| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23581 | 019063 | 兴全恒荣债券A | 2026-03-24 | 1.03460000 | 1.05960000 | 购买 |
| 23582 | 019064 | 兴全恒荣债券C | 2026-03-24 | 1.02580000 | 1.05080000 | 购买 |
| 23583 | 019225 | 大成行业轮动混合C | 2026-03-24 | 3.22400000 | 3.22400000 | 购买 |
| 23584 | 019681 | 尚正正享债券A | 2026-03-24 | 0.99860000 | 2.04330000 | 购买 |
| 23585 | 019682 | 尚正正享债券C | 2026-03-24 | 0.99560000 | 2.20000000 | 购买 |
| 23586 | 018723 | 华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-24 | 1.01920000 | 1.01920000 | 购买 |
| 23587 | 019349 | 中信保诚瑞丰6个月混合A | 2026-03-24 | 1.08420000 | 1.08420000 | 购买 |
| 23588 | 019350 | 中信保诚瑞丰6个月混合C | 2026-03-24 | 1.07420000 | 1.07420000 | 购买 |
| 23589 | 019396 | 博时双月乐60天持有期债券A | 2026-03-24 | 1.08040000 | 1.08040000 | 购买 |
| 23590 | 019397 | 博时双月乐60天持有期债券C | 2026-03-24 | 1.07700000 | 1.07700000 | 购买 |
| 23591 | 019491 | 大成景熙利率债A | 2026-03-24 | 1.07170000 | 1.08170000 | 购买 |
| 23592 | 019492 | 大成景熙利率债C | 2026-03-24 | 1.07060000 | 1.08060000 | 购买 |
| 23593 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 2026-03-24 | 1.21720000 | 1.21720000 | 购买 |
| 23594 | 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 2026-03-24 | 1.20580000 | 1.20580000 | 购买 |
| 23595 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2026-03-24 | 1.89310000 | 1.89310000 | 购买 |
| 23596 | 019626 | 博时裕景纯债债券A | 2026-03-24 | 1.14830000 | 1.14830000 | 购买 |
| 23597 | 019680 | 中银如意宝货币D | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23598 | 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 2026-03-24 | 1.40200000 | 1.40200000 | 购买 |
| 23599 | 019507 | 东方金元宝货币C | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23600 | 018467 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 |