| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23521 | 019027 | 广发添福30天持有债券A | 2026-06-29 | 1.07430000 | 1.07430000 | 购买 |
| 23522 | 019028 | 广发添福30天持有债券C | 2026-06-29 | 1.06960000 | 1.06960000 | 购买 |
| 23523 | 019433 | 国泰海通消费机遇混合发起A | 2026-06-29 | 0.73350000 | 0.73350000 | 购买 |
| 23524 | 019434 | 国泰海通消费机遇混合发起C | 2026-06-29 | 0.72540000 | 0.72540000 | 购买 |
| 23525 | 018983 | 国泰海通新材料混合发起A | 2026-06-29 | 2.29840000 | 2.29840000 | 购买 |
| 23526 | 018984 | 国泰海通新材料混合发起C | 2026-06-29 | 2.27310000 | 2.27310000 | 购买 |
| 23527 | 019390 | 光大保德信研究精选混合C | 2026-06-29 | 1.47660000 | 1.47660000 | 购买 |
| 23528 | 019479 | 华安添鑫中短债E | 2026-06-29 | 1.18410000 | 1.20910000 | 购买 |
| 23529 | 018873 | 中信建投凤凰货币C | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23530 | 018381 | 安信红利精选混合A | 2026-06-29 | 1.20080000 | 1.23180000 | 购买 |
| 23531 | 018382 | 安信红利精选混合C | 2026-06-29 | 1.17950000 | 1.21050000 | 购买 |
| 23532 | 019462 | 工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)Y | 2026-06-25 | 1.15270000 | 1.15270000 | 购买 |
| 23533 | 019526 | 中邮纯债丰利债券E | 2026-06-29 | 1.06340000 | 1.06340000 | 购买 |
| 23534 | 019482 | 泰康信用精选债券D | 2026-06-29 | 1.17840000 | 1.17840000 | 购买 |
| 23535 | 019483 | 泰康信用精选债券E | 2026-06-29 | 1.16900000 | 1.16900000 | 购买 |
| 23536 | 019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 2024-09-23 | 0.59110000 | 0.59110000 | 购买 |
| 23537 | 019235 | 华富策略精选混合C | 2026-06-29 | 2.00010000 | 2.00010000 | 购买 |
| 23538 | 019308 | 光大保德信中小盘混合C | 2026-06-29 | 2.61040000 | 2.61040000 | 购买 |
| 23539 | 015546 | 大成恒生指数(QDII-LOF)C | 2026-06-29 | 0.90000000 | 0.90000000 | 购买 |
| 23540 | 019480 | 博时亚洲票息收益债券C | 2026-06-26 | 1.47220000 | 1.47220000 | 购买 |