| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23321 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-03-23 | 1.63500000 | 1.63500000 | 购买 |
| 23322 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-03-23 | 1.61410000 | 1.61410000 | 购买 |
| 23323 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-03-23 | 0.23680000 | 0.23680000 | 购买 |
| 23324 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-03-23 | 0.23380000 | 0.23380000 | 购买 |
| 23325 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2026-03-24 | 1.50650000 | 1.50650000 | 购买 |
| 23326 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 2026-03-24 | 0.91800000 | 0.91800000 | 购买 |
| 23327 | 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 2026-03-24 | 1.19090000 | 1.19090000 | 购买 |
| 23328 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-03-24 | 1.58950000 | 1.58950000 | 购买 |
| 23329 | 019145 | 长盛货币E | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23330 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2026-03-24 | 1.52860000 | 1.52860000 | 购买 |
| 23331 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2026-03-24 | 1.51680000 | 1.51680000 | 购买 |
| 23332 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2026-03-24 | 1.73930000 | 1.73930000 | 购买 |
| 23333 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2026-03-24 | 1.72680000 | 1.72680000 | 购买 |
| 23334 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2026-03-24 | 1.34310000 | 1.34310000 | 购买 |
| 23335 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2026-03-24 | 1.33310000 | 1.33310000 | 购买 |
| 23336 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2026-03-24 | 0.95830000 | 0.95830000 | 购买 |
| 23337 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2026-03-24 | 0.95140000 | 0.95140000 | 购买 |
| 23338 | 019309 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起A | 2026-03-24 | 1.14080000 | 1.14080000 | 购买 |
| 23339 | 019310 | 中航恒宇港股通价值优选混合发起C | 2026-03-24 | 1.16770000 | 1.16770000 | 购买 |
| 23340 | 019051 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式A | 2026-03-24 | 1.64040000 | 1.64040000 | 购买 |