| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23501 | 018737 | 景顺长城景颐裕利债券C | 2025-07-15 | 1.06770000 | 1.06770000 | 购买 |
| 23502 | 019850 | 银华惠添益货币D | 2025-07-15 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23503 | 019863 | 招商稳健优选股票C | 2025-07-15 | 2.97290000 | 2.97290000 | 购买 |
| 23504 | 019882 | 招商招祥纯债E | 2025-07-15 | 1.18020000 | 1.18020000 | 购买 |
| 23505 | 019379 | 南方前瞻共赢三年定开混合 | 2025-07-11 | 1.17490000 | 1.17490000 | 购买 |
| 23506 | 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 2025-07-15 | 1.14520000 | 1.14520000 | 购买 |
| 23507 | 019887 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接C | 2025-07-15 | 1.13950000 | 1.13950000 | 购买 |
| 23508 | 019247 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A | 2025-07-11 | 1.22770000 | 1.22770000 | 购买 |
| 23509 | 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2025-07-11 | 1.21990000 | 1.21990000 | 购买 |
| 23510 | 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 2025-07-11 | 1.16330000 | 1.16330000 | 购买 |
| 23511 | 019648 | 中海中短债债券C | 2025-07-15 | 0.97030000 | 0.97030000 | 购买 |
| 23512 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 2025-07-11 | 1.04590000 | 1.04590000 | 购买 |
| 23513 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2025-07-15 | 1.26000000 | 1.26000000 | 购买 |
| 23514 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2025-07-15 | 1.25370000 | 1.25370000 | 购买 |
| 23515 | 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2025-07-11 | 1.04350000 | 1.04350000 | 购买 |
| 23516 | 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2025-07-11 | 1.03650000 | 1.03650000 | 购买 |
| 23517 | 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 2025-07-15 | 1.05890000 | 1.07890000 | 购买 |
| 23518 | 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 2025-07-15 | 1.05220000 | 1.07220000 | 购买 |
| 23519 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2025-07-11 | 1.06420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 23520 | 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 2025-07-15 | 1.44680000 | 1.44680000 | 购买 |