| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23561 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2025-07-14 | 0.15850000 | 0.15850000 | 购买 |
| 23562 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 2025-07-15 | 1.19780000 | 1.19780000 | 购买 |
| 23563 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 2025-07-15 | 1.18590000 | 1.18590000 | 购买 |
| 23564 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 2025-07-15 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 23565 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 2025-07-15 | 1.04620000 | 1.04620000 | 购买 |
| 23566 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2025-07-15 | 1.05620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 23567 | 019885 | 南方恩元债券发起A | 2025-07-15 | 1.04880000 | 1.05680000 | 购买 |
| 23568 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2025-07-15 | 1.05280000 | 1.07130000 | 购买 |
| 23569 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-15 | 1.02810000 | 1.02810000 | 购买 |
| 23570 | 019982 | 泓德智选启元混合A | 2025-07-15 | 1.18060000 | 1.18060000 | 购买 |
| 23571 | 019983 | 泓德智选启元混合C | 2025-07-15 | 1.17270000 | 1.17270000 | 购买 |
| 23572 | 019678 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 2025-07-11 | 1.09050000 | 1.09050000 | 购买 |
| 23573 | 019679 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 2025-07-11 | 1.08340000 | 1.08340000 | 购买 |
| 23574 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2025-07-15 | 1.26850000 | 1.26850000 | 购买 |
| 23575 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2025-07-15 | 1.26000000 | 1.26000000 | 购买 |
| 23576 | 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 2025-07-15 | 1.09430000 | 1.09430000 | 购买 |
| 23577 | 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 2025-07-15 | 1.10180000 | 1.10180000 | 购买 |
| 23578 | 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 2025-07-15 | 1.10520000 | 1.10520000 | 购买 |
| 23579 | 019975 | 华夏物联网ETF联接A | 2025-07-15 | 1.16940000 | 1.16940000 | 购买 |
| 23580 | 019976 | 华夏物联网ETF联接C | 2025-07-15 | 1.16360000 | 1.16360000 | 购买 |