| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23461 | 019302 | 鹏华产业债债券C | 2026-03-24 | 1.06450000 | 1.11960000 | 购买 |
| 23462 | 019539 | 鹏华丰玉债券C | 2026-03-24 | 1.06840000 | 1.07970000 | 购买 |
| 23463 | 019563 | 华润元大泓远利率债A | 2026-03-24 | 1.03250000 | 1.07450000 | 购买 |
| 23464 | 019564 | 华润元大泓远利率债C | 2026-03-24 | 1.03120000 | 1.07320000 | 购买 |
| 23465 | 018374 | 国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF) | 2026-03-20 | 1.26190000 | 1.26190000 | 购买 |
| 23466 | 018772 | 南方惠享稳健添利债券A | 2026-03-24 | 1.15750000 | 1.15750000 | 购买 |
| 23467 | 018773 | 南方惠享稳健添利债券C | 2026-03-24 | 1.14640000 | 1.14640000 | 购买 |
| 23468 | 019201 | 大成盛世精选灵活配置混合C | 2026-03-24 | 2.56800000 | 2.56800000 | 购买 |
| 23469 | 019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 2026-03-24 | 1.07310000 | 1.07310000 | 购买 |
| 23470 | 019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 2026-03-24 | 1.06860000 | 1.06860000 | 购买 |
| 23471 | 019472 | 长江长宏混合发起A | 2026-03-24 | 1.14760000 | 1.14760000 | 购买 |
| 23472 | 019473 | 长江长宏混合发起C | 2026-03-24 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 23473 | 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 2026-03-20 | 1.10480000 | 1.10480000 | 购买 |
| 23474 | 019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-26 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 23475 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 2026-03-24 | 2.77270000 | 2.77270000 | 购买 |
| 23476 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2026-03-24 | 2.49740000 | 2.49740000 | 购买 |
| 23477 | 019414 | 长城消费增值混合C | 2026-03-24 | 1.05650000 | 1.05650000 | 购买 |
| 23478 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2026-03-24 | 2.08570000 | 2.08570000 | 购买 |
| 23479 | 019515 | 广发民玉纯债C | 2026-03-24 | 1.06640000 | 1.11200000 | 购买 |
| 23480 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2026-03-24 | 1.13470000 | 1.13470000 | 购买 |