| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23621 | 014309 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 23622 | 014310 | 富国智信稳进12个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23623 | 019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 2026-06-29 | 1.06810000 | 1.06810000 | 购买 |
| 23624 | 019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 2026-06-29 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 23625 | 019632 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A | 2026-06-29 | 3.70010000 | 3.70010000 | 购买 |
| 23626 | 019633 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C | 2026-06-29 | 3.68080000 | 3.68080000 | 购买 |
| 23627 | 019623 | 博时裕弘纯债债券C | 2026-06-29 | 1.14970000 | 1.18910000 | 购买 |
| 23628 | 019551 | 东海消费臻选混合发起式A | 2026-06-29 | 0.88800000 | 0.88800000 | 购买 |
| 23629 | 019552 | 东海消费臻选混合发起式C | 2026-06-29 | 0.87840000 | 0.87840000 | 购买 |
| 23630 | 019596 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E | 2026-06-29 | 1.15060000 | 1.18460000 | 购买 |
| 23631 | 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 2026-06-29 | 1.09450000 | 1.12030000 | 购买 |
| 23632 | 019150 | 国联国企改革混合C | 2026-06-29 | 1.71300000 | 2.10300000 | 购买 |
| 23633 | 019457 | 平安先进制造主题股票发起A | 2026-06-29 | 1.70280000 | 1.70280000 | 购买 |
| 23634 | 019458 | 平安先进制造主题股票发起C | 2026-06-29 | 1.67590000 | 1.67590000 | 购买 |
| 23635 | 019128 | 国联恒惠纯债E | 2026-06-29 | 1.11570000 | 1.11570000 | 购买 |
| 23636 | 019546 | 汇添富上证50基本面增强指数D | 2026-06-29 | 0.96370000 | 0.96370000 | 购买 |
| 23637 | 019606 | 易方达富惠纯债债券D | 2026-06-29 | 1.02260000 | 1.13180000 | 购买 |
| 23638 | 019573 | 摩根中国生物医药混合(QDII)C | 2026-06-26 | 1.29070000 | 1.29070000 | 购买 |
| 23639 | 019578 | 摩根全球天然资源混合(QDII)C | 2026-06-26 | 1.39110000 | 1.39110000 | 购买 |
| 23640 | 019549 | 华夏全球股票(QDII)(美元现汇) | 2026-06-26 | 0.21250000 | 0.21250000 | 购买 |