| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23621 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-20 | 1.19880000 | 1.25290000 | 购买 |
| 23622 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2026-03-24 | 0.92590000 | 0.92590000 | 购买 |
| 23623 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2026-03-24 | 0.91940000 | 0.91940000 | 购买 |
| 23624 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 2026-03-24 | 1.19600000 | 1.25600000 | 购买 |
| 23625 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 2026-03-24 | 1.18470000 | 1.24470000 | 购买 |
| 23626 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2026-03-24 | 3.60900000 | 3.60900000 | 购买 |
| 23627 | 019684 | 万家添利A | 2026-03-24 | 1.24900000 | 1.24900000 | 购买 |
| 23628 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-24 | 1.01810000 | 1.01810000 | 购买 |
| 23629 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2025-09-29 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 23630 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2025-09-29 | 1.16030000 | 1.16030000 | 购买 |
| 23631 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2026-03-24 | 1.50520000 | 1.50520000 | 购买 |
| 23632 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2026-03-24 | 1.49110000 | 1.49110000 | 购买 |
| 23633 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 2026-03-20 | 1.16080000 | 1.16080000 | 购买 |
| 23634 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 2026-03-20 | 1.25700000 | 1.25700000 | 购买 |
| 23635 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 1.12440000 | 1.12440000 | 购买 |
| 23636 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2026-03-24 | 1.05910000 | 1.16370000 | 购买 |
| 23637 | 019352 | 招商精选企业混合A | 2026-03-24 | 1.37820000 | 1.37820000 | 购买 |
| 23638 | 019353 | 招商精选企业混合C | 2026-03-24 | 1.35890000 | 1.35890000 | 购买 |
| 23639 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-23 | 1.32620000 | 1.32620000 | 购买 |
| 23640 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-23 | 1.31420000 | 1.31420000 | 购买 |