| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23601 | 019473 | 长江长宏混合发起C | 2026-06-29 | 1.34840000 | 1.34840000 | 购买 |
| 23602 | 019456 | 国富稳健养老一年混合(FOF)Y | 2026-06-25 | 1.13650000 | 1.13650000 | 购买 |
| 23603 | 019459 | 华安积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-26 | 1.08110000 | 1.08110000 | 购买 |
| 23604 | 019105 | 博时创业板ETF联接E | 2026-06-29 | 3.55410000 | 3.55410000 | 购买 |
| 23605 | 014170 | 富国MSCI中国A股国际通指数增强C | 2026-06-29 | 2.84250000 | 2.84250000 | 购买 |
| 23606 | 019414 | 长城消费增值混合C | 2026-06-29 | 1.01010000 | 1.01010000 | 购买 |
| 23607 | 019412 | 长城新兴产业混合C | 2026-06-29 | 2.37680000 | 2.37680000 | 购买 |
| 23608 | 019515 | 广发民玉纯债C | 2026-06-29 | 1.07080000 | 1.11950000 | 购买 |
| 23609 | 019279 | 嘉实中证大农业ETF发起联接A | 2026-06-29 | 1.00520000 | 1.00520000 | 购买 |
| 23610 | 019280 | 嘉实中证大农业ETF发起联接C | 2026-06-29 | 0.99850000 | 0.99850000 | 购买 |
| 23611 | 019460 | 摩根瑞锦纯债债券A | 2026-06-29 | 1.09490000 | 1.09490000 | 购买 |
| 23612 | 019461 | 摩根瑞锦纯债债券C | 2026-06-29 | 1.10000000 | 1.10000000 | 购买 |
| 23613 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 2026-06-29 | 1.03790000 | 1.06790000 | 购买 |
| 23614 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 2026-06-29 | 1.03610000 | 1.06610000 | 购买 |
| 23615 | 019223 | 大成一带一路灵活配置混合C | 2026-06-29 | 2.92020000 | 2.92020000 | 购买 |
| 23616 | 019475 | 创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y | 2025-07-21 | 1.06300000 | 1.06300000 | 购买 |
| 23617 | 019371 | 富国远见精选三年定期开放混合 | 2026-06-26 | 1.08870000 | 1.08870000 | 购买 |
| 23618 | 019476 | 创金合信添福平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)Y | 2024-10-19 | 0.88030000 | 0.88030000 | 购买 |
| 23619 | 018880 | 中欧稳丰90天持有债券A | 2026-06-29 | 1.08360000 | 1.08360000 | 购买 |
| 23620 | 018881 | 中欧稳丰90天持有债券C | 2026-06-29 | 1.07780000 | 1.07780000 | 购买 |