| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23341 | 019052 | 华泰柏瑞科技创新混合发起式C | 2026-03-24 | 1.62390000 | 1.62390000 | 购买 |
| 23342 | 018594 | 格林泓盈利率债 | 2026-03-24 | 1.05040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 23343 | 019060 | 博时富源纯债债券C | 2026-03-24 | 1.02020000 | 1.08100000 | 购买 |
| 23344 | 019198 | 华富灵活配置混合C | 2026-03-24 | 0.80740000 | 0.80740000 | 购买 |
| 23345 | 019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 2026-03-24 | 2.93300000 | 2.93300000 | 购买 |
| 23346 | 019446 | 汇添富短债债券D | 2026-03-24 | 1.16400000 | 1.17500000 | 购买 |
| 23347 | 019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 2026-03-24 | 1.05340000 | 1.12540000 | 购买 |
| 23348 | 018340 | 融通致远混合A | 2024-05-30 | 1.03130000 | 1.03130000 | 购买 |
| 23349 | 018341 | 融通致远混合C | 2024-05-30 | 1.02780000 | 1.02780000 | 购买 |
| 23350 | 019338 | 创金合信启富优选股票发起A | 2026-03-24 | 1.48630000 | 1.48630000 | 购买 |
| 23351 | 019339 | 创金合信启富优选股票发起C | 2026-03-24 | 1.46810000 | 1.46810000 | 购买 |
| 23352 | 019197 | 大成国企改革灵活配置混合C | 2026-03-24 | 5.58100000 | 5.58100000 | 购买 |
| 23353 | 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 2026-03-20 | 1.03830000 | 1.08130000 | 购买 |
| 23354 | 019180 | 光大保德信动态优选灵活配置混合C | 2026-03-24 | 0.96200000 | 1.00700000 | 购买 |
| 23355 | 018491 | 格林聚合增强债券A | 2026-03-24 | 1.20150000 | 1.20150000 | 购买 |
| 23356 | 018492 | 格林聚合增强债券C | 2026-03-24 | 1.19450000 | 1.19450000 | 购买 |
| 23357 | 017570 | 中邮现金驿站货币E | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23358 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | 2026-03-20 | 1.52870000 | 1.52870000 | 购买 |
| 23359 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-20 | 1.51410000 | 1.51410000 | 购买 |
| 23360 | 019282 | 华宝宝润债券C | 2026-03-24 | 1.01140000 | 1.08440000 | 购买 |