| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23641 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 2026-03-24 | 1.06730000 | 1.06730000 | 购买 |
| 23642 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 2026-03-24 | 1.06240000 | 1.06240000 | 购买 |
| 23643 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 2026-03-24 | 1.53530000 | 1.53530000 | 购买 |
| 23644 | 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 2026-03-24 | 1.51760000 | 1.51760000 | 购买 |
| 23645 | 019066 | 博时央创ETF联接E | 2026-03-24 | 1.73880000 | 1.73880000 | 购买 |
| 23646 | 019675 | 广发货币D | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23647 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2026-03-24 | 2.83900000 | 2.83900000 | 购买 |
| 23648 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 2026-03-24 | 1.53790000 | 1.53790000 | 购买 |
| 23649 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2026-03-24 | 0.50140000 | 0.50140000 | 购买 |
| 23650 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2026-03-24 | 0.66290000 | 0.66290000 | 购买 |
| 23651 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2026-03-24 | 1.21760000 | 1.21760000 | 购买 |
| 23652 | 019708 | 中银消费主题混合C | 2026-03-24 | 1.50600000 | 1.50600000 | 购买 |
| 23653 | 019670 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A | 2026-03-24 | 1.22420000 | 1.22420000 | 购买 |
| 23654 | 019671 | 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C | 2026-03-24 | 1.21540000 | 1.21540000 | 购买 |
| 23655 | 019802 | 富国短债债券型D | 2026-03-24 | 1.18430000 | 1.21610000 | 购买 |
| 23656 | 019672 | 广发活期宝货币D | 2026-03-24 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23657 | 019812 | 国联盈泽中短债E | 2026-03-24 | 1.28240000 | 1.28240000 | 购买 |
| 23658 | 019804 | 嘉合磐泰短债D | 2026-03-24 | 1.15460000 | 1.15460000 | 购买 |
| 23659 | 009739 | 嘉合磐泰短债E | 2026-03-24 | 1.15160000 | 1.15160000 | 购买 |
| 23660 | 018513 | 易方达养老2045五年持有混合(FOF)A | 2026-03-20 | 1.36300000 | 1.36300000 | 购买 |