| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23801 | 019363 | 大成至信回报三年定期开放混合 | 2026-06-29 | 1.31740000 | 1.31740000 | 购买 |
| 23802 | 019857 | 博时上证科创板100ETF联接A | 2026-06-29 | 2.02320000 | 2.02320000 | 购买 |
| 23803 | 019858 | 博时上证科创板100ETF联接C | 2026-06-29 | 2.01280000 | 2.01280000 | 购买 |
| 23804 | 007303 | 京管泰富优势混合A | 2026-06-29 | 1.14660000 | 1.18660000 | 购买 |
| 23805 | 007304 | 京管泰富优势混合C | 2026-06-29 | 1.13440000 | 1.17440000 | 购买 |
| 23806 | 019792 | 富安达长三角区域主题混合C | 2026-06-29 | 1.26600000 | 1.26600000 | 购买 |
| 23807 | 019808 | 富安达中证500指数增强C | 2026-06-29 | 1.74650000 | 1.74650000 | 购买 |
| 23808 | 019795 | 大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y | 2025-09-01 | 1.07620000 | 1.07620000 | 购买 |
| 23809 | 019202 | 长盛全债指数增强债券C | 2026-06-29 | 1.75430000 | 1.77390000 | 购买 |
| 23810 | 019203 | 长盛全债指数增强债券D | 2026-06-29 | 1.73690000 | 1.75640000 | 购买 |
| 23811 | 019839 | 大成丰财宝货币C | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23812 | 019385 | 东财上证科创50指数发起式A | 2026-06-29 | 2.32630000 | 2.32630000 | 购买 |
| 23813 | 019386 | 东财上证科创50指数发起式C | 2026-06-29 | 2.30220000 | 2.30220000 | 购买 |
| 23814 | 019661 | 易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)A | 2026-06-26 | 1.35060000 | 1.35060000 | 购买 |
| 23815 | 018924 | 南方金添利三年定开债券A | 2026-06-26 | 1.03210000 | 1.07170000 | 购买 |
| 23816 | 018925 | 南方金添利三年定开债券C | 2026-06-26 | 1.02980000 | 1.06390000 | 购买 |
| 23817 | 019816 | 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y | 2026-06-26 | 1.22720000 | 1.22720000 | 购买 |
| 23818 | 019817 | 广发创业板ETF发起式联接E | 2026-06-29 | 2.25260000 | 2.25260000 | 购买 |
| 23819 | 019384 | 兴全可持续投资三年定开混合 | 2026-06-29 | 1.39960000 | 1.69960000 | 购买 |
| 23820 | 019826 | 浙商汇金聚利一年定期D | 2026-06-29 | 1.16770000 | 1.18270000 | 购买 |