| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23721 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.70700000 | 1.78170000 | 购买 |
| 23722 | 017071 | 申万菱信全球新能源股票型发起式A | 2026-03-23 | 1.43510000 | 1.43510000 | 购买 |
| 23723 | 019759 | 中欧半导体产业股票发起A | 2026-03-23 | 1.63950000 | 1.63950000 | 购买 |
| 23724 | 017072 | 申万菱信全球新能源股票型发起式C | 2026-03-23 | 1.42820000 | 1.42820000 | 购买 |
| 23725 | 019764 | 中欧半导体产业股票发起C | 2026-03-23 | 1.62080000 | 1.62080000 | 购买 |
| 23726 | 019805 | 华泰紫金智和利率债 | 2025-07-22 | 1.02610000 | 1.06830000 | 购买 |
| 23727 | 019717 | 南方中小盘成长股票C | 2026-03-23 | 1.16110000 | 1.99210000 | 购买 |
| 23728 | 019872 | 长城短债D | 2026-03-23 | 1.23770000 | 1.23770000 | 购买 |
| 23729 | 019873 | 长城短债E | 2026-03-23 | 1.23630000 | 1.23630000 | 购买 |
| 23730 | 019689 | 南方中国梦灵活配置混合C | 2026-03-23 | 2.40980000 | 2.40980000 | 购买 |
| 23731 | 019686 | 广发中债1-3年国开债指数D | 2026-03-23 | 1.06070000 | 1.09900000 | 购买 |
| 23732 | 019901 | 华宝政金债债券C | 2026-03-24 | 1.07760000 | 1.12260000 | 购买 |
| 23733 | 019835 | 华泰柏瑞交易货币E | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23734 | 019840 | 华泰柏瑞稳健收益债券D | 2026-03-23 | 1.25580000 | 1.25580000 | 购买 |
| 23735 | 019772 | 浙商汇金短债C | 2026-03-23 | 1.04510000 | 1.09910000 | 购买 |
| 23736 | 019900 | 中欧预见积极养老目标五年持有混合发起(FOF)Y | 2026-03-19 | 1.22960000 | 1.22960000 | 购买 |
| 23737 | 019890 | 中欧预见养老2055五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-12-29 | 1.17200000 | 1.17200000 | 购买 |
| 23738 | 019893 | 中银美元债债券(QDII)人民币C | 2026-03-23 | 1.21310000 | 1.21310000 | 购买 |
| 23739 | 019724 | 鑫元稳丰利率债 | 2026-03-23 | 1.03500000 | 1.03500000 | 购买 |
| 23740 | 019897 | 富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 0.98960000 | 0.98960000 | 购买 |