| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23821 | 019980 | 博时中高等级信用债C | 2026-03-23 | 1.04470000 | 1.07270000 | 购买 |
| 23822 | 019017 | 汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2026-03-23 | 1.03610000 | 1.03610000 | 购买 |
| 23823 | 019982 | 泓德智选启元混合A | 2026-03-23 | 1.39670000 | 1.39670000 | 购买 |
| 23824 | 019983 | 泓德智选启元混合C | 2026-03-23 | 1.38360000 | 1.38360000 | 购买 |
| 23825 | 019678 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)A | 2026-03-19 | 1.25460000 | 1.25460000 | 购买 |
| 23826 | 019679 | 长城精选进取3个月持有混合发起式(FOF)C | 2026-03-19 | 1.24300000 | 1.24300000 | 购买 |
| 23827 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 1.28630000 | 1.28630000 | 购买 |
| 23828 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.27420000 | 1.27420000 | 购买 |
| 23829 | 019617 | 工银远见共赢混合A1 | 2026-03-23 | 1.34120000 | 1.34120000 | 购买 |
| 23830 | 019618 | 工银远见共赢混合A2 | 2026-03-23 | 1.35400000 | 1.35400000 | 购买 |
| 23831 | 019619 | 工银远见共赢混合A3 | 2026-03-23 | 1.36010000 | 1.36010000 | 购买 |
| 23832 | 019975 | 华夏物联网ETF联接A | 2026-03-23 | 1.53250000 | 1.53250000 | 购买 |
| 23833 | 019976 | 华夏物联网ETF联接C | 2026-03-23 | 1.52190000 | 1.52190000 | 购买 |
| 23834 | 019910 | 博时上证自然资源ETF联接C | 2026-03-23 | 1.85830000 | 1.85830000 | 购买 |
| 23835 | 019981 | 招商现金增值货币C | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23836 | 019967 | 工银如意货币C | 2026-03-23 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23837 | 019838 | 民生加银品牌蓝筹混合C | 2026-03-23 | 2.70390000 | 2.70390000 | 购买 |
| 23838 | 019855 | 博时中证新能源ETF发起式联接A | 2026-03-23 | 1.46030000 | 1.46030000 | 购买 |
| 23839 | 019856 | 博时中证新能源ETF发起式联接C | 2026-03-23 | 1.45020000 | 1.45020000 | 购买 |
| 23840 | 019902 | 国寿安保先进制造股票发起式A | 2026-03-23 | 1.39130000 | 1.39130000 | 购买 |