| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23821 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 2026-06-29 | 2.21120000 | 2.21120000 | 购买 |
| 23822 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 2026-06-29 | 2.18250000 | 2.18250000 | 购买 |
| 23823 | 019818 | 长城健康生活混合C | 2026-06-29 | 0.66610000 | 0.66610000 | 购买 |
| 23824 | 019311 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A | 2026-06-29 | 1.15960000 | 1.15960000 | 购买 |
| 23825 | 019312 | 南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C | 2026-06-29 | 1.15040000 | 1.15040000 | 购买 |
| 23826 | 019113 | 东财慧心优选混合发起式A | 2026-06-29 | 1.91080000 | 1.91080000 | 购买 |
| 23827 | 019114 | 东财慧心优选混合发起式C | 2026-06-29 | 1.87930000 | 1.87930000 | 购买 |
| 23828 | 019819 | 长城品牌优选混合C | 2026-06-29 | 1.05260000 | 1.05260000 | 购买 |
| 23829 | 019822 | 长城稳健成长混合C | 2026-06-29 | 1.90800000 | 1.90800000 | 购买 |
| 23830 | 019769 | 华商现金增利货币E | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23831 | 019879 | 万家周期驱动股票发起式A | 2026-06-29 | 1.54320000 | 1.54320000 | 购买 |
| 23832 | 019834 | 农银红利日结货币C | 2026-06-29 | 1.00000000 | -- | 购买 |
| 23833 | 019880 | 万家周期驱动股票发起式C | 2026-06-29 | 1.52420000 | 1.52420000 | 购买 |
| 23834 | 019833 | 华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)Y | 2026-06-25 | 1.16300000 | 1.16300000 | 购买 |
| 23835 | 019811 | 华夏养老2055五年持有混合(FOF)Y | 2026-06-25 | 1.03330000 | 1.03330000 | 购买 |
| 23836 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 2026-06-29 | 1.03480000 | 1.05680000 | 购买 |
| 23837 | 019842 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债C | 2026-06-29 | 1.03050000 | 1.05250000 | 购买 |
| 23838 | 019583 | 富国稳健添辰债券A | 2026-06-29 | 1.19220000 | 1.19220000 | 购买 |
| 23839 | 019584 | 富国稳健添辰债券C | 2026-06-29 | 1.18540000 | 1.18540000 | 购买 |
| 23840 | 019387 | 中欧时代共赢混合发起A1 | 2026-06-29 | 3.66510000 | 3.66510000 | 购买 |