| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23381 | 018865 | 泓德数字经济混合发起式A | 2026-06-29 | 2.26510000 | 2.26510000 | 购买 |
| 23382 | 018866 | 泓德数字经济混合发起式C | 2026-06-29 | 2.23980000 | 2.23980000 | 购买 |
| 23383 | 018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 2026-06-29 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 23384 | 018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 2026-06-29 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 23385 | 019067 | 博时安盈债券E | 2026-06-29 | 1.25850000 | 1.33710000 | 购买 |
| 23386 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 2026-06-29 | 2.50780000 | 2.50780000 | 购买 |
| 23387 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 2026-06-29 | 2.46660000 | 2.46660000 | 购买 |
| 23388 | 019234 | 光大保德信均衡精选混合C | 2026-06-29 | 0.99560000 | 0.99560000 | 购买 |
| 23389 | 019306 | 嘉实研究阿尔法股票C | 2026-06-29 | 2.49600000 | 2.49600000 | 购买 |
| 23390 | 019098 | 中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-29 | 1.04330000 | 1.04330000 | 购买 |
| 23391 | 019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 2026-06-29 | 1.67700000 | 1.67700000 | 购买 |
| 23392 | 019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 2026-06-29 | 1.00670000 | 1.00670000 | 购买 |
| 23393 | 019292 | 浙商之江凤凰联接C | 2026-06-29 | 2.55370000 | 2.55370000 | 购买 |
| 23394 | 019293 | 长江长扬混合发起A | 2026-06-29 | 2.57220000 | 2.57220000 | 购买 |
| 23395 | 019294 | 长江长扬混合发起C | 2026-06-29 | 2.54350000 | 2.54350000 | 购买 |
| 23396 | 019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 2026-06-29 | 2.26130000 | 2.26130000 | 购买 |
| 23397 | 019313 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 2026-06-29 | 0.82790000 | 0.82790000 | 购买 |
| 23398 | 019314 | 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 2026-06-29 | 0.82110000 | 0.82110000 | 购买 |
| 23399 | 019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 2026-06-29 | 2.24270000 | 2.24270000 | 购买 |
| 23400 | 019178 | 富国瑞丰纯债债券A | 2026-06-29 | 1.08110000 | 1.09610000 | 购买 |