基金列表

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序号 基金代码 基金简称 日期 单位净值 累计净值 操作
23801 020112 鹏华丰恒债券D 2025-07-11 1.03860000 1.05230000 购买
23802 020173 汇安中短债债券D 2025-07-11 1.13630000 1.14630000 购买
23803 018765 汇添富稳丰回报债券发起式A 2025-07-11 1.07390000 1.07390000 购买
23804 018766 汇添富稳丰回报债券发起式C 2025-07-11 1.06760000 1.06760000 购买
23805 019307 大成惠利纯债债券C 2025-07-11 1.02440000 1.06020000 购买
23806 018800 海富通优势驱动混合A 2025-07-11 1.36840000 1.36840000 购买
23807 018801 海富通优势驱动混合C 2025-07-11 1.35630000 1.35630000 购买
23808 020120 宝盈华证龙头红利50指数发起式A 2025-07-11 1.14410000 1.17910000 购买
23809 020121 宝盈华证龙头红利50指数发起式C 2025-07-11 1.13960000 1.17460000 购买
23810 018698 国投瑞银盛煊混合A 2025-07-11 1.39170000 1.39170000 购买
23811 018699 国投瑞银盛煊混合C 2025-07-11 1.37900000 1.37900000 购买
23812 020151 中信保诚景气优选混合A 2025-07-11 1.68020000 1.68020000 购买
23813 020152 中信保诚景气优选混合C 2025-07-11 1.66620000 1.66620000 购买
23814 019592 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A 2025-07-11 1.09530000 1.09530000 购买
23815 019593 嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C 2025-07-11 1.09160000 1.09160000 购买
23816 019668 中航瑞安利率债三个月定开债A 2025-07-11 1.01060000 1.04260000 购买
23817 019669 中航瑞安利率债三个月定开债C 2025-07-11 1.00830000 1.04030000 购买
23818 020180 金信深圳成长混合C 2025-07-11 2.39250000 2.90380000 购买
23819 019400 国泰君安安睿纯债债券A 2025-07-11 1.02510000 1.07010000 购买
23820 019380 景顺长城景盛双益债券A 2025-07-11 1.05360000 1.05360000 购买