| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2341 | 510510 | 广发中证500ETF | 2026-06-18 | 2.78890000 | 2.78890000 | 购买 |
| 2342 | 150123 | 建信央视财经50指数A | 2020-12-30 | 1.05980000 | 1.50390000 | 购买 |
| 2343 | 150124 | 建信央视财经50指数B | 2020-12-30 | 1.44220000 | 3.41740000 | 购买 |
| 2344 | 513100 | 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) | 2026-06-17 | 2.01640000 | 10.08200000 | 购买 |
| 2345 | 510650 | 华夏金融ETF | 2026-06-18 | 2.68480000 | 2.68480000 | 购买 |
| 2346 | 510630 | 华夏消费ETF | 2026-06-18 | 0.76150000 | 3.04600000 | 购买 |
| 2347 | 510660 | 华夏医药ETF | 2026-06-18 | 2.15710000 | 2.15710000 | 购买 |
| 2348 | 510620 | 华夏材料ETF | 2016-03-28 | 0.99210000 | 0.99210000 | 购买 |
| 2349 | 510610 | 华夏能源ETF | 2016-03-28 | 0.76630000 | 0.76630000 | 购买 |
| 2350 | 163112 | 申万菱信定期开放债券 | 2015-05-08 | 1.13000000 | 1.17900000 | 购买 |
| 2351 | 150102 | 长信利众分级债B | 2016-02-03 | 1.35200000 | 1.35200000 | 购买 |
| 2352 | 511880 | 银华日利 | 2026-06-18 | 100.54280000 | 133.81020000 | 购买 |
| 2353 | 159925 | 南方沪深300ETF | 2026-06-18 | 5.01400000 | 2.30140000 | 购买 |
| 2354 | 150128 | 工银增B | 2016-03-04 | 1.19700000 | 1.19700000 | 购买 |
| 2355 | 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | 2026-06-18 | 5.08100000 | 5.08100000 | 购买 |
| 2356 | 160720 | 嘉实中证中期企业债指数(LOF)A | 2020-08-20 | 1.16220000 | 1.27060000 | 购买 |
| 2357 | 150114 | 中海惠裕分级债券发起式B | 2016-01-07 | 1.26200000 | 1.26200000 | 购买 |
| 2358 | 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 2026-06-18 | 141.42700000 | 1.45400000 | 购买 |
| 2359 | 510310 | 易方达沪深300ETF | 2026-06-18 | 4.81690000 | 2.53800000 | 购买 |
| 2360 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 2026-06-18 | 3.50530000 | 2.87620000 | 购买 |