| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23761 | 014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 2026-06-29 | 1.72100000 | 1.72100000 | 购买 |
| 23762 | 018605 | 中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF) | 2026-06-25 | 1.30770000 | 1.30770000 | 购买 |
| 23763 | 018687 | 东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)A | 2026-06-25 | 1.42740000 | 1.42740000 | 购买 |
| 23764 | 019676 | 太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)A | 2026-06-25 | 1.13360000 | 1.13360000 | 购买 |
| 23765 | 019770 | 中欧瑾泰债券E | 2026-06-29 | 1.06450000 | 1.17440000 | 购买 |
| 23766 | 019352 | 招商精选企业混合A | 2026-06-29 | 1.32270000 | 1.32270000 | 购买 |
| 23767 | 019353 | 招商精选企业混合C | 2026-06-29 | 1.30200000 | 1.30200000 | 购买 |
| 23768 | 019547 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A | 2026-06-26 | 1.56210000 | 1.56210000 | 购买 |
| 23769 | 019548 | 招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C | 2026-06-26 | 1.54630000 | 1.54630000 | 购买 |
| 23770 | 019083 | 万家稳安60天持有期债券A | 2026-06-29 | 1.07380000 | 1.07380000 | 购买 |
| 23771 | 019084 | 万家稳安60天持有期债券C | 2026-06-29 | 1.06820000 | 1.06820000 | 购买 |
| 23772 | 019765 | 国寿安保优选国企股票发起式A | 2026-06-29 | 2.76830000 | 2.76830000 | 购买 |
| 23773 | 019766 | 国寿安保优选国企股票发起式C | 2026-06-29 | 2.73270000 | 2.73270000 | 购买 |
| 23774 | 019066 | 博时央创ETF联接E | 2026-06-29 | 1.74710000 | 1.74710000 | 购买 |
| 23775 | 019675 | 广发货币D | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23776 | 019636 | 富国研究精选灵活配置混合D | 2026-06-29 | 2.48800000 | 2.48800000 | 购买 |
| 23777 | 019254 | 大成深证成长40ETF联接C | 2026-06-29 | 2.15620000 | 2.15620000 | 购买 |
| 23778 | 019749 | 金鹰智慧生活混合C | 2026-06-29 | 0.45640000 | 0.45640000 | 购买 |
| 23779 | 019748 | 金鹰周期优选混合C | 2026-06-29 | 0.69740000 | 0.69740000 | 购买 |
| 23780 | 019775 | 长城稳健增利债券D | 2026-06-29 | 1.22880000 | 1.22880000 | 购买 |