| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23361 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2026-03-24 | 1.90670000 | 1.90670000 | 购买 |
| 23362 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2026-03-24 | 1.89530000 | 1.89530000 | 购买 |
| 23363 | 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2026-03-24 | 1.02060000 | 1.07090000 | 购买 |
| 23364 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 2026-03-24 | 0.78590000 | 0.78590000 | 购买 |
| 23365 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 2026-03-24 | 0.78030000 | 0.78030000 | 购买 |
| 23366 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2026-03-24 | 1.09380000 | 1.18380000 | 购买 |
| 23367 | 019043 | 华夏鼎创债券A | 2026-03-24 | 1.01660000 | 1.07460000 | 购买 |
| 23368 | 019044 | 华夏鼎创债券C | 2026-03-24 | 1.02440000 | 1.06520000 | 购买 |
| 23369 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 2026-03-24 | 1.18660000 | 1.18660000 | 购买 |
| 23370 | 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 2026-03-24 | 1.16150000 | 1.16150000 | 购买 |
| 23371 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2026-03-24 | 1.67270000 | 1.72500000 | 购买 |
| 23372 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-03-23 | 1.60360000 | 1.60360000 | 购买 |
| 23373 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2026-03-23 | 1.58110000 | 1.58110000 | 购买 |
| 23374 | 019370 | 富国久利稳健配置混合型E | 2026-03-24 | 1.33600000 | 1.51600000 | 购买 |
| 23375 | 019444 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 2026-03-23 | 1.07000000 | 1.07000000 | 购买 |
| 23376 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2026-03-24 | 1.11970000 | 1.21070000 | 购买 |
| 23377 | 019169 | 博时中证淘金大数据100C | 2026-03-24 | 1.32270000 | 1.32270000 | 购买 |
| 23378 | 019181 | 光大保德信一带一路混合C | 2026-03-24 | 1.07400000 | 1.07400000 | 购买 |
| 23379 | 019273 | 长城改革红利混合C | 2026-03-24 | 0.95950000 | 0.95950000 | 购买 |
| 23380 | 019274 | 长城核心优选混合C | 2026-03-24 | 1.20820000 | 1.20820000 | 购买 |