| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23481 | 019245 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A | 2026-06-25 | 1.97770000 | 1.97770000 | 购买 |
| 23482 | 019246 | 鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)C | 2026-06-25 | 1.95670000 | 1.95670000 | 购买 |
| 23483 | 019282 | 华宝宝润债券C | 2026-06-29 | 1.02910000 | 1.10210000 | 购买 |
| 23484 | 019330 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 2026-06-29 | 2.04420000 | 2.04420000 | 购买 |
| 23485 | 019331 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 2026-06-29 | 2.03060000 | 2.03060000 | 购买 |
| 23486 | 019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 2026-06-29 | 1.02230000 | 1.08060000 | 购买 |
| 23487 | 019452 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A | 2026-06-29 | 0.69770000 | 0.69770000 | 购买 |
| 23488 | 019453 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C | 2026-06-29 | 0.69220000 | 0.69220000 | 购买 |
| 23489 | 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 2026-06-29 | 1.10720000 | 1.19720000 | 购买 |
| 23490 | 019043 | 华夏鼎创债券A | 2026-06-29 | 1.03020000 | 1.08820000 | 购买 |
| 23491 | 019044 | 华夏鼎创债券C | 2026-06-29 | 1.03790000 | 1.07870000 | 购买 |
| 23492 | 019153 | 中欧锐意成长混合发起A | 2026-06-29 | 1.24710000 | 1.24710000 | 购买 |
| 23493 | 019154 | 中欧锐意成长混合发起C | 2026-06-29 | 1.21870000 | 1.21870000 | 购买 |
| 23494 | 019359 | 景顺长城中证500行业中性低波动指数C | 2026-06-29 | 1.74990000 | 1.82460000 | 购买 |
| 23495 | 019265 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)A | 2026-06-26 | 2.08400000 | 2.08400000 | 购买 |
| 23496 | 019266 | 南方港股数字经济混合发起(QDII)C | 2026-06-26 | 2.05150000 | 2.05150000 | 购买 |
| 23497 | 019370 | 富国久利稳健配置混合型E | 2026-06-29 | 1.32540000 | 1.50540000 | 购买 |
| 23498 | 019444 | 富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E | 2026-06-26 | 1.07880000 | 1.07880000 | 购买 |
| 23499 | 019191 | 富国纯债债券发起式E | 2026-06-29 | 1.12260000 | 1.22310000 | 购买 |
| 23500 | 019169 | 博时中证淘金大数据100C | 2026-06-29 | 1.56870000 | 1.56870000 | 购买 |