| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23421 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 2026-03-23 | 0.34560000 | 0.34560000 | 购买 |
| 23422 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | 2026-03-23 | 0.34560000 | 0.34560000 | 购买 |
| 23423 | 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 2026-03-20 | 1.27460000 | 1.27460000 | 购买 |
| 23424 | 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 2026-03-24 | 0.73380000 | 0.73380000 | 购买 |
| 23425 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2026-03-24 | 2.57920000 | 2.57920000 | 购买 |
| 23426 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 2026-03-24 | 1.10890000 | 1.10890000 | 购买 |
| 23427 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 2026-03-24 | 1.09970000 | 1.09970000 | 购买 |
| 23428 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 2026-03-24 | 1.02460000 | 1.06560000 | 购买 |
| 23429 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 2026-03-24 | 1.11280000 | 1.15680000 | 购买 |
| 23430 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-24 | 2.50390000 | 2.50390000 | 购买 |
| 23431 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-24 | 2.48870000 | 2.48870000 | 购买 |
| 23432 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-24 | 1.03350000 | 1.03350000 | 购买 |
| 23433 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2026-03-20 | 1.42240000 | 1.42240000 | 购买 |
| 23434 | 019124 | 博道红利智航股票A | 2026-03-24 | 1.21770000 | 1.30970000 | 购买 |
| 23435 | 019125 | 博道红利智航股票C | 2026-03-24 | 1.20550000 | 1.29750000 | 购买 |
| 23436 | 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 2026-03-24 | 1.01350000 | 1.06350000 | 购买 |
| 23437 | 019540 | 富国可转换债券E | 2026-03-24 | 2.32400000 | 2.32400000 | 购买 |
| 23438 | 018769 | 汇添富90天短债D | 2026-03-24 | 1.19580000 | 1.20180000 | 购买 |
| 23439 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2026-03-24 | 2.49950000 | 2.49950000 | 购买 |
| 23440 | 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 2026-03-24 | 0.93600000 | 1.00300000 | 购买 |