| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23741 | 019367 | 长城均衡成长混合A | 2025-07-14 | 1.15870000 | 1.15870000 | 购买 |
| 23742 | 019368 | 长城均衡成长混合C | 2025-07-14 | 1.14810000 | 1.14810000 | 购买 |
| 23743 | 501063 | 汇添富悦享两年持有混合 | 2025-07-14 | 0.97870000 | 1.27870000 | 购买 |
| 23744 | 019649 | 汇添富稳航30天持有债券B | 2025-07-14 | 1.06540000 | 1.06540000 | 购买 |
| 23745 | 019787 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式A | 2025-07-14 | 1.19050000 | 1.19050000 | 购买 |
| 23746 | 019788 | 上银丰瑞一年持有期混合发起式C | 2025-07-14 | 1.18510000 | 1.18510000 | 购买 |
| 23747 | 019939 | 长信120天滚动持有债券A | 2025-07-14 | 1.06950000 | 1.06950000 | 购买 |
| 23748 | 019940 | 长信120天滚动持有债券C | 2025-07-14 | 1.06620000 | 1.06620000 | 购买 |
| 23749 | 020081 | 华夏惠利货币D | 2025-07-14 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23750 | 019790 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 2025-07-14 | 1.02070000 | 1.05070000 | 购买 |
| 23751 | 019791 | 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 2025-07-14 | 1.02000000 | 1.05000000 | 购买 |
| 23752 | 019780 | 嘉实创新动力混合发起式A1 | 2025-07-14 | 1.43240000 | 1.43240000 | 购买 |
| 23753 | 019781 | 嘉实创新动力混合发起式A2 | 2025-07-14 | 1.44140000 | 1.44140000 | 购买 |
| 23754 | 019782 | 嘉实创新动力混合发起式A3 | 2025-07-14 | 1.44630000 | 1.44630000 | 购买 |
| 23755 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 2025-07-14 | 1.04770000 | 1.04770000 | 购买 |
| 23756 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 2025-07-14 | 1.04290000 | 1.04290000 | 购买 |
| 23757 | 020122 | 圆信永丰兴利E | 2025-07-14 | 1.08130000 | 1.08130000 | 购买 |
| 23758 | 020123 | 鑫元臻利D | 2025-07-14 | 1.03090000 | 1.04290000 | 购买 |
| 23759 | 020080 | 华富恒稳纯债债券D | 2025-07-14 | 1.13100000 | 1.17100000 | 购买 |
| 23760 | 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 2025-07-14 | 1.03890000 | 1.04920000 | 购买 |