| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23441 | 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2026-03-20 | 1.25620000 | 1.25620000 | 购买 |
| 23442 | 019303 | 光大保德信红利混合C | 2026-03-24 | 1.95880000 | 1.95880000 | 购买 |
| 23443 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2026-03-24 | 4.50300000 | 4.50300000 | 购买 |
| 23444 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2026-03-23 | 1.76870000 | 1.76870000 | 购买 |
| 23445 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2026-03-23 | 1.38960000 | 1.38960000 | 购买 |
| 23446 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 1.38070000 | 1.38070000 | 购买 |
| 23447 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 2026-03-24 | 1.13340000 | 1.13340000 | 购买 |
| 23448 | 018572 | 华宝远恒混合A | 2025-08-05 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 23449 | 018573 | 华宝远恒混合C | 2025-08-05 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 23450 | 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 2026-03-20 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 23451 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 2026-03-24 | 1.39320000 | 1.39320000 | 购买 |
| 23452 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 2026-03-24 | 1.38000000 | 1.38000000 | 购买 |
| 23453 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 2026-03-23 | 1.26880000 | 1.26880000 | 购买 |
| 23454 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 2026-03-23 | 1.22640000 | 1.22640000 | 购买 |
| 23455 | 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 2026-03-24 | 1.02120000 | 1.10320000 | 购买 |
| 23456 | 019543 | 浦银安盛普恒利率债 | 2026-03-24 | 1.02960000 | 1.06760000 | 购买 |
| 23457 | 019242 | 汇丰晋信2016周期混合C | 2026-03-24 | 1.32000000 | 1.32000000 | 购买 |
| 23458 | 018804 | 广发添福90天持有债券A | 2026-03-24 | 1.06880000 | 1.06880000 | 购买 |
| 23459 | 018805 | 广发添福90天持有债券C | 2026-03-24 | 1.06350000 | 1.06350000 | 购买 |
| 23460 | 019533 | 鑫元泽利C | 2026-03-24 | 1.15030000 | 1.15030000 | 购买 |