| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23661 | 019861 | 鹏华上证科创100ETF联接A | 2026-03-24 | 1.34670000 | 1.34670000 | 购买 |
| 23662 | 019862 | 鹏华上证科创100ETF联接C | 2026-03-24 | 1.34050000 | 1.34050000 | 购买 |
| 23663 | 018509 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A | 2026-03-24 | 1.08500000 | 1.08500000 | 购买 |
| 23664 | 018510 | 国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C | 2026-03-24 | 1.08000000 | 1.08000000 | 购买 |
| 23665 | 019424 | 财通资管双鑫一年持有期债券A | 2026-03-24 | 1.09470000 | 1.09470000 | 购买 |
| 23666 | 019425 | 财通资管双鑫一年持有期债券C | 2026-03-24 | 1.08460000 | 1.08460000 | 购买 |
| 23667 | 019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 2026-03-24 | 1.35050000 | 1.35050000 | 购买 |
| 23668 | 019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 2026-03-24 | 1.34290000 | 1.34290000 | 购买 |
| 23669 | 019866 | 国泰上证科创板100ETF发起联接A | 2026-03-24 | 1.38090000 | 1.38090000 | 购买 |
| 23670 | 019867 | 国泰上证科创板100ETF发起联接C | 2026-03-24 | 1.37440000 | 1.37440000 | 购买 |
| 23671 | 018532 | 鹏华丰景债券 | 2026-03-24 | 1.06800000 | 1.07320000 | 购买 |
| 23672 | 019363 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 2026-03-24 | 1.35600000 | 1.35600000 | 购买 |
| 23673 | 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 2026-03-24 | 1.36750000 | 1.36750000 | 购买 |
| 23674 | 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 2026-03-24 | 1.36120000 | 1.36120000 | 购买 |
| 23675 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 2026-03-24 | 1.20180000 | 1.24180000 | 购买 |
| 23676 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 2026-03-24 | 1.19030000 | 1.23030000 | 购买 |
| 23677 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 2026-03-24 | 0.96920000 | 0.96920000 | 购买 |
| 23678 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 2026-03-24 | 1.65290000 | 1.65290000 | 购买 |
| 23679 | 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-01 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 23680 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2026-03-24 | 1.72310000 | 1.74270000 | 购买 |