| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23801 | 019904 | 东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y | 2026-03-19 | 1.08110000 | 1.09710000 | 购买 |
| 23802 | 019823 | 东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y | 2025-09-05 | 1.07870000 | 1.07870000 | 购买 |
| 23803 | 019762 | 泰信添益90天持有期债券A | 2026-03-23 | 1.05450000 | 1.05450000 | 购买 |
| 23804 | 019763 | 泰信添益90天持有期债券C | 2026-03-23 | 1.04960000 | 1.04960000 | 购买 |
| 23805 | 019888 | 中欧周期优选混合发起A | 2026-03-23 | 1.96890000 | 1.96890000 | 购买 |
| 23806 | 019889 | 中欧周期优选混合发起C | 2026-03-23 | 1.94230000 | 1.94230000 | 购买 |
| 23807 | 019581 | 浦银悦享30天持有债券A | 2026-03-23 | 1.06460000 | 1.06460000 | 购买 |
| 23808 | 019582 | 浦银悦享30天持有债券C | 2026-03-23 | 1.05980000 | 1.05980000 | 购买 |
| 23809 | 019800 | 华泰紫金价值甄选混合A | 2026-03-23 | 1.21980000 | 1.21980000 | 购买 |
| 23810 | 019801 | 华泰紫金价值甄选混合C | 2026-03-23 | 1.20500000 | 1.20500000 | 购买 |
| 23811 | 019966 | 易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)Y | 2026-03-20 | 1.36970000 | 1.36970000 | 购买 |
| 23812 | 019965 | 易方达养老2050五年持有混合(FOF)Y | 2026-03-19 | 1.37850000 | 1.37850000 | 购买 |
| 23813 | 019075 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币 | 2026-03-20 | 1.24460000 | 1.24460000 | 购买 |
| 23814 | 019076 | 嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元 | 2026-03-20 | 0.18060000 | 0.18060000 | 购买 |
| 23815 | 019468 | 信澳新材料精选混合A | 2026-03-23 | 1.48190000 | 1.48190000 | 购买 |
| 23816 | 019469 | 信澳新材料精选混合C | 2026-03-23 | 1.46110000 | 1.46110000 | 购买 |
| 23817 | 019755 | 东方红季鑫90天持有纯债A | 2026-03-23 | 1.06900000 | 1.06900000 | 购买 |
| 23818 | 019756 | 东方红季鑫90天持有纯债C | 2026-03-23 | 1.06410000 | 1.06410000 | 购买 |
| 23819 | 019979 | 博时中高等级信用债A | 2026-03-23 | 1.04900000 | 1.07950000 | 购买 |
| 23820 | 019885 | 南方恩元债券发起A | 2026-03-23 | 1.00910000 | 1.06210000 | 购买 |