| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23761 | 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 2025-07-11 | 1.03750000 | 1.04780000 | 购买 |
| 23762 | 019211 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 2025-07-11 | 1.11320000 | 1.11320000 | 购买 |
| 23763 | 019212 | 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C | 2025-07-11 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 23764 | 020110 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A | 2025-07-14 | 1.35290000 | 1.35290000 | 购买 |
| 23765 | 020111 | 富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C | 2025-07-14 | 1.34850000 | 1.34850000 | 购买 |
| 23766 | 020078 | 金信民富债券A | 2025-07-11 | 1.03430000 | 1.38380000 | 购买 |
| 23767 | 020079 | 金信民富债券C | 2025-07-11 | 1.05010000 | 1.40600000 | 购买 |
| 23768 | 018750 | 山证资管精选行业混合发起式A | 2025-07-11 | 1.11150000 | 1.11150000 | 购买 |
| 23769 | 018751 | 山证资管精选行业混合发起式C | 2025-07-11 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 23770 | 020106 | 兴业成长动力混合C | 2025-07-11 | 1.50660000 | 1.50660000 | 购买 |
| 23771 | 020119 | 博时富顺纯债债券C | 2025-07-11 | 1.10630000 | 1.10630000 | 购买 |
| 23772 | 019941 | 富国洞见价值股票A | 2025-07-14 | 1.19660000 | 1.19660000 | 购买 |
| 23773 | 019947 | 信澳稳鑫债券A | 2025-07-11 | 1.04990000 | 1.04990000 | 购买 |
| 23774 | 019942 | 富国洞见价值股票C | 2025-07-14 | 1.18260000 | 1.18260000 | 购买 |
| 23775 | 019948 | 信澳稳鑫债券C | 2025-07-11 | 1.04670000 | 1.04670000 | 购买 |
| 23776 | 020044 | 东方红中债0-3年政金债指数A | 2025-07-11 | 1.04040000 | 1.04040000 | 购买 |
| 23777 | 020045 | 东方红中债0-3年政金债指数C | 2025-07-11 | 1.03990000 | 1.03990000 | 购买 |
| 23778 | 019779 | 信澳颐宁养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 2025-07-09 | 1.06380000 | 1.06380000 | 购买 |
| 23779 | 020124 | 银华沪深股通精选混合C | 2025-07-14 | 1.26980000 | 1.26980000 | 购买 |
| 23780 | 020127 | 国联恒裕纯债E | 2025-07-11 | 1.01780000 | 1.07030000 | 购买 |