| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23341 | 019209 | 浦银安盛精致生活混合C | 2026-06-29 | 2.43950000 | 2.43950000 | 购买 |
| 23342 | 019210 | 浦银安盛沪深300指数增强C | 2026-06-29 | 1.58600000 | 1.58600000 | 购买 |
| 23343 | 019204 | 鹏华丰康债券C | 2026-06-29 | 1.03450000 | 1.07510000 | 购买 |
| 23344 | 019267 | 富国新天锋债券(LOF)C | 2026-06-29 | 1.21490000 | 1.21490000 | 购买 |
| 23345 | 019238 | 南方现金增利货币D | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23346 | 019256 | 西部利得中债1-3年政金债指数E | 2026-06-29 | 1.04270000 | 1.13970000 | 购买 |
| 23347 | 019108 | 华宝国策导向混合C | 2026-06-29 | 1.52100000 | 1.52100000 | 购买 |
| 23348 | 019253 | 富安达科技创新混合C | 2026-06-29 | 1.88070000 | 1.88070000 | 购买 |
| 23349 | 018143 | 国寿安保稳德一年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23350 | 018144 | 国寿安保稳德一年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23351 | 018985 | 信澳双创智选混合A | 2026-06-29 | 2.69250000 | 2.69250000 | 购买 |
| 23352 | 018986 | 信澳双创智选混合C | 2026-06-29 | 2.64860000 | 2.64860000 | 购买 |
| 23353 | 019215 | 景顺长城量化平衡混合C | 2026-06-29 | 1.76960000 | 1.76960000 | 购买 |
| 23354 | 015324 | 浙商智多恒两年持有期混合A | -- | -- | 购买 | |
| 23355 | 015325 | 浙商智多恒两年持有期混合C | -- | -- | 购买 | |
| 23356 | 019239 | 景顺长城创业板综指增强C | 2026-06-29 | 2.66880000 | 2.66880000 | 购买 |
| 23357 | 018814 | 中金金安债券 | 2026-06-29 | 1.01700000 | 1.05200000 | 购买 |
| 23358 | 019251 | 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C | 2025-05-14 | 1.38820000 | 1.38820000 | 购买 |
| 23359 | 018527 | 银河星汇30天持有债券A | 2026-06-29 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 23360 | 018528 | 银河星汇30天持有债券C | 2026-06-29 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |