| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23581 | 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 2025-07-15 | 1.25820000 | 1.25820000 | 购买 |
| 23582 | 019981 | 招商现金增值货币C | 2025-07-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23583 | 019967 | 工银如意货币C | 2025-07-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23584 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 2025-07-14 | 1.76650000 | 1.76650000 | 购买 |
| 23585 | 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 2025-07-14 | 0.96810000 | 0.96810000 | 购买 |
| 23586 | 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 2025-07-14 | 0.96340000 | 0.96340000 | 购买 |
| 23587 | 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 2025-07-14 | 1.03890000 | 1.03890000 | 购买 |
| 23588 | 019903 | 国寿安保先进制造股票发起式C | 2025-07-14 | 1.02970000 | 1.02970000 | 购买 |
| 23589 | 019747 | 华西优选价值混合发起 | 2025-07-15 | 1.00000000 | 1.00000000 | 购买 |
| 23590 | 019090 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A | 2025-07-14 | 1.08840000 | 1.08840000 | 购买 |
| 23591 | 019091 | 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C | 2025-07-14 | 1.08320000 | 1.08320000 | 购买 |
| 23592 | 019597 | 银华惠享三年定期开放混合 | 2025-07-11 | 1.07870000 | 1.22870000 | 购买 |
| 23593 | 019048 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券A | 2025-07-14 | 1.05340000 | 1.05340000 | 购买 |
| 23594 | 019049 | 嘉实汇享30天持有期纯债债券C | 2025-07-14 | 1.04970000 | 1.04970000 | 购买 |
| 23595 | 019428 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A | 2025-07-14 | 1.21020000 | 1.21600000 | 购买 |
| 23596 | 019429 | 广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C | 2025-07-14 | 1.20430000 | 1.21010000 | 购买 |
| 23597 | 019616 | 东财中证同业存单AAA指数7天持有 | 2025-07-14 | 1.02690000 | 1.02690000 | 购买 |
| 23598 | 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 2025-07-15 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 23599 | 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 2025-07-15 | 1.06140000 | 1.06140000 | 购买 |
| 23600 | 019555 | 中银中证1000指数增强A | 2025-07-14 | 1.36020000 | 1.36020000 | 购买 |