| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23301 | 018170 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券A | 2026-03-24 | 1.07610000 | 1.07610000 | 购买 |
| 23302 | 018171 | 嘉实双季瑞享6个月持有债券C | 2026-03-24 | 1.06920000 | 1.06920000 | 购买 |
| 23303 | 018272 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券A | 2026-03-24 | 1.09210000 | 1.09210000 | 购买 |
| 23304 | 018273 | 嘉实稳健兴享6个月持有期债券C | 2026-03-24 | 1.08030000 | 1.08030000 | 购买 |
| 23305 | 019364 | 银华华茂定期开放债券D | 2026-03-20 | 1.06180000 | 1.13180000 | 购买 |
| 23306 | 018375 | 金信景气优选混合A | 2026-03-24 | 1.49590000 | 1.49590000 | 购买 |
| 23307 | 018376 | 金信景气优选混合C | 2026-03-24 | 1.48170000 | 1.48170000 | 购买 |
| 23308 | 019304 | 德邦短债E | 2026-03-24 | 1.15920000 | 1.17720000 | 购买 |
| 23309 | 019345 | 交银医疗健康混合发起A | 2026-03-24 | 1.26380000 | 1.26380000 | 购买 |
| 23310 | 019346 | 交银医疗健康混合发起C | 2026-03-24 | 1.24620000 | 1.24620000 | 购买 |
| 23311 | 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 2026-03-24 | 1.49410000 | 1.49410000 | 购买 |
| 23312 | 019344 | 广发聚源债券(LOF)B | 2026-03-24 | 1.17390000 | 1.26330000 | 购买 |
| 23313 | 019391 | 招商双债增强债券I | 2026-03-24 | 1.61320000 | 1.61320000 | 购买 |
| 23314 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2026-03-24 | 1.28630000 | 1.28630000 | 购买 |
| 23315 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 2026-03-24 | 1.02190000 | 1.02190000 | 购买 |
| 23316 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 2026-03-24 | 0.78930000 | 0.78930000 | 购买 |
| 23317 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 2026-03-24 | 1.01340000 | 1.07330000 | 购买 |
| 23318 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2026-03-24 | 1.01120000 | 1.06810000 | 购买 |
| 23319 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2026-03-24 | 1.13140000 | 1.13140000 | 购买 |
| 23320 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2026-03-24 | 1.12300000 | 1.12300000 | 购买 |