| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23441 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 2025-07-16 | 1.06680000 | 1.06680000 | 购买 |
| 23442 | 019818 | 长城健康生活混合C | 2025-07-16 | 0.65910000 | 0.65910000 | 购买 |
| 23443 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2025-07-16 | 1.26340000 | 1.26340000 | 购买 |
| 23444 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2025-07-16 | 1.25700000 | 1.25700000 | 购买 |
| 23445 | 019113 | 东财慧心优选混合发起式A | 2025-07-16 | 0.87190000 | 0.87190000 | 购买 |
| 23446 | 019114 | 东财慧心优选混合发起式C | 2025-07-16 | 0.86300000 | 0.86300000 | 购买 |
| 23447 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 2025-07-16 | 1.28630000 | 1.28630000 | 购买 |
| 23448 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 2025-07-16 | 1.26780000 | 1.26780000 | 购买 |
| 23449 | 019769 | 华商现金增利货币E | 2025-07-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23450 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2025-07-16 | 1.23330000 | 1.23330000 | 购买 |
| 23451 | 019834 | 农银红利日结货币C | 2025-07-16 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23452 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 2025-07-16 | 1.22350000 | 1.22350000 | 购买 |
| 23453 | 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-07-14 | 0.90420000 | 0.90420000 | 购买 |
| 23454 | 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2025-07-14 | 0.71370000 | 0.71370000 | 购买 |
| 23455 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2025-07-16 | 1.02490000 | 1.04690000 | 购买 |
| 23456 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2025-07-16 | 1.02220000 | 1.04420000 | 购买 |
| 23457 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 2025-07-16 | 1.10110000 | 1.10110000 | 购买 |
| 23458 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 2025-07-16 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 23459 | 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2025-07-16 | 1.54930000 | 1.54930000 | 购买 |
| 23460 | 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 2025-07-16 | 1.55990000 | 1.55990000 | 购买 |