| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23741 | 019525 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-26 | 1.62460000 | 1.62460000 | 购买 |
| 23742 | 019709 | 富国亚洲收益债券(QDII)人民币C | 2026-06-26 | 1.05600000 | 1.12140000 | 购买 |
| 23743 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 2026-06-29 | 3.31020000 | 3.39690000 | 购买 |
| 23744 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 2026-06-29 | 3.28400000 | 3.37010000 | 购买 |
| 23745 | 019018 | 易方达信息产业混合C | 2026-06-29 | 10.49300000 | 10.61300000 | 购买 |
| 23746 | 019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 2026-06-29 | 3.90400000 | 3.90400000 | 购买 |
| 23747 | 019026 | 易方达金融行业股票C | 2026-06-29 | 1.60370000 | 1.60370000 | 购买 |
| 23748 | 019757 | 广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E | 2026-06-25 | 1.78680000 | 1.78680000 | 购买 |
| 23749 | 019746 | 广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y | 2026-06-25 | 1.31300000 | 1.31300000 | 购买 |
| 23750 | 019745 | 广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-25 | 1.30790000 | 1.36200000 | 购买 |
| 23751 | 019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 2026-06-29 | 0.97710000 | 0.97710000 | 购买 |
| 23752 | 019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 2026-06-29 | 0.96940000 | 0.96940000 | 购买 |
| 23753 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 2026-06-29 | 1.21220000 | 1.27220000 | 购买 |
| 23754 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 2026-06-29 | 1.19950000 | 1.25950000 | 购买 |
| 23755 | 019222 | 大成灵活配置混合C | 2026-06-29 | 4.19100000 | 4.19100000 | 购买 |
| 23756 | 019684 | 万家添利A | 2026-06-29 | 1.22660000 | 1.22660000 | 购买 |
| 23757 | 018453 | 蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-06-29 | 1.01820000 | 1.01820000 | 购买 |
| 23758 | 018525 | 银河招益6个月持有混合A | 2025-09-29 | 1.16500000 | 1.16500000 | 购买 |
| 23759 | 018526 | 银河招益6个月持有混合C | 2025-09-29 | 1.16030000 | 1.16030000 | 购买 |
| 23760 | 014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 2026-06-29 | 1.73920000 | 1.73920000 | 购买 |