| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23561 | 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 2026-06-29 | 1.01810000 | 1.07310000 | 购买 |
| 23562 | 019540 | 富国可转换债券E | 2026-06-29 | 2.40700000 | 2.40700000 | 购买 |
| 23563 | 018769 | 汇添富90天短债D | 2026-06-29 | 1.20100000 | 1.20700000 | 购买 |
| 23564 | 019500 | 招商安瑞进取债券C | 2026-06-29 | 2.45990000 | 2.45990000 | 购买 |
| 23565 | 019208 | 大成创新成长混合(LOF)C | 2026-06-29 | 0.87000000 | 0.93700000 | 购买 |
| 23566 | 019496 | 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)Y | 2026-06-25 | 1.35960000 | 1.35960000 | 购买 |
| 23567 | 019303 | 光大保德信红利混合C | 2026-06-29 | 1.84920000 | 1.84920000 | 购买 |
| 23568 | 019484 | 大摩品质生活精选股票C | 2026-06-29 | 5.04200000 | 5.04200000 | 购买 |
| 23569 | 019512 | 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C | 2026-06-26 | 1.86850000 | 1.86850000 | 购买 |
| 23570 | 019495 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C | 2026-06-26 | 1.55060000 | 1.55060000 | 购买 |
| 23571 | 018314 | 易方达养老2055五年持有混合(FOF)A | 2026-06-25 | 1.99450000 | 1.99450000 | 购买 |
| 23572 | 019534 | 富国安利90天滚动持有债券E | 2026-06-29 | 1.13850000 | 1.13850000 | 购买 |
| 23573 | 018572 | 华宝远恒混合A | 2025-08-05 | 1.02130000 | 1.02130000 | 购买 |
| 23574 | 018573 | 华宝远恒混合C | 2025-08-05 | 1.01120000 | 1.01120000 | 购买 |
| 23575 | 018274 | 嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF) | 2026-06-25 | 1.34990000 | 1.34990000 | 购买 |
| 23576 | 019270 | 财通中证1000指数增强A | 2026-06-29 | 1.61250000 | 1.61250000 | 购买 |
| 23577 | 019271 | 财通中证1000指数增强C | 2026-06-29 | 1.59560000 | 1.59560000 | 购买 |
| 23578 | 019415 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)A | 2026-06-26 | 1.19210000 | 1.19210000 | 购买 |
| 23579 | 019416 | 南方港股医药行业混合发起(QDII)C | 2026-06-26 | 1.15040000 | 1.15040000 | 购买 |
| 23580 | 018366 | 国泰海通君添利中短债发起D | 2026-06-29 | 1.02600000 | 1.10800000 | 购买 |