| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23361 | 018136 | 惠升和风纯债E | 2026-06-29 | 1.50810000 | 2.11210000 | 购买 |
| 23362 | 008401 | 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 | 2026-06-26 | 2.77260000 | 3.00620000 | 购买 |
| 23363 | 015545 | 大成标普500等权重指数(QDII)C美元 | 2026-06-26 | 0.40670000 | 0.43960000 | 购买 |
| 23364 | 019281 | 华西优选成长一年持有混合A | 2026-06-29 | 2.65420000 | 2.65420000 | 购买 |
| 23365 | 019187 | 中银证券和瑞一年持有混合A | 2026-05-18 | 1.06940000 | 1.06940000 | 购买 |
| 23366 | 019188 | 中银证券和瑞一年持有混合C | 2026-05-18 | 1.06400000 | 1.06400000 | 购买 |
| 23367 | 018155 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A | 2026-06-26 | 1.57940000 | 1.57940000 | 购买 |
| 23368 | 018156 | 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C | 2026-06-26 | 1.56010000 | 1.56010000 | 购买 |
| 23369 | 019205 | 鹏华优质企业混合C | 2026-06-29 | 1.72750000 | 1.72750000 | 购买 |
| 23370 | 019078 | 安信现金增利货币C | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23371 | 019287 | 鹏华丰诚债券D | 2026-06-29 | 1.12170000 | 1.12170000 | 购买 |
| 23372 | 019289 | 交银裕如纯债债券E | 2026-06-29 | 1.13380000 | 1.13380000 | 购买 |
| 23373 | 018812 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)A | 2026-06-25 | 1.11140000 | 1.11140000 | 购买 |
| 23374 | 018813 | 兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)C | 2026-06-25 | 1.10380000 | 1.10380000 | 购买 |
| 23375 | 019206 | 大成产业升级股票(LOF)C | 2026-06-29 | 3.85880000 | 3.85880000 | 购买 |
| 23376 | 019288 | 鹏华安盈宝货币E | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23377 | 019290 | 鹏华兴鑫宝货币E | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23378 | 018671 | 广发添利货币C | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23379 | 019029 | 华宝医药生物混合C | 2026-06-29 | 3.00000000 | 3.46100000 | 购买 |
| 23380 | 018771 | 汇添富稳合4个月持有债券D | 2026-06-29 | 1.09820000 | 1.09820000 | 购买 |