| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23501 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2026-03-24 | 1.12900000 | 1.16300000 | 购买 |
| 23502 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2026-03-24 | 1.09040000 | 1.11320000 | 购买 |
| 23503 | 019150 | 国联国企改革混合C | 2026-03-24 | 1.75800000 | 2.14800000 | 购买 |
| 23504 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2026-03-24 | 1.68070000 | 1.68070000 | 购买 |
| 23505 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2026-03-24 | 1.65680000 | 1.65680000 | 购买 |
| 23506 | 019128 | 国联恒惠纯债E | 2026-03-24 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 23507 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 2026-03-24 | 0.91560000 | 0.91560000 | 购买 |
| 23508 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2026-03-24 | 1.01960000 | 1.12380000 | 购买 |
| 23509 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2026-03-23 | 1.25220000 | 1.25220000 | 购买 |
| 23510 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2026-03-23 | 1.48750000 | 1.48750000 | 购买 |
| 23511 | 019549 | 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 2026-03-23 | 0.18720000 | 0.18720000 | 购买 |
| 23512 | 019550 | 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 2026-03-23 | 0.18720000 | 0.18720000 | 购买 |
| 23513 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2026-03-24 | 1.40120000 | 1.40120000 | 购买 |
| 23514 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 2026-03-24 | 1.41200000 | 1.41200000 | 购买 |
| 23515 | 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 2026-03-24 | 1.41900000 | 1.41900000 | 购买 |
| 23516 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 2026-03-24 | 1.12980000 | 1.14750000 | 购买 |
| 23517 | 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-20 | 1.14930000 | 1.14930000 | 购买 |
| 23518 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2026-03-23 | 1.41610000 | 1.41610000 | 购买 |
| 23519 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2026-03-23 | 1.40810000 | 1.40810000 | 购买 |
| 23520 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-03-24 | 1.38950000 | 1.38950000 | 购买 |