| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23681 | 019024 | 易方达信息行业精选股票C | 2025-07-14 | 0.99550000 | 0.99550000 | 购买 |
| 23682 | 019032 | 易方达环保主题混合C | 2025-07-14 | 3.26000000 | 3.26000000 | 购买 |
| 23683 | 019035 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币份额) | 2025-07-11 | 1.16550000 | 1.16550000 | 购买 |
| 23684 | 019036 | 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇份额) | 2025-07-11 | 0.16310000 | 0.16310000 | 购买 |
| 23685 | 015291 | 金元顺安产业臻选混合A | 2025-07-14 | 0.78300000 | 0.78300000 | 购买 |
| 23686 | 015292 | 金元顺安产业臻选混合C | 2025-07-14 | 0.77930000 | 0.77930000 | 购买 |
| 23687 | 020068 | 富国安福30天滚动持有短债债券发起式E | 2025-07-14 | 1.11780000 | 1.11780000 | 购买 |
| 23688 | 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 2025-07-14 | 1.03170000 | 1.06670000 | 购买 |
| 23689 | 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 2025-07-14 | 1.02720000 | 1.06230000 | 购买 |
| 23690 | 019777 | 鹏扬消费量化选股混合A | 2025-07-14 | 1.27930000 | 1.27930000 | 购买 |
| 23691 | 019778 | 鹏扬消费量化选股混合C | 2025-07-14 | 1.26720000 | 1.26720000 | 购买 |
| 23692 | 018703 | 南方誉民稳健一年持有混合A | 2025-07-14 | 1.05210000 | 1.05210000 | 购买 |
| 23693 | 018704 | 南方誉民稳健一年持有混合C | 2025-07-14 | 1.04300000 | 1.04300000 | 购买 |
| 23694 | 019720 | 信澳宁隽智选混合A | 2025-07-14 | 1.25350000 | 1.25350000 | 购买 |
| 23695 | 019721 | 信澳宁隽智选混合C | 2025-07-14 | 1.24140000 | 1.24140000 | 购买 |
| 23696 | 019683 | 摩根中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-14 | 1.02670000 | 1.02670000 | 购买 |
| 23697 | 019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 2025-07-14 | 1.04570000 | 1.04570000 | 购买 |
| 23698 | 019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 2025-07-14 | 1.04390000 | 1.04390000 | 购买 |
| 23699 | 019789 | 鹏华优质治理混合(LOF)C | 2025-07-14 | 1.14690000 | 1.14690000 | 购买 |
| 23700 | 019926 | 中欧琪福混合E | 2025-07-14 | 1.08770000 | 1.08770000 | 购买 |