| 序号 | 基金代码 | 基金简称 | 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23821 | 019381 | 景顺长城景盛双益债券C | 2025-07-11 | 1.04710000 | 1.04710000 | 购买 |
| 23822 | 020137 | 平安医疗健康混合C | 2025-07-11 | 2.60330000 | 2.60330000 | 购买 |
| 23823 | 020083 | 易方达投资级信用债债券D | 2025-07-11 | 1.15490000 | 1.22590000 | 购买 |
| 23824 | 019727 | 国泰招享添利六个月持有混合发起A | 2025-07-11 | 1.11720000 | 1.11720000 | 购买 |
| 23825 | 019728 | 国泰招享添利六个月持有混合发起C | 2025-07-11 | 1.11220000 | 1.11220000 | 购买 |
| 23826 | 020082 | 易方达信用债债券D | 2025-07-11 | 1.13970000 | 1.20770000 | 购买 |
| 23827 | 019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2025-07-11 | 1.03200000 | 1.03200000 | 购买 |
| 23828 | 019731 | 申万菱信添利六个月持有期混合A | 2024-12-17 | 1.02600000 | 1.02600000 | 购买 |
| 23829 | 019732 | 申万菱信添利六个月持有期混合C | 2024-12-17 | 1.02210000 | 1.02210000 | 购买 |
| 23830 | 020202 | 贝莱德安睿30天持有债券A | 2025-07-11 | 1.04130000 | 1.04130000 | 购买 |
| 23831 | 020203 | 贝莱德安睿30天持有债券C | 2025-07-11 | 1.03800000 | 1.03800000 | 购买 |
| 23832 | 020048 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A | 2025-07-11 | 1.03510000 | 1.03510000 | 购买 |
| 23833 | 020049 | 红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C | 2025-07-11 | 1.03140000 | 1.03140000 | 购买 |
| 23834 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 2025-07-11 | 1.47160000 | 1.47160000 | 购买 |
| 23835 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 2025-07-11 | 1.46290000 | 1.46290000 | 购买 |
| 23836 | 016388 | 汇安均衡成长混合A | 2025-07-11 | 1.16360000 | 1.16360000 | 购买 |
| 23837 | 016389 | 汇安均衡成长混合C | 2025-07-11 | 1.15480000 | 1.15480000 | 购买 |
| 23838 | 020174 | 大成惠明纯债债券C | 2025-07-11 | 1.08510000 | 1.08510000 | 购买 |
| 23839 | 020207 | 华安中债0-3年政金债指数A | 2025-07-11 | 1.02030000 | 1.04730000 | 购买 |
| 23840 | 020208 | 华安中债0-3年政金债指数C | 2025-07-11 | 1.02340000 | 1.05040000 | 购买 |