| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23521 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-03-24 | 1.37620000 | 1.37620000 | 购买 |
| 23522 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 2026-03-20 | 1.40510000 | 1.40510000 | 购买 |
| 23523 | 019255 | 大成内需增长混合C | 2026-03-24 | 3.79300000 | 3.79300000 | 购买 |
| 23524 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 1.12990000 | 1.12990000 | 购买 |
| 23525 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 2026-03-20 | 1.12230000 | 1.12230000 | 购买 |
| 23526 | 019410 | 南方数字经济混合A | 2026-03-24 | 1.73780000 | 1.73780000 | 购买 |
| 23527 | 019411 | 南方数字经济混合C | 2026-03-24 | 1.72220000 | 1.72220000 | 购买 |
| 23528 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2026-03-24 | 1.27930000 | 1.27930000 | 购买 |
| 23529 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2026-03-24 | 1.27030000 | 1.27030000 | 购买 |
| 23530 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 2026-03-24 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 23531 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 2026-03-24 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 23532 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 2026-03-24 | 1.13710000 | 1.13710000 | 购买 |
| 23533 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 2026-03-24 | 1.14420000 | 1.14420000 | 购买 |
| 23534 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23535 | 019637 | 华夏天利货币C | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23536 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2026-03-24 | 3.27900000 | 3.27900000 | 购买 |
| 23537 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2026-03-23 | 1.09480000 | 1.09480000 | 购买 |
| 23538 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2026-03-24 | 2.57590000 | 2.57590000 | 购买 |
| 23539 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 2026-03-24 | 1.16850000 | 1.21250000 | 购买 |
| 23540 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 2026-03-24 | 2.47580000 | 2.47580000 | 购买 |