| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23401 | 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C | 2026-03-24 | 0.88020000 | 0.88020000 | 购买 |
| 23402 | 018983 | 国泰海通新材料混合发起A | 2026-03-24 | 1.23530000 | 1.23530000 | 购买 |
| 23403 | 018984 | 国泰海通新材料混合发起C | 2026-03-24 | 1.22290000 | 1.22290000 | 购买 |
| 23404 | 019390 | 光大保德信研究精选混合C | 2026-03-24 | 1.21540000 | 1.21540000 | 购买 |
| 23405 | 019479 | 华安添鑫中短债E | 2026-03-24 | 1.19750000 | 1.20250000 | 购买 |
| 23406 | 018873 | 中信建投凤凰货币C | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23407 | 018381 | 安信红利精选混合A | 2026-03-24 | 1.32710000 | 1.35810000 | 购买 |
| 23408 | 018382 | 安信红利精选混合C | 2026-03-24 | 1.30530000 | 1.33630000 | 购买 |
| 23409 | 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-20 | 1.13930000 | 1.13930000 | 购买 |
| 23410 | 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 2026-03-24 | 1.04560000 | 1.04560000 | 购买 |
| 23411 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 2026-03-24 | 1.16600000 | 1.16600000 | 购买 |
| 23412 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 2026-03-24 | 1.15760000 | 1.15760000 | 购买 |
| 23413 | 019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 2024-09-23 | 0.59110000 | 0.59110000 | 购买 |
| 23414 | 019235 | 华富策略精选混合C | 2026-03-24 | 2.00180000 | 2.00180000 | 购买 |
| 23415 | 019308 | 光大保德信中小盘混合C | 2026-03-24 | 1.98510000 | 1.98510000 | 购买 |
| 23416 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2026-03-24 | 0.98300000 | 0.98300000 | 购买 |
| 23417 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C | 2026-03-23 | 1.48170000 | 1.48170000 | 购买 |
| 23418 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 2026-03-23 | 0.21460000 | 0.21460000 | 购买 |
| 23419 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 2026-03-24 | 1.07950000 | 1.07950000 | 购买 |
| 23420 | 015602 | 汇安浩阳三年持有期混合 | -- | -- | 购买 |