| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23381 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 2025-07-15 | 1.06130000 | 1.06130000 | 购买 |
| 23382 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 2025-07-15 | 1.11920000 | 1.11920000 | 购买 |
| 23383 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2025-07-15 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 23384 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2025-07-17 | 1.06370000 | 1.16300000 | 购买 |
| 23385 | 019352 | 招商精选企业混合A | 2025-07-17 | 1.13480000 | 1.13480000 | 购买 |
| 23386 | 019353 | 招商精选企业混合C | 2025-07-17 | 1.12360000 | 1.12360000 | 购买 |
| 23387 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2025-07-16 | 1.30850000 | 1.30850000 | 购买 |
| 23388 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2025-07-16 | 1.30020000 | 1.30020000 | 购买 |
| 23389 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 2025-07-17 | 1.05790000 | 1.05790000 | 购买 |
| 23390 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 2025-07-17 | 1.05450000 | 1.05450000 | 购买 |
| 23391 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 2025-07-17 | 1.13870000 | 1.13870000 | 购买 |
| 23392 | 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 2025-07-17 | 1.12940000 | 1.12940000 | 购买 |
| 23393 | 019066 | 博时央创ETF联接E | 2025-07-17 | 1.55130000 | 1.55130000 | 购买 |
| 23394 | 019675 | 广发货币D | 2025-07-17 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23395 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2025-07-17 | 2.63300000 | 2.63300000 | 购买 |
| 23396 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 2025-07-17 | 1.01660000 | 1.01660000 | 购买 |
| 23397 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2025-07-17 | 0.47510000 | 0.47510000 | 购买 |
| 23398 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2025-07-17 | 0.68270000 | 0.68270000 | 购买 |
| 23399 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2025-07-17 | 1.20030000 | 1.20030000 | 购买 |
| 23400 | 019708 | 中银消费主题混合C | 2025-07-17 | 1.70100000 | 1.70100000 | 购买 |