| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23561 | 019517 | 财通资管鸿兴60天持有期债券C | 2026-03-24 | 1.09150000 | 1.09150000 | 购买 |
| 23562 | 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 2026-03-24 | 1.79970000 | 1.79970000 | 购买 |
| 23563 | 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 2026-03-24 | 1.78260000 | 1.78260000 | 购买 |
| 23564 | 019608 | 华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)A | 2026-03-20 | 1.10090000 | 1.10090000 | 购买 |
| 23565 | 019609 | 鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF) | 2026-03-20 | 1.34990000 | 1.34990000 | 购买 |
| 23566 | 019653 | 银华信用四季红债券D | 2026-03-24 | 1.08540000 | 1.16240000 | 购买 |
| 23567 | 019102 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A | 2026-03-24 | 1.05820000 | 1.05820000 | 购买 |
| 23568 | 019103 | 景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C | 2026-03-24 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 23569 | 019513 | 中欧汇利债券E | 2026-03-24 | 1.10130000 | 1.10130000 | 购买 |
| 23570 | 019641 | 摩根亚太优势混合(QDII)C | 2026-03-23 | 1.15130000 | 1.15130000 | 购买 |
| 23571 | 019652 | 景顺长城隽丰平衡养老三年持有混合(FOF)Y | 2026-03-20 | 1.18320000 | 1.18320000 | 购买 |
| 23572 | 019518 | 富国全球债券(QDII)人民币C | 2026-03-23 | 1.27700000 | 1.35600000 | 购买 |
| 23573 | 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 2026-03-24 | 1.06290000 | 1.11310000 | 购买 |
| 23574 | 018724 | 长信汇智量化选股混合A | 2026-03-24 | 1.15530000 | 1.15530000 | 购买 |
| 23575 | 018725 | 长信汇智量化选股混合C | 2026-03-24 | 1.14440000 | 1.14440000 | 购买 |
| 23576 | 019470 | 华夏信兴回报混合A | 2026-03-24 | 1.22560000 | 1.22560000 | 购买 |
| 23577 | 019471 | 华夏信兴回报混合C | 2026-03-24 | 1.21040000 | 1.21040000 | 购买 |
| 23578 | 019685 | 华商鸿裕利率债债券 | 2026-03-24 | 1.00730000 | 1.01630000 | 购买 |
| 23579 | 019372 | 大成元丰多利债券A | 2026-03-24 | 1.12280000 | 1.12280000 | 购买 |
| 23580 | 019373 | 大成元丰多利债券C | 2026-03-24 | 1.11490000 | 1.11490000 | 购买 |