| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23541 | 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 2026-03-24 | 1.28020000 | 1.28020000 | 购买 |
| 23542 | 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 2026-03-24 | 1.26410000 | 1.26410000 | 购买 |
| 23543 | 018692 | 兴全恒盛90天持有债券C | 2026-03-24 | 1.07390000 | 1.07390000 | 购买 |
| 23544 | 018691 | 兴全恒盛90天持有债券A | 2026-03-24 | 1.07900000 | 1.07900000 | 购买 |
| 23545 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 2026-03-24 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 23546 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 2026-03-24 | 1.07340000 | 1.07340000 | 购买 |
| 23547 | 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 2026-03-24 | 1.12860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 23548 | 018770 | 汇添富收益快钱货币F | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23549 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2026-03-24 | 1.60350000 | 3.84380000 | 购买 |
| 23550 | 018637 | 农银金恒债券 | 2026-03-24 | 1.01100000 | 1.05750000 | 购买 |
| 23551 | 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 2026-03-24 | 1.22770000 | 1.22770000 | 购买 |
| 23552 | 019009 | 东方红远见领航混合发起C | 2026-03-24 | 1.21310000 | 1.21310000 | 购买 |
| 23553 | 019038 | 海富通添利收益一年持有期债券A | 2026-03-24 | 1.11980000 | 1.11980000 | 购买 |
| 23554 | 019039 | 海富通添利收益一年持有期债券C | 2026-03-24 | 1.10920000 | 1.10920000 | 购买 |
| 23555 | 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 2026-03-24 | 1.12380000 | 1.12380000 | 购买 |
| 23556 | 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 2026-03-24 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 23557 | 019634 | 汇添金货币C | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23558 | 019635 | 汇添金货币D | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23559 | 019660 | 永赢鑫盛混合C | 2026-03-24 | 1.10160000 | 1.10160000 | 购买 |
| 23560 | 019516 | 财通资管鸿兴60天持有期债券A | 2026-03-24 | 1.09660000 | 1.09660000 | 购买 |