| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23621 | 019951 | 融通消费升级混合C | 2025-07-14 | 1.56960000 | 1.85960000 | 购买 |
| 23622 | 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 2025-07-14 | 1.05120000 | 1.05120000 | 购买 |
| 23623 | 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 2025-07-14 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 23624 | 019047 | 嘉实致裕纯债债券 | 2025-07-14 | 1.00710000 | 1.06500000 | 购买 |
| 23625 | 018604 | 民生加银添润债券A | 2025-07-14 | 1.04020000 | 1.04020000 | 购买 |
| 23626 | 018617 | 民生加银添润债券C | 2025-07-14 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 23627 | 019868 | 华夏云计算与大数据ETF联接A | 2025-07-14 | 1.18560000 | 1.18560000 | 购买 |
| 23628 | 019869 | 华夏云计算与大数据ETF联接C | 2025-07-14 | 1.17970000 | 1.17970000 | 购买 |
| 23629 | 019977 | 博时富信纯债债券C | 2025-07-14 | 1.10690000 | 1.13030000 | 购买 |
| 23630 | 019394 | 浦银安盛策略优选混合A | 2025-07-14 | 0.94840000 | 0.94840000 | 购买 |
| 23631 | 019395 | 浦银安盛策略优选混合C | 2025-07-14 | 0.94280000 | 0.94280000 | 购买 |
| 23632 | 018914 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)A | 2025-07-10 | 1.09710000 | 1.09710000 | 购买 |
| 23633 | 018915 | 华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C | 2025-07-10 | 1.09030000 | 1.09030000 | 购买 |
| 23634 | 019968 | 博时裕景纯债债券C | 2025-07-14 | 1.13590000 | 1.13590000 | 购买 |
| 23635 | 019995 | 华夏沃利货币C | 2025-07-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23636 | 019657 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)A | 2025-07-10 | 1.08070000 | 1.08070000 | 购买 |
| 23637 | 019658 | 万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)C | 2025-07-10 | 1.07360000 | 1.07360000 | 购买 |
| 23638 | 019996 | 中银安享债券B | 2025-07-14 | 1.04990000 | 1.11160000 | 购买 |
| 23639 | 019585 | 博远增裕利率债A | 2025-07-14 | 1.05040000 | 1.07040000 | 购买 |
| 23640 | 019586 | 博远增裕利率债C | 2025-07-14 | 1.05510000 | 1.07510000 | 购买 |