基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23321 019161 博时悦楚纯债债券C 2025-07-17 1.03870000 1.08320000 购买
23322 018724 长信汇智量化选股混合A 2025-07-17 0.98280000 0.98280000 购买
23323 018725 长信汇智量化选股混合C 2025-07-17 0.97620000 0.97620000 购买
23324 019470 华夏信兴回报混合A 2025-07-17 1.14570000 1.14570000 购买
23325 019471 华夏信兴回报混合C 2025-07-17 1.13620000 1.13620000 购买
23326 019685 华商鸿裕利率债债券 2025-07-17 1.02480000 1.03380000 购买
23327 019372 大成元丰多利债券A 2025-07-17 1.09600000 1.09600000 购买
23328 019373 大成元丰多利债券C 2025-07-17 1.09050000 1.09050000 购买
23329 019063 兴证全球恒荣债券A 2025-07-17 1.03150000 1.05650000 购买
23330 019064 兴证全球恒荣债券C 2025-07-17 1.02430000 1.04930000 购买
23331 019225 大成行业轮动混合C 2025-07-17 2.80700000 2.80700000 购买
23332 019681 尚正正享债券A 2025-07-17 1.00370000 2.04840000 购买
23333 019682 尚正正享债券C 2025-07-17 1.00330000 2.20770000 购买
23334 018723 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 2025-07-17 1.01590000 1.01590000 购买
23335 019349 中信保诚瑞丰6个月混合A 2025-07-17 1.06810000 1.06810000 购买
23336 019350 中信保诚瑞丰6个月混合C 2025-07-17 1.06120000 1.06120000 购买
23337 019396 博时双月乐60天持有期债券A 2025-07-17 1.06880000 1.06880000 购买
23338 019397 博时双月乐60天持有期债券C 2025-07-17 1.06700000 1.06700000 购买
23339 019491 大成景熙利率债A 2025-07-17 1.07590000 1.08590000 购买
23340 019492 大成景熙利率债C 2025-07-17 1.07500000 1.08500000 购买