| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23541 | 019481 | 博时亚洲票息收益债券C美元现汇 | 2026-06-26 | 0.21600000 | 0.21600000 | 购买 |
| 23542 | 019520 | 路博迈中国绿色债券 | 2026-06-29 | 1.08480000 | 1.08480000 | 购买 |
| 23543 | 015602 | 汇安浩阳三年持有期混合 | -- | -- | 购买 | |
| 23544 | 019417 | 中欧磐固债券A | 2026-06-29 | 1.15590000 | 1.15590000 | 购买 |
| 23545 | 019418 | 中欧磐固债券C | 2026-06-29 | 1.14360000 | 1.14360000 | 购买 |
| 23546 | 019447 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) | 2026-06-26 | 0.58300000 | 0.58300000 | 购买 |
| 23547 | 019448 | 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现钞) | 2026-06-26 | 0.58300000 | 0.58300000 | 购买 |
| 23548 | 018585 | 汇添富养老2035三年持有混合(FOF) | 2026-06-25 | 1.45610000 | 1.45610000 | 购买 |
| 23549 | 019252 | 光大保德信创新生活混合C | 2026-06-29 | 0.84000000 | 0.84000000 | 购买 |
| 23550 | 019514 | 交银荣鑫灵活配置混合C | 2026-06-29 | 3.52200000 | 3.52200000 | 购买 |
| 23551 | 019041 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券A | 2026-06-29 | 1.12710000 | 1.12710000 | 购买 |
| 23552 | 019042 | 浦银安盛稳健富利180天持有债券C | 2026-06-29 | 1.11680000 | 1.11680000 | 购买 |
| 23553 | 019565 | 招商CFETS银行间绿色债券指数A | 2026-06-29 | 1.02210000 | 1.07360000 | 购买 |
| 23554 | 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 2026-06-29 | 1.10790000 | 1.16530000 | 购买 |
| 23555 | 019454 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A | 2026-06-29 | 4.52450000 | 4.52450000 | 购买 |
| 23556 | 019455 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-29 | 4.49400000 | 4.49400000 | 购买 |
| 23557 | 019037 | 博道中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-29 | 1.03560000 | 1.03560000 | 购买 |
| 23558 | 019401 | 交银瑞元三年定期开放混合 | 2026-06-26 | 1.20570000 | 1.20570000 | 购买 |
| 23559 | 019124 | 博道红利智航股票A | 2026-06-29 | 1.15210000 | 1.24410000 | 购买 |
| 23560 | 019125 | 博道红利智航股票C | 2026-06-29 | 1.13940000 | 1.23140000 | 购买 |