| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23601 | 019556 | 中银中证1000指数增强C | 2025-07-14 | 1.35200000 | 1.35200000 | 购买 |
| 23602 | 019692 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合A | 2025-07-14 | 1.07280000 | 1.07280000 | 购买 |
| 23603 | 019693 | 信澳鑫悦智选6个月持有期混合C | 2025-07-14 | 1.06690000 | 1.06690000 | 购买 |
| 23604 | 019361 | 富国核心优势混合发起式A | 2025-07-14 | 1.48830000 | 1.48830000 | 购买 |
| 23605 | 019362 | 富国核心优势混合发起式C | 2025-07-14 | 1.47350000 | 1.47350000 | 购买 |
| 23606 | 019541 | 东方红90天持有纯债A | 2025-07-14 | 1.05730000 | 1.05730000 | 购买 |
| 23607 | 019542 | 东方红90天持有纯债C | 2025-07-14 | 1.05410000 | 1.05410000 | 购买 |
| 23608 | 019374 | 广发睿杰精选混合发起式A1 | 2025-07-14 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 23609 | 019375 | 广发睿杰精选混合发起式A2 | 2025-07-14 | 1.02910000 | 1.02910000 | 购买 |
| 23610 | 019376 | 广发睿杰精选混合发起式A3 | 2025-07-14 | 1.03240000 | 1.03240000 | 购买 |
| 23611 | 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 2025-07-14 | 1.05710000 | 1.05710000 | 购买 |
| 23612 | 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 2025-07-14 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 23613 | 019899 | 长盛盛康纯债E | 2025-07-14 | 1.20860000 | 1.20860000 | 购买 |
| 23614 | 019955 | 国联中债0-3年政金债指数A | 2025-07-14 | 1.04240000 | 1.05240000 | 购买 |
| 23615 | 019956 | 国联中债0-3年政金债指数C | 2025-07-14 | 1.04550000 | 1.05550000 | 购买 |
| 23616 | 019710 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 2025-07-11 | 2.27340000 | 2.27340000 | 购买 |
| 23617 | 019711 | 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 | 2025-07-11 | 0.31810000 | 0.31810000 | 购买 |
| 23618 | 018033 | 华夏现金宝货币C | 2025-07-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23619 | 019978 | 融通动力先锋混合C | 2025-07-14 | 1.28800000 | 1.66800000 | 购买 |
| 23620 | 019971 | 融通蓝筹成长混合C | 2025-07-14 | 1.35300000 | 1.36300000 | 购买 |