| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23441 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 2026-06-29 | 1.01960000 | 1.07650000 | 购买 |
| 23442 | 019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 2026-06-29 | 1.03730000 | 1.03730000 | 购买 |
| 23443 | 019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 2026-06-29 | 1.02880000 | 1.02880000 | 购买 |
| 23444 | 018229 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) | 2026-06-26 | 2.55110000 | 2.55110000 | 购买 |
| 23445 | 018230 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) | 2026-06-26 | 2.51510000 | 2.51510000 | 购买 |
| 23446 | 018231 | 易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额) | 2026-06-26 | 0.37420000 | 0.37420000 | 购买 |
| 23447 | 018232 | 易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额) | 2026-06-26 | 0.36900000 | 0.36900000 | 购买 |
| 23448 | 019109 | 泰康丰盈债券C | 2026-06-29 | 1.61850000 | 1.61850000 | 购买 |
| 23449 | 019182 | 大成蓝筹稳健混合C | 2026-06-29 | 1.20130000 | 1.20130000 | 购买 |
| 23450 | 019221 | 工银瑞享纯债债券D | 2026-06-29 | 1.19900000 | 1.19900000 | 购买 |
| 23451 | 019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 2026-06-29 | 1.55320000 | 1.55320000 | 购买 |
| 23452 | 019145 | 长盛货币E | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23453 | 019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 2026-06-29 | 2.14910000 | 2.14910000 | 购买 |
| 23454 | 019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 2026-06-29 | 2.13090000 | 2.13090000 | 购买 |
| 23455 | 018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 2026-06-29 | 2.99900000 | 2.99900000 | 购买 |
| 23456 | 018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 2026-06-29 | 2.97500000 | 2.97500000 | 购买 |
| 23457 | 019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 2026-06-29 | 1.28050000 | 1.28050000 | 购买 |
| 23458 | 019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 2026-06-29 | 1.26990000 | 1.26990000 | 购买 |
| 23459 | 019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 2026-06-29 | 0.83560000 | 0.83560000 | 购买 |
| 23460 | 019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 2026-06-29 | 0.82890000 | 0.82890000 | 购买 |