-07-15 1.05540000 1.05540000 购买
23313 019609 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) 2025-07-15 1.11040000 1.11040000 购买
23314 019653 银华信用四季红债券D 2025-07-17 1.08230000 1.14930000 购买
23315 019102 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A 2025-07-17 1.11710000 1.11710000 购买
23316 019103 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C 2025-07-17 1.11230000 1.11230000 购买
23317 019513 中欧汇利债券E 2025-07-17 1.08170000 1.08170000 购买
23318 019641 摩根亚太优势混合(QDII)C 2025-07-16 1.07750000 1.07750000 购买
23319 019652 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y 2025-07-15 1.06900000 1.06900000 购买
23320 019518 富国全球债券(QDII)人民币C 2025-07-16 1.28130000 1.36030000 购买