| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23401 | 019179 | 富国瑞丰纯债债券C | 2026-06-29 | 1.07480000 | 1.08980000 | 购买 |
| 23402 | 018268 | 建信锋睿优选混合A | 2024-10-11 | 1.07140000 | 1.07140000 | 购买 |
| 23403 | 018269 | 建信锋睿优选混合C | 2024-10-11 | 1.06740000 | 1.06740000 | 购买 |
| 23404 | 019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 2026-06-29 | 2.06810000 | 2.06810000 | 购买 |
| 23405 | 019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 2026-06-29 | 2.06210000 | 2.06210000 | 购买 |
| 23406 | 019324 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A | 2026-06-29 | 0.89080000 | 0.89080000 | 购买 |
| 23407 | 019325 | 易方达中证生物科技主题ETF联接发起式C | 2026-06-29 | 0.88350000 | 0.88350000 | 购买 |
| 23408 | 018265 | 国联安恒润3个月定开债券 | 2025-12-25 | 1.03370000 | 1.06270000 | 购买 |
| 23409 | 018646 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A | 2026-06-29 | 1.24670000 | 1.24670000 | 购买 |
| 23410 | 018647 | 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C | 2026-06-29 | 1.23650000 | 1.23650000 | 购买 |
| 23411 | 019184 | 大成趋势回报灵活配置混合C | 2026-06-29 | 1.67200000 | 1.67200000 | 购买 |
| 23412 | 019277 | 长城国企优选混合发起式A | 2026-06-29 | 1.22590000 | 1.22590000 | 购买 |
| 23413 | 019278 | 长城国企优选混合发起式C | 2026-06-29 | 1.21360000 | 1.21360000 | 购买 |
| 23414 | 018247 | 长盛盛华一年定开债券发起式 | 2026-06-26 | 1.05140000 | 1.05140000 | 购买 |
| 23415 | 019305 | 摩根标普500指数(QDII)人民币C | 2026-06-26 | 1.62970000 | 1.62970000 | 购买 |
| 23416 | 019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 2026-06-29 | 1.72090000 | 1.72090000 | 购买 |
| 23417 | 019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 2026-06-29 | 1.70700000 | 1.70700000 | 购买 |
| 23418 | 019382 | 南方景元中高等级信用债债券C | 2026-06-29 | 1.16480000 | 1.16480000 | 购买 |
| 23419 | 019383 | 银华信用季季红债券D | 2026-06-29 | 1.05420000 | 1.13060000 | 购买 |
| 23420 | 019299 | 海富通国策导向混合C | 2026-06-29 | 2.55340000 | 2.55340000 | 购买 |