| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23721 | 019492 | 大成景熙利率债C | 2026-06-29 | 1.08270000 | 1.09270000 | 购买 |
| 23722 | 019698 | 招商安泽稳利9个月持有期混合A | 2026-06-29 | 1.21950000 | 1.21950000 | 购买 |
| 23723 | 019699 | 招商安泽稳利9个月持有期混合C | 2026-06-29 | 1.20680000 | 1.20680000 | 购买 |
| 23724 | 019005 | 国投瑞银白银期货(LOF)C | 2026-06-29 | 1.60080000 | 1.60080000 | 购买 |
| 23725 | 019626 | 博时裕景纯债债券A | 2026-06-29 | 1.15210000 | 1.15210000 | 购买 |
| 23726 | 019680 | 中银如意宝货币D | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23727 | 019224 | 大成国家安全主题灵活配置混合C | 2026-06-29 | 1.41900000 | 1.41900000 | 购买 |
| 23728 | 019507 | 东方金元宝货币C | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23729 | 018467 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)A | -- | -- | 购买 | |
| 23730 | 018468 | 嘉实领航聚鑫稳健配置6个月持有期混合(FOF)C | -- | -- | 购买 | |
| 23731 | 018977 | 中信建投惠享债券A | 2026-06-29 | 1.10880000 | 1.10880000 | 购买 |
| 23732 | 018978 | 中信建投惠享债券C | 2026-06-29 | 1.10490000 | 1.10490000 | 购买 |
| 23733 | 019568 | 明亚久安90天持有期债券A | 2026-06-29 | 1.97290000 | 2.62470000 | 购买 |
| 23734 | 019569 | 明亚久安90天持有期债券C | 2026-06-29 | 2.00650000 | 2.66700000 | 购买 |
| 23735 | 019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 2026-06-29 | 1.05820000 | 1.07320000 | 购买 |
| 23736 | 018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 2026-06-29 | 2.88910000 | 2.88910000 | 购买 |
| 23737 | 018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 2026-06-29 | 2.84730000 | 2.84730000 | 购买 |
| 23738 | 018549 | 金鹰研究驱动混合A | 2026-06-29 | 0.93570000 | 0.93570000 | 购买 |
| 23739 | 018550 | 金鹰研究驱动混合C | 2026-06-29 | 0.92160000 | 0.92160000 | 购买 |
| 23740 | 019524 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-06-26 | 1.63770000 | 1.63770000 | 购买 |