| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23481 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2026-03-24 | 1.12800000 | 1.12800000 | 购买 |
| 23482 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 2026-03-24 | 1.08080000 | 1.08080000 | 购买 |
| 23483 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 2026-03-24 | 1.08610000 | 1.08610000 | 购买 |
| 23484 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2026-03-24 | 1.02890000 | 1.05890000 | 购买 |
| 23485 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2026-03-24 | 1.02730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 23486 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 2026-03-24 | 2.28920000 | 2.28920000 | 购买 |
| 23487 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-07-21 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 23488 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 2026-03-20 | 1.16650000 | 1.16650000 | 购买 |
| 23489 | 019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-10-19 | 0.88030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 23490 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 2026-03-24 | 1.07570000 | 1.07570000 | 购买 |
| 23491 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 2026-03-24 | 1.07050000 | 1.07050000 | 购买 |
| 23492 | 014309 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 23493 | 014310 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23494 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 2026-03-24 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 23495 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 2026-03-24 | 1.05660000 | 1.05660000 | 购买 |
| 23496 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2026-03-24 | 1.64240000 | 1.64240000 | 购买 |
| 23497 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2026-03-24 | 1.63470000 | 1.63470000 | 购买 |
| 23498 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2026-03-24 | 1.13610000 | 1.17550000 | 购买 |
| 23499 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 2026-03-24 | 0.93980000 | 0.93980000 | 购买 |
| 23500 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 2026-03-24 | 0.93070000 | 0.93070000 | 购买 |