| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23321 | 018284 | 华商先进制造混合C | 2025-05-09 | 1.04110000 | 1.04110000 | 购买 |
| 23322 | 018534 | 银河景泰债券A | 2026-06-29 | 1.03580000 | 1.06680000 | 购买 |
| 23323 | 018535 | 银河景泰债券C | 2026-06-29 | 1.02860000 | 1.05960000 | 购买 |
| 23324 | 019183 | 大成精选增值混合C | 2026-06-29 | 1.72210000 | 1.72210000 | 购买 |
| 23325 | 019100 | 东方红稳添利纯债B | 2026-06-29 | 1.14680000 | 1.19120000 | 购买 |
| 23326 | 019268 | 交银安心收益债券E | 2026-06-29 | 1.30200000 | 1.40000000 | 购买 |
| 23327 | 019240 | 华泰柏瑞中证1000指数增强A | 2026-06-29 | 1.73630000 | 1.73630000 | 购买 |
| 23328 | 019241 | 华泰柏瑞中证1000指数增强C | 2026-06-29 | 1.71720000 | 1.71720000 | 购买 |
| 23329 | 019172 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A | 2026-06-26 | 1.73780000 | 1.73780000 | 购买 |
| 23330 | 019173 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C | 2026-06-26 | 1.72280000 | 1.72280000 | 购买 |
| 23331 | 019174 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元A | 2026-06-26 | 1.82190000 | 1.82190000 | 购买 |
| 23332 | 019175 | 摩根纳斯达克100指数(QDII)美元C | 2026-06-26 | 1.81470000 | 1.81470000 | 购买 |
| 23333 | 019192 | 人保中债1-5年政策性金融债A | 2026-06-29 | 1.08270000 | 1.08270000 | 购买 |
| 23334 | 019193 | 人保中债1-5年政策性金融债C | 2026-06-29 | 1.06190000 | 1.06190000 | 购买 |
| 23335 | 019171 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 2026-06-29 | 2.11000000 | 2.11000000 | 购买 |
| 23336 | 019170 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 2026-06-29 | 2.09830000 | 2.09830000 | 购买 |
| 23337 | 019259 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2026-06-29 | 1.05170000 | 1.05170000 | 购买 |
| 23338 | 019269 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2026-06-29 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 23339 | 017005 | 中银价值混合C | 2026-06-29 | 3.12080000 | 3.12080000 | 购买 |
| 23340 | 019275 | 浙商汇金转型升级C | 2026-06-29 | 1.23900000 | 1.28900000 | 购买 |