| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23341 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 2025-07-17 | 1.15600000 | 1.15600000 | 购买 |
| 23342 | 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 2025-07-17 | 1.14830000 | 1.14830000 | 购买 |
| 23343 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2025-07-17 | 1.04870000 | 1.04870000 | 购买 |
| 23344 | 019626 | 博时裕景纯债债券A | 2025-07-17 | 1.13730000 | 1.13730000 | 购买 |
| 23345 | 019680 | 中银如意宝货币D | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23346 | 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 2025-07-17 | 1.50800000 | 1.50800000 | 购买 |
| 23347 | 019507 | 东方金元宝货币C | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23348 | 018467 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 23349 | 018468 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23350 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 2025-07-17 | 1.10220000 | 1.10220000 | 购买 |
| 23351 | 018978 | 中信建投惠享债券C | 2025-07-17 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 23352 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2025-07-17 | 1.94840000 | 2.60020000 | 购买 |
| 23353 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2025-07-17 | 1.98530000 | 2.64580000 | 购买 |
| 23354 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2025-07-17 | 1.04970000 | 1.06470000 | 购买 |
| 23355 | 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2025-07-17 | 1.58890000 | 1.58890000 | 购买 |
| 23356 | 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2025-07-17 | 1.57480000 | 1.57480000 | 购买 |
| 23357 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2025-07-17 | 1.11000000 | 1.11000000 | 购买 |
| 23358 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2025-07-17 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 23359 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-16 | 1.37870000 | 1.37870000 | 购买 |
| 23360 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-16 | 1.37100000 | 1.37100000 | 购买 |