| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23661 | 018752 | 天弘阿尔法优选混合A | 2026-06-29 | 1.18750000 | 1.18750000 | 购买 |
| 23662 | 018753 | 天弘阿尔法优选混合C | 2026-06-29 | 1.19370000 | 1.19370000 | 购买 |
| 23663 | 019567 | 华泰紫金天天金货币ETFE | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23664 | 019637 | 华夏天利货币C | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23665 | 019607 | 诺安先进制造股票C | 2026-06-29 | 3.45200000 | 3.45200000 | 购买 |
| 23666 | 019630 | 银华美元债精选债券(QDII)D | 2026-06-26 | 1.09380000 | 1.09380000 | 购买 |
| 23667 | 019570 | 诺安行业轮动混合C | 2026-06-29 | 2.58460000 | 2.58460000 | 购买 |
| 23668 | 019317 | 银华纯债信用债券(LOF)D | 2026-06-29 | 1.16100000 | 1.22300000 | 购买 |
| 23669 | 019571 | 诺安优化配置混合C | 2026-06-29 | 4.49230000 | 4.49230000 | 购买 |
| 23670 | 015976 | 光大保德信数字经济主题混合A | 2026-06-29 | 1.69520000 | 1.69520000 | 购买 |
| 23671 | 015977 | 光大保德信数字经济主题混合C | 2026-06-29 | 1.67200000 | 1.67200000 | 购买 |
| 23672 | 018692 | 兴全恒盛90天持有债券C | 2026-06-29 | 1.08160000 | 1.08160000 | 购买 |
| 23673 | 018691 | 兴全恒盛90天持有债券A | 2026-06-29 | 1.08730000 | 1.08730000 | 购买 |
| 23674 | 019598 | 平安中证港股医药ETF联接A | 2026-06-29 | 0.99040000 | 0.99040000 | 购买 |
| 23675 | 019599 | 平安中证港股医药ETF联接C | 2026-06-29 | 0.98250000 | 0.98250000 | 购买 |
| 23676 | 019644 | 华安众享180天持有期中短债E | 2026-06-29 | 1.13580000 | 1.13580000 | 购买 |
| 23677 | 018770 | 汇添富收益快钱货币F | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23678 | 019615 | 益民服务领先混合C | 2026-06-29 | 1.87350000 | 4.11380000 | 购买 |
| 23679 | 018637 | 农银金恒债券 | 2026-06-29 | 1.01820000 | 1.06470000 | 购买 |
| 23680 | 019008 | 东方红远见领航混合发起A | 2026-06-29 | 1.15440000 | 1.15440000 | 购买 |