| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23601 | 018468 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23602 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 2026-03-24 | 1.09800000 | 1.09800000 | 购买 |
| 23603 | 018978 | 中信建投惠享债券C | 2026-03-24 | 1.09450000 | 1.09450000 | 购买 |
| 23604 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2026-03-24 | 1.96360000 | 2.61540000 | 购买 |
| 23605 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2026-03-24 | 1.99810000 | 2.65860000 | 购买 |
| 23606 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2026-03-24 | 1.05350000 | 1.06850000 | 购买 |
| 23607 | 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2026-03-24 | 2.35080000 | 2.35080000 | 购买 |
| 23608 | 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2026-03-24 | 2.32050000 | 2.32050000 | 购买 |
| 23609 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2026-03-24 | 1.07170000 | 1.07170000 | 购买 |
| 23610 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2026-03-24 | 1.05720000 | 1.05720000 | 购买 |
| 23611 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-23 | 1.39020000 | 1.39020000 | 购买 |
| 23612 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-23 | 1.37990000 | 1.37990000 | 购买 |
| 23613 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2026-03-23 | 1.06110000 | 1.12650000 | 购买 |
| 23614 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2026-03-24 | 2.23690000 | 2.32360000 | 购买 |
| 23615 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2026-03-24 | 2.22090000 | 2.30700000 | 购买 |
| 23616 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 2026-03-24 | 5.57900000 | 5.69900000 | 购买 |
| 23617 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 2026-03-24 | 3.52900000 | 3.52900000 | 购买 |
| 23618 | 019026 | 易方达金融行业股票C | 2026-03-24 | 1.46330000 | 1.46330000 | 购买 |
| 23619 | 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | 2026-03-20 | 1.53830000 | 1.53830000 | 购买 |
| 23620 | 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-03-20 | 1.16420000 | 1.16420000 | 购买 |