| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23701 | 019769 | 华商现金增利货币E | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23702 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2026-03-24 | 1.93950000 | 1.93950000 | 购买 |
| 23703 | 019834 | 农银红利日结货币C | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23704 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 2026-03-24 | 1.91810000 | 1.91810000 | 购买 |
| 23705 | 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-03-20 | 1.00370000 | 1.00370000 | 购买 |
| 23706 | 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2026-03-20 | 0.85580000 | 0.85580000 | 购买 |
| 23707 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2026-03-23 | 1.02600000 | 1.04800000 | 购买 |
| 23708 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2026-03-23 | 1.02230000 | 1.04430000 | 购买 |
| 23709 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 2026-03-23 | 1.13440000 | 1.13440000 | 购买 |
| 23710 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 2026-03-23 | 1.12860000 | 1.12860000 | 购买 |
| 23711 | 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2026-03-24 | 2.46230000 | 2.46230000 | 购买 |
| 23712 | 019388 | 中欧时代共赢混合发起A2 | 2026-03-24 | 2.48210000 | 2.48210000 | 购买 |
| 23713 | 018973 | 华商科创板量化选股混合A | 2026-01-29 | 1.76290000 | 1.76290000 | 购买 |
| 23714 | 018974 | 华商科创板量化选股混合C | 2026-01-29 | 1.74720000 | 1.74720000 | 购买 |
| 23715 | 019389 | 中欧时代共赢混合发起A3 | 2026-03-24 | 2.49700000 | 2.49700000 | 购买 |
| 23716 | 019164 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A | 2026-03-24 | 1.97390000 | 1.97390000 | 购买 |
| 23717 | 019165 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C | 2026-03-24 | 1.95570000 | 1.95570000 | 购买 |
| 23718 | 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 2026-03-24 | 1.06170000 | 1.06170000 | 购买 |
| 23719 | 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 2026-03-24 | 1.05180000 | 1.05180000 | 购买 |
| 23720 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 2026-03-24 | 1.76790000 | 1.84310000 | 购买 |