| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23661 | 019987 | 万家红利量化选股混合发起式A | 2025-07-14 | 0.99150000 | 0.99150000 | 购买 |
| 23662 | 019988 | 万家红利量化选股混合发起式C | 2025-07-14 | 0.98330000 | 0.98330000 | 购买 |
| 23663 | 019659 | 万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) | 2025-07-10 | 1.06480000 | 1.06480000 | 购买 |
| 23664 | 020059 | 博时卓越品牌混合C | 2025-07-14 | 1.94900000 | 1.94900000 | 购买 |
| 23665 | 020039 | 东吴货币C | 2025-07-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23666 | 970211 | 中信建投悠享12个月持有期债券A | 2025-07-14 | 1.14520000 | 1.48040000 | 购买 |
| 23667 | 970212 | 中信建投悠享12个月持有期债券C | 2025-07-14 | 1.13970000 | 1.13970000 | 购买 |
| 23668 | 019771 | 东吴增鑫宝货币C | 2025-07-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23669 | 020066 | 富国安泰90天滚动持有短债债券E | 2025-07-14 | 1.12560000 | 1.12560000 | 购买 |
| 23670 | 019243 | 汇丰晋信大盘股票C | 2025-07-14 | 4.26100000 | 4.26100000 | 购买 |
| 23671 | 019776 | 鹏华产业精选混合C | 2025-07-14 | 1.13350000 | 1.13350000 | 购买 |
| 23672 | 018635 | 嘉实稳健增利6个月持有混合A | 2025-07-14 | 1.07010000 | 1.07010000 | 购买 |
| 23673 | 018636 | 嘉实稳健增利6个月持有混合C | 2025-07-14 | 1.06390000 | 1.06390000 | 购买 |
| 23674 | 019853 | 博时中证红利低波动100指数发起式A | 2025-07-14 | 1.17450000 | 1.20320000 | 购买 |
| 23675 | 019854 | 博时中证红利低波动100指数发起式C | 2025-07-14 | 1.17310000 | 1.20050000 | 购买 |
| 23676 | 020064 | 西部利得科技创新混合A | 2025-07-14 | 1.29530000 | 1.29530000 | 购买 |
| 23677 | 020065 | 西部利得科技创新混合C | 2025-07-14 | 1.28700000 | 1.28700000 | 购买 |
| 23678 | 020004 | 中欧臻选成长混合发起A | 2025-07-14 | 1.02280000 | 1.02280000 | 购买 |
| 23679 | 020013 | 中欧臻选成长混合发起C | 2025-07-14 | 1.01300000 | 1.01300000 | 购买 |
| 23680 | 019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 2025-07-14 | 1.69940000 | 1.69940000 | 购买 |