| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23361 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2025-07-16 | 1.07000000 | 1.13540000 | 购买 |
| 23362 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2025-07-17 | 1.44360000 | 1.44360000 | 购买 |
| 23363 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2025-07-17 | 1.43620000 | 1.43620000 | 购买 |
| 23364 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 2025-07-17 | 3.25300000 | 3.25300000 | 购买 |
| 23365 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 2025-07-17 | 4.38400000 | 4.38400000 | 购买 |
| 23366 | 019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 2025-07-17 | 1.55660000 | 1.55660000 | 购买 |
| 23367 | 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | 2025-07-15 | 1.32580000 | 1.32580000 | 购买 |
| 23368 | 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2025-07-15 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 23369 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-15 | 1.15530000 | 1.15530000 | 购买 |
| 23370 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2025-07-17 | 1.01880000 | 1.01880000 | 购买 |
| 23371 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2025-07-17 | 1.01370000 | 1.01370000 | 购买 |
| 23372 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 2025-07-17 | 1.13660000 | 1.16660000 | 购买 |
| 23373 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 2025-07-17 | 1.12920000 | 1.15920000 | 购买 |
| 23374 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2025-07-17 | 3.06200000 | 3.06200000 | 购买 |
| 23375 | 019684 | 万家添利A | 2025-07-17 | 1.18740000 | 1.18740000 | 购买 |
| 23376 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-17 | 1.01600000 | 1.01600000 | 购买 |
| 23377 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2025-07-17 | 1.03920000 | 1.03920000 | 购买 |
| 23378 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2025-07-17 | 1.03530000 | 1.03530000 | 购买 |
| 23379 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2025-07-17 | 1.25360000 | 1.25360000 | 购买 |
| 23380 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2025-07-17 | 1.24530000 | 1.24530000 | 购买 |