| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23761 | 019248 | 鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C | 2026-03-19 | 1.53150000 | 1.53150000 | 购买 |
| 23762 | 019351 | 招商远见回报3年定开混合 | 2026-03-20 | 1.21380000 | 1.21380000 | 购买 |
| 23763 | 019648 | 中海中短债债券C | 2026-03-23 | 0.97770000 | 0.97770000 | 购买 |
| 23764 | 019813 | 国联安恒通3个月定开债券 | 2026-03-20 | 1.04890000 | 1.04890000 | 购买 |
| 23765 | 019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 1.47600000 | 1.47600000 | 购买 |
| 23766 | 019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.46560000 | 1.46560000 | 购买 |
| 23767 | 019843 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)A | 2026-03-19 | 1.05880000 | 1.05880000 | 购买 |
| 23768 | 019844 | 渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)C | 2026-03-19 | 1.04880000 | 1.04880000 | 购买 |
| 23769 | 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 2026-03-23 | 1.06250000 | 1.10350000 | 购买 |
| 23770 | 019753 | 海富通悦享一年持有期混合C | 2026-03-23 | 1.05260000 | 1.09360000 | 购买 |
| 23771 | 018867 | 东方红3个月定开纯债 | 2026-03-20 | 1.06590000 | 1.07590000 | 购买 |
| 23772 | 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 2026-03-23 | 1.80450000 | 1.80450000 | 购买 |
| 23773 | 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 2026-03-23 | 1.78920000 | 1.78920000 | 购买 |
| 23774 | 019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 1.31170000 | 1.31170000 | 购买 |
| 23775 | 019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.30860000 | 1.30860000 | 购买 |
| 23776 | 019803 | 博远增睿纯债债券C | 2026-03-23 | 1.04990000 | 1.09690000 | 购买 |
| 23777 | 019896 | 天弘惠利混合C | 2026-03-23 | 1.76650000 | 1.76650000 | 购买 |
| 23778 | 019894 | 天弘通利混合C | 2026-03-23 | 2.45500000 | 2.45500000 | 购买 |
| 23779 | 019895 | 天弘新活力混合发起C | 2026-03-23 | 1.86960000 | 1.86960000 | 购买 |
| 23780 | 018761 | 鑫元乐享90天持有债券A | 2026-03-23 | 1.07160000 | 1.07160000 | 购买 |