| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23641 | 019550 | 华夏全球股票(QDII)(美元现钞) | 2026-06-26 | 0.21250000 | 0.21250000 | 购买 |
| 23642 | 019521 | 景顺长城价值发现混合A1 | 2026-06-29 | 1.49700000 | 1.49700000 | 购买 |
| 23643 | 019522 | 景顺长城价值发现混合A2 | 2026-06-29 | 1.51010000 | 1.51010000 | 购买 |
| 23644 | 019523 | 景顺长城价值发现混合A3 | 2026-06-29 | 1.51840000 | 1.51840000 | 购买 |
| 23645 | 019591 | 平安0-3年期政策性金融债债券D | 2026-06-29 | 1.13920000 | 1.15690000 | 购买 |
| 23646 | 018515 | 中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF) | 2026-06-25 | 1.19910000 | 1.19910000 | 购买 |
| 23647 | 019441 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A | 2026-06-26 | 1.67080000 | 1.67080000 | 购买 |
| 23648 | 019442 | 万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C | 2026-06-26 | 1.66050000 | 1.66050000 | 购买 |
| 23649 | 019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 2026-06-29 | 1.53430000 | 1.53430000 | 购买 |
| 23650 | 019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 2026-06-29 | 1.51800000 | 1.51800000 | 购买 |
| 23651 | 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 2026-06-26 | 1.42780000 | 1.42780000 | 购买 |
| 23652 | 019255 | 大成内需增长混合C | 2026-06-29 | 4.34700000 | 4.34700000 | 购买 |
| 23653 | 018312 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)A | 2026-06-25 | 1.15080000 | 1.15080000 | 购买 |
| 23654 | 018313 | 易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)C | 2026-06-25 | 1.14210000 | 1.14210000 | 购买 |
| 23655 | 019410 | 南方数字经济混合A | 2026-06-29 | 2.22520000 | 2.22520000 | 购买 |
| 23656 | 019411 | 南方数字经济混合C | 2026-06-29 | 2.20290000 | 2.20290000 | 购买 |
| 23657 | 019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 2026-06-29 | 1.19790000 | 1.19790000 | 购买 |
| 23658 | 019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 2026-06-29 | 1.18850000 | 1.18850000 | 购买 |
| 23659 | 018682 | 鑫元浩鑫增强债券A | 2026-06-29 | 1.05250000 | 1.05250000 | 购买 |
| 23660 | 018683 | 鑫元浩鑫增强债券C | 2026-06-29 | 1.04180000 | 1.04180000 | 购买 |